HTC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 14, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -5,447,382 | -7,403,733 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -5,447,382 | -7,403,733 |
| 折舊費用 | 1,009,638 | 1,380,776 |
| 攤銷費用 | 891,826 | 964,739 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49 | 0 |
| 利息費用 | 4,235 | 4,342 |
| 利息收入 | -226,187 | -205,667 |
| 股利收入 | -106,477 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 233,775 | 317,628 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,503 | 6,049 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,194,738 | -17,138 |
| 非金融資產減損損失 | 1,024,072 | 3,291,702 |
| 其他項目 | 0 | -163 |
| 收益費損項目合計 | -334,304 | 5,742,268 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 148,983 | 185,554 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,707,202 | 664,157 |
| 其他應收款（增加）減少 | 82,150 | 313,538 |
| 存貨（增加）減少 | 1,195,859 | -6,702,312 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,458,683 | 1,129,804 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 48,533 | 1,587 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 193,200 | 1,156,186 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,834,610 | -3,251,486 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,354,114 | -2,622,596 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,359,652 | -2,892,265 |
| 負債準備增加（減少） | -770,503 | 1,838,096 |
| 其他流動負債增加（減少） | -576,938 | 1,760,010 |
| 其他營業負債增加（減少） | 807,025 | 776,600 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,254,182 | -1,140,155 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 580,428 | -4,391,641 |
| 調整項目合計 | 246,124 | 1,350,627 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,201,258 | -6,053,106 |
| 收取之利息 | 186,264 | 176,552 |
| 支付之利息 | -4,235 | -4,342 |
| 退還（支付）之所得稅 | -332,467 | -144,606 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,351,696 | -6,025,502 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -66,081 | -60,233 |
| 取得採用權益法之投資 | -161,893 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 6,060,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -389,776 | -568,735 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,905,128 | 311,551 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,243,953 |
| 存出保證金減少 | 72,921 | 0 |
| 取得無形資產 | -75,456 | -77,804 |
| 其他金融資產增加 | -282,017 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 99,070 |
| 收取之股利 | 106,477 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,169,303 | -1,540,104 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -2,376 | -13,175 |
| 庫藏股票買回成本 | -436,869 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -439,245 | -13,175 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -575,114 | -931,846 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,803,248 | -8,510,627 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,346,799 | 55,743,558 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 37,150,047 | 47,232,931 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 37,150,047 | 47,232,931 |