HTC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 25,119,152 | 27.28 | 30,080,217 | 29.16 | 37,150,047 | 32.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 208,770 | 0.23 | 143,642 | 0.14 | 70,238 | 0.06 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 278,161 | 0.30 | 199,344 | 0.19 | 222,914 | 0.19 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 8,067 | 0.01 | 8,069 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 10,952,995 | 11.90 | 15,961,835 | 15.47 | 14,111,697 | 12.24 |
| 其他應收款淨額 | 183,980 | 0.20 | 168,526 | 0.16 | 390,630 | 0.34 |
| 本期所得稅資產 | 149,311 | 0.16 | 184,817 | 0.18 | 184,763 | 0.16 |
| 存貨 | 14,955,175 | 16.24 | 14,163,571 | 13.73 | 16,903,706 | 14.66 |
| 預付款項 | 1,589,180 | 1.73 | 1,833,499 | 1.78 | 2,942,285 | 2.55 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 1,592,749 | 1.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 5,939,791 | 6.45 | 5,818,864 | 5.64 | 4,428,385 | 3.84 |
| 流動資產合計 | 60,969,264 | 66.22 | 68,562,382 | 66.47 | 76,412,734 | 66.28 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 85 | 0.00 | 86 | 0.00 | 107 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,283,360 | 3.57 | 3,363,736 | 3.26 | 3,387,336 | 2.94 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 25,009 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 445,205 | 0.48 | 531,445 | 0.52 | 381,077 | 0.33 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,550,121 | 12.54 | 12,025,496 | 11.66 | 12,737,095 | 11.05 |
| 投資性不動產淨額 | 0 | 0.00 | 1,527,001 | 1.48 | 1,622,275 | 1.41 |
| 無形資產 | 2,980,230 | 3.24 | 3,878,356 | 3.76 | 4,639,101 | 4.02 |
| 遞延所得稅資產 | 8,987,568 | 9.76 | 8,957,876 | 8.68 | 8,791,229 | 7.63 |
| 其他非流動資產 | 3,857,376 | 4.19 | 4,277,795 | 4.15 | 7,316,664 | 6.35 |
| 非流動資產合計 | 31,103,945 | 33.78 | 34,586,800 | 33.53 | 38,874,884 | 33.72 |
| 資產總計 | 92,073,209 | 100.00 | 103,149,182 | 100.00 | 115,287,618 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 8,550,000 | 9.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 78,069 | 0.08 | 133,420 | 0.13 | 160,272 | 0.14 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 8,130 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 17,799,288 | 19.33 | 26,247,728 | 25.45 | 27,244,271 | 23.63 |
| 其他應付款 | 12,133,291 | 13.18 | 18,348,734 | 17.79 | 20,610,503 | 17.88 |
| 本期所得稅負債 | 164,450 | 0.18 | 155,651 | 0.15 | 169,021 | 0.15 |
| 負債準備－流動 | 3,008,599 | 3.27 | 3,384,311 | 3.28 | 5,221,755 | 4.53 |
| 其他流動負債 | 3,520,051 | 3.82 | 3,004,432 | 2.91 | 3,112,825 | 2.70 |
| 流動負債合計 | 45,261,878 | 49.16 | 51,274,276 | 49.71 | 56,518,647 | 49.02 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 83,548 | 0.09 | 81,294 | 0.08 | 83,378 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 120,253 | 0.13 | 22,106 | 0.02 | 834,808 | 0.72 |
| 非流動負債合計 | 203,801 | 0.22 | 103,400 | 0.10 | 918,186 | 0.80 |
| 負債總計 | 45,465,679 | 49.38 | 51,377,676 | 49.81 | 57,436,833 | 49.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,217,952 | 8.93 | 8,220,087 | 7.97 | 8,274,191 | 7.18 |
| 股本合計 | 8,217,952 | 8.93 | 8,220,087 | 7.97 | 8,274,191 | 7.18 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 15,638,510 | 16.98 | 15,614,641 | 15.14 | 15,542,083 | 13.48 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,297,655 | 19.87 | 18,297,655 | 17.74 | 18,297,655 | 15.87 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 6,858,309 | 7.45 | 10,841,425 | 10.51 | 16,018,257 | 13.89 |
| 保留盈餘合計 | 25,155,964 | 27.32 | 29,139,080 | 28.25 | 34,315,912 | 29.77 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,404,896 | -2.61 | -1,202,302 | -1.17 | 155,468 | 0.13 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -436,869 | -0.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 46,607,530 | 50.62 | 51,771,506 | 50.19 | 57,850,785 | 50.18 |
| 權益總計 | 46,607,530 | 50.62 | 51,771,506 | 50.19 | 57,850,785 | 50.18 |
| 負債及權益總計 | 92,073,209 | 100.00 | 103,149,182 | 100.00 | 115,287,618 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 7,050,000 | |