HIWIN — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 10, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由上銀公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,400,091 | 2,085,613 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,400,091 | 2,085,613 |
| 折舊費用 | 1,048,535 | 1,091,318 |
| 攤銷費用 | 31,563 | 23,494 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,296 | -168 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,774 | -2,391 |
| 利息費用 | 92,815 | 85,768 |
| 利息收入 | -29,291 | -6,026 |
| 股利收入 | 0 | -24,064 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,851 | -20,574 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 130,248 | 5,023 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,487 | -31,285 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,774 | 34,871 |
| 其他項目 | -701 | -596 |
| 收益費損項目合計 | 1,245,083 | 1,155,370 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 315 | -7,199 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,909 | 93,781 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,064,462 | 530,448 |
| 存貨（增加）減少 | -562,067 | -720,415 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -41,262 | -104,921 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,683,385 | -208,306 |
| 合約負債增加（減少） | 79,750 | -3,904 |
| 應付票據增加（減少） | 2,271 | -6,573 |
| 應付帳款增加（減少） | 137,836 | 804,288 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,452 | 343,432 |
| 其他流動負債增加（減少） | 56,788 | -11,428 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 21,965 | -26,843 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 284,158 | 1,098,972 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,399,227 | 890,666 |
| 調整項目合計 | -154,144 | 2,046,036 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,245,947 | 4,131,649 |
| 收取之利息 | 29,288 | 6,009 |
| 收取之股利 | 0 | 24,064 |
| 支付之利息 | -92,755 | -88,143 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,237,558 | -341,544 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,944,922 | 3,732,035 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -922,400 | -839,018 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,123 | 2,729 |
| 存出保證金減少 | 2,882 | -40,377 |
| 其他金融資產增加 | -577 | -8,000 |
| 其他非流動資產增加 | -36,955 | -48,124 |
| 預付設備款增加 | -339,275 | -366,787 |
| 收取之股利 | 3,336 | 4,143 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,291,866 | -1,295,434 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 906,572 | -678,633 |
| 應付短期票券減少 | -89,923 | 69,972 |
| 舉借長期借款 | 55,966 | 286,359 |
| 償還長期借款 | -454,205 | -688,394 |
| 租賃本金償還 | -88,721 | -76,332 |
| 其他非流動負債減少 | -2,930 | 163 |
| 非控制權益變動 | 0 | 302,853 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 326,759 | -784,012 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,420 | -63,432 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,026,235 | 1,589,157 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,433,053 | 2,603,652 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,459,288 | 4,192,809 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,459,288 | 4,192,809 |