Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

HTC Annual Report 2016

Jul 4, 2017

52128_rns_2017-07-04_ff6459a4-5b03-46f0-bde6-61ab42dc56b5.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

-1-

-2-

-3-

����

==> picture [176 x 78] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������������
�����
----- End of picture text -----

������������������������������������� ���������������������������������� �����������������������������

����������������������������������������� ����������������������������������� �����������������

������������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������

��������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������

����

���������

������������������������������������������� ���������������������������������� ����

������������������������������������ ���������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������

-6-

-4-

����������������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������� ������������

������������������������������������������������ ����������������������

����������������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������������� ���������������������������������

������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������������� ��������������������������������

���������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������

����

���������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������������

���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������

-7-

-5-

���������������������������������� ���������

  • ������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������������� �����������������

  • �������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ����������

  • ����������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������������� ������������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������������������� ������������������������������������� ���

  • �������������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������������� ��������

-8-

-6-

�������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������

��������������

������������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������������� �������������

������������������������������������� ������������������������������������������ ����������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������

�����

������������������������������������� ������������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ����������������������������

����������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������

����

������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������������������� �����������������������������������

-9-

-7-

�������������������������������������� ���������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������������� ����������������������������������� ���������

����

���������������������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������

����������������������������������������� ���������������������������������� ��������������

������������������������������������ ����������������������������������� ��������������

������

����������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������

�������������������������������������� ������������������������������������������ ������������������������������������������ ����������������

����������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������������

-10-

-8-

���������������������������������� ���������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ���

���������������������������������� ����������������������������������� ����������

==> picture [449 x 35] intentionally omitted <==

�������������

��������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

�����������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-11-

-9-

����

������������

��������

� ��������������������� ���������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������

����������������������

������� ����

==> picture [93 x 38] intentionally omitted <==

������������������

==> picture [87 x 65] intentionally omitted <==

� � � � � � � � � � � ��

-12-

-10-

����

��������������

�� ��
��������������
������� ���������
������� ������������������
������������������
������������������
�����
������� ���
���������� ����������������
������ ��������������������
������
����������������
�����������
�������
�������� ��������������������
������������������
���������
����� ���������
����������������
���� ��������������������
����
����������������
����������
�������
�������� ��������������
�������� ��������
�������� ������������������
������������������
���
������������ ����������

�����������������������������

�������������������������������������

-13-

-11-

����

�������

����������������

����

���������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ������ ������� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������� ��������������������������������� ����������������

��������������������������������� �������������������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ������������ 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����

������

��������������������������������� ��� 105 ����������������������������

-14-

-12-

��������������������������������� �������

������������������ 105 ������������� �������

��������

���������������� 105 � 12 � 31 ��������� 2,712,869 ����������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������� 105 � 12 � 31 ������������

��������������������������������� ��������������������������������� ������

����

�������������������� �������� �� � 105 � 12 � 31 ������ 12,685,394 ���� ���� ���� �������������� ���� �� ����� ����� ���� ��� �� ������������������� �������������������������

������ ������������������������ � � ������������ �� ������� ��� ���

  • �� �� ��������� ��������� �����

��������������������������������� ���������������������������������

-15-

-13-

� � � �� � ��� ���� �� ���� �� �� ��

���������������� 105 � 12 � 31 ������ �� �� 10,501,997 ��� �� ��� 3,665,492 ��� ���� 309,321 �� � �� �� ��� 8,431,842 ����������������� �� ���� ���� ��� ������ ��� �� ��� � ���� �������� ������ �� ������ �� ��� �� ��������� �� ��� �������� ���������������� �� �������������

�������������� �� �� �� �� ������ � ����� ���� �� �� ���� ���� ��� �� � �������������� ��� ��� ��������� ���� �� ������������ ��� �� ����� ���� �� �������

������������������ �� �� �� ��� ��� � �� �� ��� ����������������������� �������������������������������� ����

��

��������������������������� ��� � ��������� ��� �� ��� ���������� �� ��� ���� �� �� �� ��� �� �� 72.21%������� ��� �� ���������� �����������

������ ���� ��� �������� ���� �� �� ���������������� ���� �� ������ ��� ������� ��� �� ���� �� ��� �� ����� IAS 18 ��� ����

����� �� ����������

��������������������������������� ������� ������������� ���� ������ �� �� �� ����� ���� ���

-16-

-14-

�������������������� ������������ ���� �� �� ����������� �� ����� �� �� ����� ��� ������������ ���� �� ��������� �������

��������������� �� ��� ���� �� ��� ������

��������������

��������������� ������������� �� �� ����� ���� ���������� �� ��������� � ���� ����������������� �� �� �� � ����������� ���� ���� �� ����� ��� ���� �� ������ ���� ������ ���� � � ��� �� �����

  • �������������������� ������������ �� ����� �������

  • ���������� �� ����� ���� ������� ����� ������������������������� � �

������������ �� ���� �� �� ��� �� � ������������� �� �� ���� ����� � �

�� ���

  1. ���� �� ���� �� �� �� �� ��� ������ �� ������������� ���� ����� ����

  2. ������� ����������������������� �����

  3. ���������������� �� ��������� �� ������������ �� �� ������ �� � � ��� �� ���������� ��� ����� ����� ��� ����������� ������� ������ �� ������������� ���������� ����

-17-

-15-

������� �� �� ������������������ � ����� ��� �� ������������� ���� � ��

  1. ���������������������� ���� ���� ������ ������ �� ��

  2. �������������� �� ��������������� ��������������������������� �� �� �

� �� ��������������������������

������� �� ��� �������� ���� �� ��� ���������������� �� �������� ��

������ ��� �� �������������������

  • �� ���������������� ���� �� ��� ���

  • ��� �� ������������������� ���� ��

������ �� ��� ����� ������������� ��� 105 ���������������������������� ������� ���� �� ���� ���� �� ���� ��� �������� ��� �������� ����� ����� � �� ��� ��� �� ��

  • �������

  • � � � � �

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [161 x 11] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [54 x 55] intentionally omitted <==

��� ��� ��� ���

�� ��� 0920123784

��� ��� ��� ���

  • �� ��� 0920123784

==> picture [455 x 12] intentionally omitted <==

-18-

-16-

������������ ������� �� 105 �� 104 12 31

��� ��

105�12�31� 104�12�31�
����
1100 ��������� $ 15,299,273 15 $ 20,688,988 16
1110 ���������������������� 143,642 - 95,493 -
1170 ���������� 4,951,500 5 6,011,023 5
1180 �������������� 6,659,174 7 7,955,352 6
1200 ���������� 84,714 - 257,500 -
1220 ���������� 33,505 - 43,707 -
130X �������� 12,685,394 12 15,834,166 13
1410 ����������� 1,084,696 1 3,377,222 3
1460 ������������ - - 3,768,277 3
1476 ������������ 112,943 - - -
1479 ������ 64,699
- 54,491
-
11XX ������ 41,119,540
40 58,086,219
46
����
1523 ��������������� 86 - 75 -
1543 ��������������� ��� 515,861 1 515,861 -
1550 ���������� 37,673,892 37 41,480,856 33
1600 �������������� 10,501,997 10 13,152,866 10
1780 ������� 309,321 - 622,138 -
1840 ������������ 8,431,842 8 7,630,919 6
1920 ��������� 1,435,391 1 1,387,578 1
1975 ���������������� 41,588 - 79,978 -
1990 ������������ 2,580,796
3 4,518,531
4
15XX ������ 61,490,774
60 69,388,802
54
1XXX ���� $ 102,610,314
100 $ 127,475,021
100


����
2120 ���������������������� $ 133,420 - $ 36,544 -
2170 ���������� 26,647,483 26 29,654,545 23
2180 ����������� 803,638 1 384,914 -
2200 ����������� 17,849,265 18 24,106,616 19
2230 ���������� 12,202 - 12,495 -
2250 ���������� 3,065,589 3 5,451,807 4
2300 ������������ 2,319,525
2 3,017,699
3
21XX ������ 50,831,122
50 62,664,620
49
����
2570 ������������ 6,218 - 16,672 -
2645 ��������� 1,468
- 1,634
-
25XX ������ 7,686
- 18,306
-
2XXX ���� 50,838,808
50 62,682,926
49
��������
��
3110 ����� 8,220,087 8 8,318,695 7
3200 ��� 15,614,641 15 15,505,853 12
��
3310 �� 18,297,655 18 18,297,655 14
3350 �� 10,841,425 10 21,782,432 17
3400 ���� ( 1,202,302 )
( 1 ) 1,088,415 1
3500 �� -
- ( 200,955)
-
3XXX ���� 51,771,506
50 64,792,095
51
������� $ 102,610,314
100 $ 127,475,021
100

�������������� ��

��������������

==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-19-

-17-

������������

�������

�� 105 �� 104 1 1 �� 12 31

����������
������


4000
������������
���
5000
�������������
������
5900
����
5910
�������
5920
�������
5950
�������
������������
����
6100
����
6200
����
6300
������
6000
������
6900
����
��������
7010
����������
7020
����������
���������
�����
7050
����
�����
105��


$ 74,228,118
66,859,647
7,368,471
(
688,022 )

1,178,011

7,858,460
6,289,362
3,040,714

9,990,574
19,320,650
(11,462,190)
192,955
3,005,805
(
5,156 )

-20-

-18-

������



7070
����������
���������
������
7000
��������
��
7900
����
7950
�����������
8200
����
������
����������
8311
��������
�������
��
8330
��������
�������
�������
�������
���
8349
��������
������
������
8310
����������
���
8361
��������
�������
��
8362
��������
�������
����
�����
105��


($ 2,823,843)

369,761
( 11,092,429 )
(
532,326)
(10,560,103)
(
53,143 )
(
683 )

6,377
(
47,449)
(
2,254,715 )
11

-21-

-19-

������



8380
��������
�������
�������
�������
����
8360
8300
��������
������
8500
��������
����������
9750
��
105��

1)

4)

4)
18)
104��


($ 153,460)
(
2,408,164)
(
2,455,613)
($ 13,015,716)
($ 12.81)


($ 11,448)
(
904)
(
43,307)
($ 15,576,375)
($ 18.79)
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(



(
-
-
-
13)
������������������
����������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-22-

-20-

��������






( $ 3,750,056 )
$ 80,333,373
-
-
-
(
314,636 )
-
( 15,533,068 )
-
(
43,307 )
(
200,955 )
(
200,955 )
3,750,056
-

-
550,688
(
200,955 )
64,792,095
-
( 10,560,103 )
-
(
2,455,613 )
(
436,869 )
(
436,869 )
637,824
-

-
431,996
$ -
$ 51,771,506








�����
�������
( $ 2,167 )
( $ 398,570 )
-
-
-
-
-
-
(
11,466 )
-
-
-
-
-

-
27,201
(
13,633 )
(
371,369 )
-
-
(
153,449 )
-
-
-
-
-

-
117,447
( $ 167,082 )
( $ 253,922 )
��������
������������ ������� ��105 ��104 1 1 ��12 31 ������



������




������
�����
�����
$ 15,140,687
$ 18,149,350
$ 41,381,753
$ 1,462,855
-
148,305
(
148,305 )
-
-
-
(
314,636 )
-
-
-
( 15,533,068 )
-
-
-
(
42,403 )
10,562
-
-
-
-
(
120,007 )
-
(
3,560,909 )
-
485,173

-
-
-
15,505,853
18,297,655
21,782,432
1,473,417
-
-
( 10,560,103 )
-
-
-
(
47,449 )
(
2,254,715 )
-
-
-
-
(
192,769 )
-
(
333,455 )
-
301,557

-
-
-
$ 15,614,641
$18,297,655
$ 10,841,425
( $ 781,298 )
������������������ �������



$ 8,349,521 - - - - - (
69,140 )

38,314
8,318,695 - - - (
111,600 )

12,992
$8,220,087
�� A1
10411���
103������ B1
��������
B5
�������
D1
104����
D3
104����������
L1
�����
L3
�����
N1
������
Z1
1041231���
D1
105����
D3
105����������
L1
�����
L3
�����
N1
������
Z1
1051231���
�������

-23-

-21-

������������ �������

�� 105 �� 104 1 1 �� 12 31

��������



���������
A10000
������
A20010
��������������
A20100
����
A20200
����
A20300
������
A20900
����
A21200
����
A21900
����������
A22400
�������������
������
A22500
�������������
�������
A22600
�������������

A23100
������
A23700
���������
A23900
�������
A24000
�������
A30000
���������������

A31110
������������
A31150
������
A31160
����������
A31180
�������
A31200
��������
A31230
������
A31240
������������
A31990
���������
A32150
������
A32160
��������������
A32180
��������
A32200
����������
A32230
������������
105��
( $ 11,092,429 )
1,121,095
361,804
(
299,951 )
5,156
(
121,919 )
404,461
2,823,843
(
3,199,503 )
-
-
1,956,188
688,022
(
1,178,011 )
48,727
1,359,474
1,296,178
174,371
1,192,584
2,292,526
(
10,208 )
1,903,888
(
3,007,062 )
418,724
(
6,217,185 )
(
2,386,218 )
(
698,174)
104��
( $ 16,781,544 )
1,579,960
682,553
-
7,819
(
179,328 )
513,002
1,369,062
33
8,339
(
327 )
3,943,192
1,178,011
(
955,021 )
181,171
6,394,021
8,294,882
59,348
(
3,554,159 )
1,253,557
40,655
2,551,946
( 11,161,265 )
(
6,123,607 )
(
5,079,584 )
9,427

2,508,568
������

-24-

-22-

������



A33000
�������
A33100
�����
A33300
�����
A33500
����������
AAAA
����������
���������
B01300
��������������
B01900
���������������
B02600
������������
B02700
�����������
B02800
�����������
B03700
�������
B04500
������
B06500
��������
B07600
�����
BBBB
�������������
���������
C03000
�����������
C04500
���������
C04900
������
C05400
�������
CCCC
����������
EEEE
����������
E00100
�����������
E00200
�����������
105��
( $ 12,163,619 )
120,334
(
5,156 )
(
262,765)
(12,311,206)
-
182,579
6,060,000
(
463,690 )
2,880,172
(
47,813 )
(
48,987 )
(
112,943 )

1,926

8,451,244
(
166 )
-
(
436,869 )
(
1,092,718)
(
1,529,753)
(
5,389,715 )
20,688,988
$ 15,299,273
104��
( $ 13,259,289 )
186,907
(
7,819 )

5,040
(13,075,161)
327
-
-
(
385,477 )
-
(
1,318,594 )
(
81,970 )
-

38,362
(
1,747,352)
474
(
314,636 )
(
200,955 )
(
579,172)
(
1,094,289)
( 15,916,802 )
36,605,790
$ 20,688,988
������������������
����������������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

-25-

-23-

����

�������

����������������

����

������������������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ������������� 105 �� 104 � 1 � 1 � � 12 � 31 ���������������������������� �������������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ��������� ��� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������������� ��

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������� ������

���������������������������� 105 ��� ��������������������������������� �������������������������������� ���������� 105 ��������������������

��������

�������� 105 � 12 � 31 ��������� 4,187,999 ����� ��������������������������������� ���������������������������������

-26-

-24-

��������������������������������� ������������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������� 105 � 12 � 31 ������������

  • ��������������������������������� �������������������� ����� �� ��

��

  • ������ ��� �������� ��� 105 � 12 � 31 � �� ��� 14,163,571 ���� ���� ���������� ���� �� ����� ������� ��� �� �� �� �� ���������� �� ����������������� �� ���������

  • ������ �������� �� �������� �� �� ��

  • �������� �� �� �� ������� ��� �� ��

  • �� �� ��������� ��������� �����

  • ������ �� ����������������������� �

  • ���������������� ����� ��

  • � � �

  • �� � ��� ���� �� ���� �� �� ��

  • �������� 105 � 12 � 31 ������ �� �� 12,025,496 �

  • �� �� ��� 4,569,375 ��� ���� 3,878,356 ��� �� ��

  • �� 8,957,876 ��������� �� ���� ���� ���

  • ������ ���� �� ���� �������

  • ������ �� �������� ��� �� �����

  • ���� �� ��� ����������������������� � �� �������������

  • �������������� �� �� �� �� ������ � ����� ���� �� �� ���� ���� ��� ��

  • �������������� ��� ��� ��������� ���� �� ������������ ��� �� ����� ���� �� �������

  • ���������� �� �� �� ��� ���� �� �� �� � ������������������������������� ����������� ����� ��������

-27-

-25-

��

  • ������������������� ��� ��������� � ��� �� ��� ���������� ����� ���� � � �� �� ��� �� �� 68.5% ���������� �� ��� ������� �����������

  • ������ �� �� ��� �������� ���� �� �� �������� ���� �� ������ ��� ���� ��� ��� �� ���� �� ��� �� ����� IAS 18 ��� ����

����

  • �������������������� 105 � 104 �� ���� �������� ��� �������� �� ��� ����� �� ����������

  • ��������������������������������� ���������������������������������

  • ���������������� �������������

  • ��� �������� �� ���� ����� ���� ���

  • �������������������� �������� ��

  • �� ������� ��� �� ����� �� �� �����

  • ��� ���� ���� �� ���������� �������

  • ������� �� ����������������

��������������

��������������� ������������� �� ��

  • �� ����� ���� ���������� �� ��������� � ���� ����������������� �� �� �� � ����� ����� ���� ������� ����� ���

  • ��� �� �� ������ ���� ������ ���� � � ��� �� �����

  • �������������������� ������������ �� ����� �������

  • ������������� ����� ���� ������� ����� ������������������������� � �

������������ �� ���� �� �� ��� �� � ������������ ��� �� ���� ����� � �

��� ���

-28-

-26-

  1. ���� �� ���� �� �� ��� ��� ������ �� ����� ���� ���������

  2. ������� ���������������������� �����

  3. ���������������� �� ��������� �� ���� �� �� ������ �� �� ��� �� �� ��������� ��� ����� ����� ��� ��� ������ ������� ������ �� ������ �

����� � � ��� ������ ����������� � � �� ������������������ ������ �� �� ����� ���� ��

  1. ���������������������� ���� ���� ������ ������ �� ��

  2. ������ �� ��������������������� ����������������� �� �� �� �������� ������� �� �����

  3. ������� �� ��� �������� ���� �� ��� ���������������� �� �������� ��

  4. ������ ��� �� �������������������

  5. �� ���������������� ���� �� ��� ���

  6. ��� �� ������������������� ���� �� ������ �� ��� ����� �������� 105 ��� �������������������������������� � ��� �� ��� �� ���� �� ������� ���� ���� ��� �������� ����� ������ �� ��� � �� �� ��

������� � � � � � �

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [161 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [114 x 39] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

��� �� ������ ���

  • �� ��� 0920123784

��� �� ������ ���

�� ��� 0920123784

==> picture [455 x 11] intentionally omitted <==

-29-

-27-

���������������� ������� �� 105 �� 104 12 31

��� ��


105�12�31�





����
���������
$ 30,080,217
29
���������������������
143,642
-
��������������
199,344
-
������������������
8,067
-
�����������
15,961,835
15
����������
168,526
-
���������
184,817
-
�������
14,163,571
14
���������
1,833,499
2
�������������
-
-
�������������
5,750,450
6
������

68,414

-
������

68,562,382

66
�����
������������������
86
-
����������������������
3,363,736
3
����������������������
25,009
-
��������������
531,445
1
������������������
12,025,496
12
��������������
1,527,001
1
����������
3,878,356
4
�������������
8,957,876
9
�����������
1,501,480
1
���������������
-
-
�����������������
40,439
-
�������������

2,735,876

3
�������

34,586,800

34
����
$ 103,149,182
100





����
���������������������������
$ 133,420
-
����������������
26,247,728
26
�����������
18,348,734
18
�������������
155,651
-
�������������
3,384,311
3
������������

3,004,432

3
������

51,274,276

50
�����
�������������
81,294
-
�����������

22,106

-
�������

103,400

-
����

51,377,676

50
��������
��
�����
8,220,087
8
����
15,614,641
15
����
������
18,297,655
18
�����
10,841,425
10
����
(
1,202,302 )
(
1 )
����

-

-
����

51,771,506

50
�������
$ 103,149,182
100
������������������
104�12�31� 104�12�31�

$ 35,346,799
95,493
303,289
8,266
18,518,948
466,791
212,033
19,123,637
4,400,968
3,768,277
4,100,290

94,611

86,439,402
75
3,396,151
-
240,237
15,432,130
1,708,489
5,561,444
8,699,322
1,580,342
1,488,775
79,470

4,767,246

42,953,681
$ 129,393,083
$ 36,544
29,598,385
24,993,276
163,252
5,992,258

3,689,763

64,473,478
97,351

30,159

127,510

64,600,988
8,318,695
15,505,853
18,297,655
21,782,432
1,088,415

200,955)

64,792,095
$ 129,393,083
1100
1110
1125
1147
1170
1200
1220
130X
1410
1460
1476
1479
11XX
1523
1543
1546
1550
1600
1760
1780
1840
1920
1930
1975
1990
15XX
1XXX













(

27
-
-
-
14
1
-
15
4
3
3

-

67
-
3
-
-
12
1
4
7
1
1
-

4

33
100
-
23
19
-
5

3

50
-

-

-

50
6
12
14
17
1

-

50
100
2120
2170
2200
2230
2250
2300
21XX
2570
2645
25XX
2XXX
3110
3200
3310
3350
3400
3500
3XXX
��������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-30-

-28-

���������������� �������

�� 105 �� 104 1 1 �� 12 31

����������
������


4000
������������
���
5000
�������������
������
5900
����
������������
����
6100
����
6200
����
6300
������
6000
������
6900
����
��������
7010
����������
7020
����������
���������
�����
7050
����
7060
����������
���������
����
7000
��������
��
7900
����
7950
�����������
105��


$ 78,161,158
68,726,567

9,434,591
8,861,758
4,223,697
10,957,200
24,042,655
(14,608,064)
643,078
3,448,618
(
5,298 )
(
62,282)

4,024,116
( 10,583,948 )

23,845
������

-31-

-29-

������

105��
104��







8200
����
($ 10,560,103)
(14)
($ 15,533,068)
������������
����������
8311
��������
�������
��
(
53,981 )
-
(
48,216 )
8349
��������
������
������

6,532

-

5,813
8310
(
47,449)

-
(
42,403)
����������
���
8361
��������
�������
��
(
2,254,715 )
(
3 )
10,562
8362
��������
�������
(
153,449)

-
(
11,466)
8360
(
2,408,164)
(
3)
(
904)
8300
��������
������
(
2,455,613)
(
3)
(
43,307)
8500
��������
($ 13,015,716)
(17)
($ 15,576,375)
������
8610
�����
($ 10,560,103)
(14)
($ 15,533,068)
����������
8710
�����
($ 13,015,716)
(17)
($ 15,576,375)
����������
9750
��
($ 12.81)
($ 18.79)
������������������
104��
(





(
(
(
13)
-
-
-
-
-
-
-
13)
13)
13)
����������������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-32-

-30-

��������


$ 80,333,373 - (
314,636 )
( 15,533,068 ) (
43,307 )
(
200,955 )
-
550,688
64,792,095 ( 10,560,103 ) (
2,455,613 )
(
436,869 )
-
431,996
$51,771,506 $51,771,506



( $ 3,750,056 ) - - - - (
200,955 )
3,750,056
-
(
200,955 )
- - (
436,869 )
637,824
-
$ -


��������




�������
( $ 2,167 )
( $ 398,570 )
-
-
-
-
-
-
(
11,466 )
-
-
-
-
-

-

27,201
(
13,633 )
(
371,369 )
-
-
(
153,449 )
-
-
-
-
-

-

117,447
( $ 167,082 )
( $ 253,922 )
��������
���������������� ������� ��105 ��104 1 1 ��12 31 ������



������




������









$ 15,140,687
$ 18,149,350
$ 41,381,753
$ 1,462,855
-
148,305
(
148,305 )
-
-
-
(
314,636 )
-
-
-
( 15,533,068 )
-
-
-
(
42,403 )
10,562
-
-
-
-
(
120,007 )
-
(
3,560,909 )
-

485,173

-

-

-
15,505,853
18,297,655
21,782,432
1,473,417
-
-
( 10,560,103 )
-
-
-
(
47,449 )
(
2,254,715 )
-
-
-
-
(
192,769 )
-
(
333,455 )
-

301,557

-

-

-
$15,614,641
$18,297,655
$10,841,425
( $ 781,298 )
������������������ �������



$ 8,349,521 - - - - - (
69,140 )

38,314
8,318,695 - - - (
111,600 )

12,992
$8,220,087
�� A1
10411���
103������ B1
��������
B5
�������
D1
104����
D3
104����������
L1
�����
L3
�����
N1
������
Z1
1041231���
D1
105����
D3
105����������
L1
�����
L3
�����
N1
������
Z1
1051231���
�������

-33-

-31-

����������������

�������

�� 105 �� 104 1 1 �� 12 31

��������


���������
A10000
������
A20010
��������������
A20100
����
A20200
����
A20300
����
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A21900
����������
A22300
��������������
������
A22500
��������������
A22600
��������������
A23100
������
A23700
���������
A30000
����������������
A31110
������������
A31150
������
A31180
�������
A31200
��������
A31230
������
A31240
��������
A31990
���������
A32150
������
A32180
��������
A32200
����������
A32230
������������
A33000
�������
A33100
�����
A33300
�����
A33500
������
AAAA
����������
105��
( $ 10,583,948 )
1,752,322
1,639,516
1,175,179
5,298
(
382,550 )
(
138,761 )
431,996
62,282
(
3,196,381 )
-
-
2,054,453
48,727
2,857,064
312,686
2,918,208
2,567,469
26,197
1,993,672
(
3,350,657 )
(
6,574,405 )
(
2,607,947 )
(
685,331)
(
9,674,911 )
336,626
(
5,298 )
(
275,929)
(
9,619,512)
104��
( $ 15,581,540 )
2,539,046
1,956,533
-
8,123
(
419,969 )
(
352,074 )
550,688
11,648
(
8,385 )
8,339
(
327 )
4,859,336
181,171
10,621,336
112,713
(
3,850,023 )
2,225,138
4,658
2,666,129
( 14,204,958 )
(
7,108,608 )
151,079

2,546,629
( 13,083,318 )
334,309
(
8,123 )
(
295,351)
(13,052,483)
������

-34-

-32-

������



���������
B00600
��������������
B01200
������������
B01300
��������������
B01800
������
B01900
������������
B02600
������������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�������
B03800
�������
B04500
������
B06500
��������
B07600
�����
BBBB
�������������
���������
C03100
�������
C04500
������
C04900
��������
CCCC
����������
DDDD
���������������
EEEE
����������
E00100
�����������
E00200
�����������
105��
( $ 24,548 )
(
203,283 )
-
(
363,754 )
182,579
6,060,000
(
601,427 )
2,935,283
-
78,862
(
75,455 )
(
1,650,160 )

83,844

6,421,941
(
8,053 )
-
(
436,869)
(
444,922)
(
1,624,089)
(
5,266,582 )
35,346,799
$ 30,080,217
104��
$ -
(
700,245 )
327
(
16,531 )
-
-
(
987,329 )
345,464
(
1,317,602 )
-
(
93,683 )
(
3,765,336 )

38,166
(
6,496,769)
(
13,071 )
(
314,636 )
(
200,955)
(
528,662)
(
318,845)
( 20,396,759 )
55,743,558
$ 35,346,799
������������������
��������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

��������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

-35-

-33-

����

������������

� ���������

�� : ����

��:���� ��:����


��

������� ��������������
��������
�����������������
�����
�����������������
��������������
����������������
������������
���������
������������� ��������������
�����������������
���������������
���������������
���������������
��
�������������
������� ��������������

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

������������������������� ���������

-36-

-34-

����

������������� ������������ ��������


���� ����� ��


����
�������������
�������������
���
��������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������
(�)����������
����������
����������
����������

(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
���������
�����������
�����������
�����������
����
�������������
�������������
���
��������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������
(�)����������
����������
����������
����������

(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
���������
�����������
�����������
�����������
����
����
����
����
����
����
����

-37-

-35-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����������
��������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
���������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
��������
(�)����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����������
��������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
���������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
��������
(�)����������

-38-

-36-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
���������
���������
���������
���������
���������
���������
�������
(�)����������
����������
���������
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
��
�����������
���������
��������
�����������
���������
���������
��
(�)����������
����������
����������
����������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
�������
(�)����������
����������
���������
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
��
�����������
���������
��������
�����������
���������
���������
��
(�)����������
����������
����������
����������

-39-

-37-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
����������
���������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
��
��������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

�������������
����������
���������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
��
��������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������

�������������

-40-

-38-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������


����
������
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

�����������

����������
�������
�������
�������
��
�����������
�����
���(�)�
�����
�����
�����

�����������
�����
������
�����
�����
����
������
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������

�����������

����������
�������
�������
�������
��
�����������
�����
������
�����
�����
�����
��
�����������
�����
������
�����
�����
����
����
����
����
����
����
����

-41-

-39-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
��
�����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

�����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
��
�����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

����������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

�����������

-42-

-40-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
����������
������
�����������
�����
������
�����
�����
�����
��
����������
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
���
����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����������
������
�����������
�����
������
�����
�����
�����
��
�����������
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
��
�����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

-43-

-41-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
��
����������
�������
�������
�������
�������
����
�����������
����������
������
�����������
�����
������
�����
�����
�����
��
�����������
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
��
�����������

����������
�������
�������
�������
�������
����
�����������
����������
������
�����������
�����
������
�����
�����
�����
��
�����������
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
��
�����������

-44-

-42-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����������
�������
�������
�����
�����������
���������
���������
���������
�����
�����������
���������
����������
�������
��������
�������
�����
����������
�������
�������
�������
�������
�������
������
�����������
���������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
����������
�������
�������
�����
�����������
���������
���������
���������
�����
�����������
���������
����������
�������
��������
�������
�����
����������
�������
�������
�������
�������
�������
������
�����������
���������

-45-

-43-

������������� ������������ ��������


���� ����� ����� ��
���������
���������
���������
���������
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
�����������
���������
���������
���������
���������
���������
��������
�����������
���������

����������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
���������
���������
���������
���������
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
�����������
���������
���������
���������
���������
���������
��������
�����������
���������

����������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

-46-

-44-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
�������
���
����������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

����������
��������
�������

�����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�������
�������
�������
����������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
�������

����������
��������
�������

�����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

-47-

-45-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
�����
�����
����
�����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
����
�����������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
������
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����

-48-

-46-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��

�����������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
��
�����������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
�����
����������
����������
����������
����������

�����������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
��
�����������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
���������
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
�����
����������
����������
����������
����������

-49-

-47-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
����������
����������
����������
����������
����
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����
����
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����
����
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����
(�)����������
����������
����������

-50-

-48-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
����������
����������
������
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
�����
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
������(�)�(�
)������
������
(�)����������
����������
���
(�)����������
����������
����������
������
�����������
�����������
�����������
�����
����������
����������
������
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
�����
(�)����������
����������
����������
����������
����������
����������
����������
������(�)�(�
)������
������
(�)����������
����������
���
(�)����������
����������
����������
������
�����������
�����������
�����������
�����

-51-

-49-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��


����
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
���������
�������������
���
�������������
�����������
�����������
����
�������������
�����������
����������
�������������
�����������
�����������
����������
�������������
�����������
������
�������������
��������
����
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�����������
�������������
���������
�������������
���
�������������
�����������
�����������
����
�������������
�����������
����������
�������������
�����������
�����������
����������
�������������
�����������
������
�������������
��������
����
����
����
����
����
����
����

-52-

-50-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
��
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
��
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������

-53-

-51-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
���������� ����������



����
�������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
���������
�������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
��
�����������
�����������
����
�������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
���
�������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
��
�����������
�����������
����
����
����
����
����
����
����

-54-

-52-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
������
�������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
���
�����������
�����������
�����������
�����������
��
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
������
������������
����������
����������
����������
����������
����������
�������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
������
�������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
���
�����������
�����������
�����������
�����������
��
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
������
������������
����������
����������
����������
����������
����������
�������

-55-

-53-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
������������
����������
����������
����������

������������
����������
����������
����������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����
������������
����������
����������
����������

������������
����������
����������
����������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
����



������
�������������
�������������
�������������
�������������
���������
������
�������������
�������������
�������������
�������������
���������
����
����
����
����
����
����

-56-

-54-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
�������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������
�������������
�����
�������������
�����������
�����������
��
�������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
���
��������
��������������
�����������
�����������
�����������
�����������
���
��������������
�����������
�������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������
�������������
�����
�������������
�����������
�����������
��
�������������
�����������
�����������
�����������
��
�������������
�����������
�����������
�����������
������
�������������
�����������
�����������
�����������
����������
�������������
����

-57-

-55-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
������
��������������
�����������
�����������
�����������
��
��������������
�����������
�����������
�����������
�������
��������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�������������
��
���������
�������������
�����������
������
��������������
������������
����������
��������������
������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
���
��������
��������������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
�����������
��������������
�����������
�����������
������
�������������
��
���������
�������������
�����������
������
��������������
������������
����������
��������������
������������

-58-

-56-

������������� ������������ ��������


���� ����� ��
�������
�������������
�������������
�������������
���������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
����
�������������
�������������
�������������
���
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
��������
�������
�������������
�������������
�������������
���������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
����
�������������
�������������
�������������
�������������

�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
��������

-59-

-57-