HTC — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由宏達電公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 30,243,330 | 27.08 | 35,346,799 | 27.32 | 43,279,478 | 31.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 18,017 | 0.02 | 95,493 | 0.07 | 254,358 | 0.19 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 277,464 | 0.25 | 303,289 | 0.23 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 7,841 | 0.01 | 8,266 | 0.01 | 8,280 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 17,588,035 | 15.75 | 18,518,948 | 14.31 | 17,025,863 | 12.50 |
| 其他應收款淨額 | 342,391 | 0.31 | 466,791 | 0.36 | 278,346 | 0.20 |
| 本期所得稅資產 | 109,990 | 0.10 | 212,033 | 0.16 | 319,933 | 0.23 |
| 存貨 | 19,257,388 | 17.25 | 19,123,637 | 14.78 | 20,823,090 | 15.28 |
| 預付款項 | 2,623,415 | 2.35 | 4,400,968 | 3.40 | 5,190,349 | 3.81 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 3,768,277 | 2.91 | 1,771,623 | 1.30 |
| 其他流動資產 | 4,172,697 | 3.74 | 4,194,901 | 3.24 | 893,686 | 0.66 |
| 流動資產合計 | 74,640,568 | 66.84 | 86,439,402 | 66.80 | 89,845,006 | 65.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 92 | 0.00 | 75 | 0.00 | 59 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,221,504 | 2.89 | 3,396,151 | 2.62 | 3,348,441 | 2.46 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 8,625 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 521,370 | 0.47 | 240,237 | 0.19 | 227,157 | 0.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 12,300,145 | 11.02 | 15,432,130 | 11.93 | 17,901,257 | 13.14 |
| 投資性不動產淨額 | 1,560,744 | 1.40 | 1,708,489 | 1.32 | 1,785,175 | 1.31 |
| 無形資產 | 4,145,869 | 3.71 | 5,561,444 | 4.30 | 6,065,893 | 4.45 |
| 遞延所得稅資產 | 8,808,502 | 7.89 | 8,699,322 | 6.72 | 8,318,264 | 6.10 |
| 其他非流動資產 | 6,456,253 | 5.78 | 7,915,833 | 6.12 | 8,767,241 | 6.43 |
| 非流動資產合計 | 37,023,104 | 33.16 | 42,953,681 | 33.20 | 46,413,487 | 34.06 |
| 資產總計 | 111,663,672 | 100.00 | 129,393,083 | 100.00 | 136,258,493 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 167,137 | 0.15 | 36,544 | 0.03 | 250,246 | 0.18 |
| 應付帳款 | 29,433,794 | 26.36 | 29,598,385 | 22.87 | 29,747,168 | 21.83 |
| 其他應付款 | 18,737,270 | 16.78 | 24,993,276 | 19.32 | 26,180,345 | 19.21 |
| 本期所得稅負債 | 145,466 | 0.13 | 163,252 | 0.13 | 146,414 | 0.11 |
| 負債準備－流動 | 4,883,012 | 4.37 | 5,992,258 | 4.63 | 7,303,576 | 5.36 |
| 其他流動負債 | 2,849,280 | 2.55 | 3,689,763 | 2.85 | 3,324,058 | 2.44 |
| 流動負債合計 | 56,215,959 | 50.34 | 64,473,478 | 49.83 | 66,951,807 | 49.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 65,971 | 0.06 | 97,351 | 0.08 | 96,330 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 415,399 | 0.37 | 30,159 | 0.02 | 440,006 | 0.32 |
| 非流動負債合計 | 481,370 | 0.43 | 127,510 | 0.10 | 536,336 | 0.39 |
| 負債總計 | 56,697,329 | 50.78 | 64,600,988 | 49.93 | 67,488,143 | 49.53 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 8,228,499 | 7.37 | 8,318,695 | 6.43 | 8,282,722 | 6.08 |
| 股本合計 | 8,228,499 | 7.37 | 8,318,695 | 6.43 | 8,282,722 | 6.08 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 15,606,473 | 13.98 | 15,505,853 | 11.98 | 15,311,375 | 11.24 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 18,297,655 | 16.39 | 18,297,655 | 14.14 | 18,297,655 | 13.43 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 13,984,261 | 12.52 | 21,782,432 | 16.83 | 25,206,761 | 18.50 |
| 保留盈餘合計 | 32,281,916 | 28.91 | 40,080,087 | 30.98 | 43,504,416 | 31.93 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,150,545 | -1.03 | 1,088,415 | 0.84 | 1,872,792 | 1.37 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -200,955 | -0.16 | -200,955 | -0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 54,966,343 | 49.22 | 64,792,095 | 50.07 | 68,770,350 | 50.47 |
| 權益總計 | 54,966,343 | 49.22 | 64,792,095 | 50.07 | 68,770,350 | 50.47 |
| 負債及權益總計 | 111,663,672 | 100.00 | 129,393,083 | 100.00 | 136,258,493 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 4,110,000 | | 4,110,000 | |