HTC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,235,989 | -11,891,627 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,235,989 | -11,891,627 |
| 折舊費用 | 1,417,405 | 1,964,936 |
| 攤銷費用 | 1,269,074 | 1,457,394 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 400,049 | 0 |
| 利息費用 | 4,369 | 4,642 |
| 利息收入 | -305,967 | -303,048 |
| 股利收入 | -138,761 | -37,932 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 363,131 | 481,389 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 46,076 | 8,229 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,198,367 | -17,092 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 8,339 |
| 非金融資產減損損失 | 2,518,889 | 4,370,426 |
| 收益費損項目合計 | 2,375,898 | 7,937,283 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 208,069 | 236,008 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,230,864 | 12,114,421 |
| 其他應收款（增加）減少 | 133,609 | 304,121 |
| 存貨（增加）減少 | -2,652,640 | -5,060,566 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,777,553 | 1,435,757 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,735 | -41,470 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 574,424 | 1,871,611 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,299,614 | 10,859,882 |
| 應付帳款增加（減少） | -164,591 | -14,056,175 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,202,945 | -5,994,053 |
| 負債準備增加（減少） | -1,109,246 | 1,462,397 |
| 其他流動負債增加（減少） | -840,483 | 2,180,924 |
| 其他營業負債增加（減少） | 392,037 | 414,019 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,925,228 | -15,992,888 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,625,614 | -5,133,006 |
| 調整項目合計 | -4,249,716 | 2,804,277 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -11,485,705 | -9,087,350 |
| 收取之利息 | 268,989 | 233,781 |
| 支付之利息 | -4,369 | -4,642 |
| 退還（支付）之所得稅 | -346,241 | -303,184 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -11,567,326 | -9,161,395 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -8,665 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -136,616 | -645,449 |
| 取得採用權益法之投資 | -352,231 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 182,578 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 6,060,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -477,582 | -728,320 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,926,777 | 312,597 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,337,491 |
| 存出保證金減少 | 114,150 | 0 |
| 取得無形資產 | -75,146 | -86,543 |
| 其他金融資產增加 | -5,531 | -417,993 |
| 收取之股利 | 83,844 | 37,932 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,311,578 | -2,865,267 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金減少 | -6,797 | -17,243 |
| 發放現金股利 | 0 | -314,636 |
| 庫藏股票買回成本 | -436,869 | -200,955 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -443,666 | -532,834 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,404,055 | 95,416 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,103,469 | -12,464,080 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 35,346,799 | 55,743,558 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 30,243,330 | 43,279,478 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 30,243,330 | 43,279,478 |