Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 6, 2018

证券代码：600060 证券简称：海信电器 公告编号：临2018-008 青岛海信电器股份有限公司

关于对子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

为满足控股子公司Toshiba Visual Solutions Corporation（简称“TVS公 司”）实际资金需要及外汇风险控制需要，充分利用日本资金低成本的优势，青 岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2018年3月6日召开第 七届董事会第二十四次会议，审议及批准了《关于对子公司提供担保的议案》， 同意公司为TVS公司融资及远期外汇资金交易业务提供担保，额度内可循环使用， 担保总金额不超过230亿日元，担保期限为2年。

由于TVS 公司资产负债率超过70%，本事项需要经过公司股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

公司名称：Toshiba Visual Solutions Corporation

成立时间：1973 年10 月1 日

公司地址：青森県三沢市南町3-31-2776

代表执行董事社长: 田野

主要股东及持股比例：公司持有TVS 公司95%股权

经营范围：TVS 公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT

等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务。

TVS 公司主要财务数据

		单位：亿元人民币
项目	2016 财年（经审阅）	2017 年财年上半年（未经审计）
资产总额	13.94	7.37
负债总额	21.23	16.27

净资产	(7.29)	(8.90)
营业收入	27.02	11.95
净利润	(5.68)	(2.47)
扣除非经常性损益后的净利润	(5.22)	(1.99)

注：审阅数据来自于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所；参考汇 率：2017 年3 月31 日，100 日元=6.1766 人民币，2017 年9 月30 日，100 日元 =5.9089 人民币

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保合同主要条款由公司及被担保人 与银行共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发 展，充分利用日本资金低成本的优势，符合公司及全体股东的利益，不会对公司 的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制 和防范风险。

公司独立董事发表独立意见，TVS公司作为公司的控股子公司，公司为其提 供担保，有助于解决子公司的资金需求及外汇风险控制需求，充分利用日本资金 低成本的优势，符合公司整体利益。该担保事项的内容及决策程序符合《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，因此同意公司为TVS公司提供担 保，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保余额合计（不包括对子公司 的担保）0元，本公司对控股子公司担保余额230亿日元（按2018年3月1日日元汇 率计人民币13.54亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为10.27%。除此 以外，公司并无其他担保事项，亦不存在逾期担保情形。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2018 年3 月7 日