HTC — Interim / Quarterly Report 2016

May 15, 2016

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,495,961 | 514,255 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,495,961 | 514,255 |
| 折舊費用 | 520,531 | 713,244 |
| 攤銷費用 | 505,104 | 482,011 |
| 利息費用 | 4,235 | 1,489 |
| 利息收入 | -123,227 | -96,174 |
| 股利收入 | -78,453 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 116,887 | 157,936 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 28,362 | 2,568 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,089,417 | 2,103 |
| 非金融資產減損損失 | 471,594 | 0 |
| 其他項目 | -418 | -88 |
| 收益費損項目合計 | -644,802 | 1,263,089 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 196,146 | 214,513 |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,993,065 | -3,756,327 |
| 其他應收款（增加）減少 | -171,290 | 175,911 |
| 存貨（增加）減少 | -558,692 | -4,487,118 |
| 預付款項（增加）減少 | 674,940 | 274,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 18,107 | 9,324 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 132,152 | 1,049,644 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,284,428 | -6,519,796 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,820,213 | 4,253,062 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,560,887 | -4,055,364 |
| 負債準備增加（減少） | -694,118 | 1,577,891 |
| 其他流動負債增加（減少） | -657,368 | 602,968 |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,210,369 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,522,217 | 2,378,557 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -237,789 | -4,141,239 |
| 調整項目合計 | -882,591 | -2,878,150 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,378,552 | -2,363,895 |
| 收取之利息 | 100,982 | 86,989 |
| 支付之利息 | -4,235 | -1,489 |
| 退還（支付）之所得稅 | -174,064 | -91,000 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,455,869 | -2,369,395 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -60,233 |
| 處分待出售非流動資產 | 6,060,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -125,449 | -277,892 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,095 | 6,704 |
| 存出保證金增加 | -37,121 | -5,600 |
| 取得無形資產 | -72,763 | -59,358 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -250,523 |
| 其他金融資產減少 | 1,415,797 | 0 |
| 收取之股利 | 23,537 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,292,096 | -646,902 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -2,546 | -5,925 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,546 | -5,925 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -148,852 | -1,006,168 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,684,829 | -4,028,390 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,346,799 | 55,743,558 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 39,031,628 | 51,715,168 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 39,031,628 | 51,715,168 |