HTC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 18, 2016

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合併資產負債表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 35,346,799 | 27.32 | 55,743,558 | 34.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 95,493 | 0.07 | 262,544 | 0.16 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 303,289 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 8,266 | 0.01 | 7,918 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 18,518,948 | 14.31 | 29,140,284 | 17.79 |
| 其他應收款淨額 | 466,791 | 0.36 | 584,936 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 212,033 | 0.16 | 274,321 | 0.17 |
| 存貨 | 19,123,637 | 14.78 | 17,213,060 | 10.51 |
| 預付款項 | 4,400,968 | 3.40 | 6,626,106 | 4.04 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 3,768,277 | 2.91 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4,194,901 | 3.24 | 434,223 | 0.27 |
| 流動資產合計 | 86,439,402 | 66.80 | 110,286,950 | 67.31 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 75 | 0.00 | 93 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,396,151 | 2.62 | 2,586,478 | 1.58 |
| 採用權益法之投資淨額 | 240,237 | 0.19 | 234,661 | 0.14 |
| 不動產、廠房及設備 | 15,432,130 | 11.93 | 23,435,556 | 14.30 |
| 投資性不動產淨額 | 1,708,489 | 1.32 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 5,561,444 | 4.30 | 7,209,291 | 4.40 |
| 遞延所得稅資產 | 8,699,322 | 6.72 | 8,452,707 | 5.16 |
| 其他非流動資產 | 7,915,833 | 6.12 | 11,632,538 | 7.10 |
| 非流動資產合計 | 42,953,681 | 33.20 | 53,551,324 | 32.69 |
| 資產總計 | 129,393,083 | 100.00 | 163,838,274 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 36,544 | 0.03 | 22,424 | 0.01 |
| 應付帳款 | 29,598,385 | 22.87 | 43,803,343 | 26.74 |
| 其他應付款 | 24,993,276 | 19.32 | 32,237,945 | 19.68 |
| 本期所得稅負債 | 163,252 | 0.13 | 210,714 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 5,992,258 | 4.63 | 5,841,179 | 3.57 |
| 其他流動負債 | 3,689,763 | 2.85 | 1,143,134 | 0.70 |
| 流動負債合計 | 64,473,478 | 49.83 | 83,258,739 | 50.82 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 97,351 | 0.08 | 202,932 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 30,159 | 0.02 | 43,230 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 127,510 | 0.10 | 246,162 | 0.15 |
| 負債總計 | 64,600,988 | 49.93 | 83,504,901 | 50.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 8,318,695 | 6.43 | 8,349,521 | 5.10 |
| 股本合計 | 8,318,695 | 6.43 | 8,349,521 | 5.10 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 15,505,853 | 11.98 | 15,140,687 | 9.24 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,297,655 | 14.14 | 18,149,350 | 11.08 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 21,782,432 | 16.83 | 41,381,753 | 25.26 |
| 保留盈餘合計 | 40,080,087 | 30.98 | 59,531,103 | 36.34 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,088,415 | 0.84 | 1,062,118 | 0.65 |
| 庫藏股票 | -200,955 | -0.16 | -3,750,056 | -2.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 64,792,095 | 50.07 | 80,333,373 | 49.03 |
| 權益總計 | 64,792,095 | 50.07 | 80,333,373 | 49.03 |
| 負債及權益總計 | 129,393,083 | 100.00 | 163,838,274 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,110,000 | | 6,914,000 | |