HTC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,135,487 | -7,235,989 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,135,487 | -7,235,989 |
| 折舊費用 | 774,157 | 1,417,405 |
| 攤銷費用 | 1,045,126 | 1,269,074 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -362,870 | 400,049 |
| 利息費用 | 43,202 | 4,369 |
| 利息收入 | -217,336 | -305,967 |
| 股利收入 | -23,997 | -138,761 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 157,747 | 363,131 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 74,687 | 46,076 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,943 | -3,198,367 |
| 處分投資損失（利益） | -24,305 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,772,973 | 2,518,889 |
| 收益費損項目合計 | 4,244,327 | 2,375,898 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 57,821 | 208,069 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,425,347 | 1,230,864 |
| 其他應收款（增加）減少 | -92,031 | 133,609 |
| 存貨（增加）減少 | -4,496,087 | -2,652,640 |
| 預付款項（增加）減少 | 10,500 | 1,777,553 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 52,853 | 27,735 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 257,646 | 574,424 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,216,049 | 1,299,614 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,472,836 | -164,591 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,240,797 | -6,202,945 |
| 負債準備增加（減少） | -517,259 | -1,109,246 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,315,518 | -840,483 |
| 其他營業負債增加（減少） | 56,811 | 392,037 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,489,599 | -7,925,228 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,273,550 | -6,625,614 |
| 調整項目合計 | -9,029,223 | -4,249,716 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -16,164,710 | -11,485,705 |
| 收取之利息 | 201,194 | 268,989 |
| 支付之利息 | -28,949 | -4,369 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,477 | -346,241 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -15,993,942 | -11,567,326 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -32,918 | -8,665 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -180,705 | -136,616 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 85,169 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,019 | -352,231 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 182,578 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 15,431 | 0 |
| 取得待出售非流動資產 | -3,830 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 6,060,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -156,667 | -477,582 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,420 | 2,926,777 |
| 預收款項增加－處分資產 | 1,388,243 | 0 |
| 存出保證金減少 | 633,510 | 114,150 |
| 取得無形資產 | 0 | -75,146 |
| 其他金融資產增加 | -2,275,046 | -5,531 |
| 收取之股利 | 23,997 | 83,844 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -506,415 | 8,311,578 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,979,185 | 0 |
| 短期借款減少 | -12,979,185 | 0 |
| 存入保證金減少 | -16,303 | -6,797 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -436,869 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,983,697 | -443,666 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -617,293 | -1,404,055 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -15,133,953 | -5,103,469 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 30,080,217 | 35,346,799 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 14,946,264 | 30,243,330 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 14,946,264 | 30,243,330 |