HTC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,000,775 | -5,447,382 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,000,775 | -5,447,382 |
| 折舊費用 | 531,914 | 1,009,638 |
| 攤銷費用 | 700,662 | 891,826 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -362,870 | 49 |
| 利息費用 | 11,282 | 4,235 |
| 利息收入 | -150,970 | -226,187 |
| 股利收入 | -15,862 | -106,477 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 105,218 | 233,775 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 63,196 | 29,503 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,930 | -3,194,738 |
| 處分投資損失（利益） | -24,305 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,238,027 | 1,024,072 |
| 其他項目 | -3,538 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 3,097,684 | -334,304 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -120,479 | 148,983 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,371,710 | 4,707,202 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,687 | 82,150 |
| 存貨（增加）減少 | -3,029,631 | 1,195,859 |
| 預付款項（增加）減少 | 244,319 | 1,458,683 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,170 | 48,533 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 152,163 | 193,200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,670,939 | 7,834,610 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,448,440 | -2,354,114 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,197,299 | -4,359,652 |
| 負債準備增加（減少） | -375,712 | -770,503 |
| 其他流動負債增加（減少） | -898,385 | -576,938 |
| 其他營業負債增加（減少） | 114,120 | 807,025 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,805,716 | -7,254,182 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,134,777 | 580,428 |
| 調整項目合計 | -10,037,093 | 246,124 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,037,868 | -5,201,258 |
| 收取之利息 | 121,829 | 186,264 |
| 支付之利息 | -6,697 | -4,235 |
| 退還（支付）之所得稅 | 16,938 | -332,467 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,905,798 | -5,351,696 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -32,918 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -73,229 | -66,081 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 85,169 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,019 | -161,893 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 6,060,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,728 | -389,776 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,168 | 2,905,128 |
| 預收款項增加－處分資產 | 1,388,243 | 0 |
| 存出保證金減少 | 139,317 | 72,921 |
| 取得無形資產 | 0 | -75,456 |
| 其他金融資產減少 | -160,097 | -282,017 |
| 收取之股利 | 15,862 | 106,477 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,262,768 | 8,169,303 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,550,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -15,973 | -2,376 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -436,869 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,534,027 | -439,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -852,062 | -575,114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,961,065 | 1,803,248 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,080,217 | 35,346,799 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 25,119,152 | 37,150,047 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 25,119,152 | 37,150,047 |