Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 24, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600060 公司简称：海信电器

青岛海信电器股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 7

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘洪新、主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人（会计主管人员）贾文鹏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元	币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	23,239,880,624.93	22,691,365,004.79	2.42
归属于上市公司股东的净资产	13,287,007,073.29	13,184,275,028.51	0.78
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,075,930,854.83	3,866,933,440.54	-72.18
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	23,746,044,446.04	22,075,465,053.98	7.57
归属于上市公司股东的净利润	599,586,603.07	1,139,778,113.93	-47.39
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	485,350,508.29	1,081,844,123.39	-55.14
加权平均净资产收益率（%）	4.48	9.22	减少4.74个百分点
基本每股收益（元/股）	0.458	0.871	-47.42
稀释每股收益（元/股）	0.458	0.871	-47.42

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2017 年第三季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）
非流动资产处置损益	-15,410,583.91	-16,406,407.40
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	25,922,764.20	62,019,997.09
委托他人投资或管理资产的损益	32,953,566.77	88,859,014.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,466,732.40	4,726,046.27
少数股东权益影响额（税后）	-3,932,267.69	-16,151,447.23
所得税影响额	-3,960,539.77	-8,811,108.43
合计	39,039,672.00	114,236,094.78

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							63,272
	前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数量		比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份状态	数 量
海信集团有限公司	517,193,231		39.53	0	无	0	国有 法人
青岛海信电子产业控股股份有 限公司	65,436,431		5.00	0	无	0	国有 法人
中国证券金融股份有限公司	37,088,803		2.83	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司－汇丰 晋信大盘股票型证券投资基金	24,853,561		1.90	0	无	0	未知
交通银行股份有限公司－汇丰 晋信双核策略混合型证券投资 基金	23,714,063		1.81	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司－兴全 趋势投资混合型证券投资基金	23,114,926		1.77	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公 司	22,663,000		1.73	0	无	0	未知
全国社保基金一一五组合	14,200,026		1.09	0	无	0	未知
兴业银行股份有限公司－兴全 新视野灵活配置定期开放混合 型发起式证券投资基金	14,088,052		1.08	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	13,282,906		1.02	0	无	0	未知

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前十名无限售条件股东持股情况	前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量
		种类	数量
海信集团有限公司	517,193,231	人民币普通股	517,193,231
青岛海信电子产业控股股份有限公司	65,436,431	人民币普通股	65,436,431
中国证券金融股份有限公司	37,088,803	人民币普通股	37,088,803
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘股票 型证券投资基金	24,853,561	人民币普通股	24,853,561
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略 混合型证券投资基金	23,714,063	人民币普通股	23,714,063
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合 型证券投资基金	23,114,926	人民币普通股	23,114,926
中央汇金资产管理有限责任公司	22,663,000	人民币普通股	22,663,000
全国社保基金一一五组合	14,200,026	人民币普通股	14,200,026
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配 置定期开放混合型发起式证券投资基金	14,088,052	人民币普通股	14,088,052
香港中央结算有限公司	13,282,906	人民币普通股	13,282,906
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海信电子产业控股股份有限公司为海信集团 有限公司的一致行动人，未知上述其他股东是否 存在关联关系或为一致行动人。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

资产负债表：	期末余额	年初余额	变动比例	说明
预付款项	111,931,091.42	48,217,239.63	132.14%	预付海关关增税增加
其他应收款	44,989,617.39	8,257,592.12	444.83%	应收出口退税增加
其他流动资产	4,931,987,878.65	3,110,133,263.72	58.58%	理财增加
在建工程	77,638,758.29	25,201,415.03	208.07%	新建项目增加
短期借款	1,065,476,000.00		不适用	新增贷款
应付职工薪酬	70,430,421.10	113,384,617.93	-37.88%	发放年终奖
应付股利		7,350,000.00	-100.00%	子公司分红方案已实施
其他综合收益	-2,959,630.78	-13,941,414.47	不适用	境外联营公司汇率变动影响

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2017 年第三季度报告

利润表：	本期金额	上期金额	变动比例	说明
税金及附加	129,106,503.87	56,654,352.25	127.88%	根据财会规定，部分税费列示 科目变化
财务费用	74,072,147.66	-23,013,117.89	-421.87%	利息支出增加
资产减值损失	24,121,363.98	44,132,655.99	-45.34%	存货跌价准备减少
投资收益	118,542,751.51	21,719,275.30	445.80%	理财收益增加
其他收益	100,541,366.01		不适用	根据会计准则调整会计科目 核算
营业外收入	81,346,274.21	207,259,651.74	-60.75%	根据会计准则调整会计科目 核算
营业外支出	31,006,638.25	20,003,794.15	55.00%	资产报废增加
所得税费用	151,107,626.71	256,011,669.80	-40.98%	利润减少
少数股东损益	14,465,370.28	1,641,871.49	781.03%	子公司利润同比增加
归属于母公司所 有者的净利润	599,586,603.07	1,139,778,113.93	-47.39%	主要受材料成本上涨影响
现金流量表：	本期金额	上期金额	变动比例	说明
支付的各项税费	583,797,144.34	852,134,303.07	-31.49%	缴纳税费降低
收回投资收到的 现金	5,996,300,000.00	609,339,318.24	884.07%	理财到期收回增加
取得投资收益收 到的现金	102,086,814.48	15,083,450.00	576.81%	理财收益增加
投资支付的现金	8,022,234,703.49	3,128,956,122.72	156.39%	理财增加
取得借款收到的 现金	1,201,306,000.00		不适用	新增贷款
收到其他与筹资 活动有关的现金	2,543,927,183.99		不适用	新开票据质押存款解押
偿还债务支付的 现金	135,620,470.82		不适用	支付贷款利息
支付其他与筹资 活动有关的现金	2,254,159,183.99		不适用	新开票据质押存款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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2017 年第三季度报告

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	青岛海信电器股份有限公司
法定代表人	刘洪新
日 期	2017 年10 月25 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,074,944,030.67	2,596,277,344.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	8,674,466,201.07	8,498,557,751.62
应收账款	2,465,526,967.34	2,327,347,743.28
预付款项	111,931,091.42	48,217,239.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,174,500.00	3,380,000.00
应收股利
其他应收款	44,989,617.39	8,257,592.12
买入返售金融资产
存货	2,737,895,128.58	3,738,931,824.65
划分为持有待售的资产

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2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,931,987,878.65	3,110,133,263.72
流动资产合计	21,042,915,415.12	20,331,102,759.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	8,502,000.00	8,502,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	143,105,402.71	171,795,928.83
投资性房地产	183,829,472.07	193,781,440.02
固定资产	1,133,168,291.10	1,225,597,580.20
在建工程	77,638,758.29	25,201,415.03
工程物资
固定资产清理	185,559.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产	216,510,772.58	226,507,091.20
开发支出
商誉
长期待摊费用	83,182,031.71	83,506,446.15
递延所得税资产	350,842,921.62	425,370,344.02
其他非流动资产
非流动资产合计	2,196,965,209.81	2,360,262,245.45
资产总计	23,239,880,624.93	22,691,365,004.79
流动负债：
短期借款	1,065,476,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,316,027,684.58	2,581,456,792.38
应付账款	4,070,131,416.95	3,901,049,804.53
预收款项	270,225,590.86	343,924,732.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	70,430,421.10	113,384,617.93
应交税费	171,971,268.56	241,956,726.06
应付利息	962,975.00	962,975.00
应付股利		7,350,000.00
其他应付款	1,402,768,941.49	1,777,253,681.64

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2017 年第三季度报告

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	9,367,994,298.54	8,967,339,329.90
非流动负债：
长期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	67,470,857.00	67,470,857.00
递延收益	36,574,661.67	39,459,784.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	110,545,518.67	113,430,641.26
负债合计	9,478,539,817.21	9,080,769,971.16
所有者权益
股本	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,258,790,294.86	2,258,790,294.86
减：库存股
其他综合收益	-2,959,630.78	-13,941,414.47
专项储备
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
一般风险准备
未分配利润	8,230,386,961.77	8,138,636,700.68
归属于母公司所有者权益合计	13,287,007,073.29	13,184,275,028.51
少数股东权益	474,333,734.43	426,320,005.12
所有者权益合计	13,761,340,807.72	13,610,595,033.63
负债和所有者权益总计	23,239,880,624.93	22,691,365,004.79

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

母公司资产负债表

2017 年9 月30 日

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2017 年第三季度报告

编制单位:青岛海信电器股份有限公司

编制单位:青岛海信电器股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,586,685,639.34	2,080,212,375.31
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	6,305,541,402.73	6,926,048,788.86
应收账款	4,422,173,285.35	4,869,836,366.53
预付款项	83,567,453.78	25,785,932.54
应收利息	1,174,500.00	3,380,000.00
应收股利		7,650,000.00
其他应收款	10,860,915.82	3,538,558.03
存货	1,056,024,690.13	1,432,482,790.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,524,753,899.24	2,653,429,598.34
流动资产合计	17,990,781,786.39	18,002,364,410.33
非流动资产：
可供出售金融资产	8,502,000.00	8,502,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,010,537,062.85	992,112,474.36
投资性房地产	203,935,683.52	215,364,847.88
固定资产	750,848,547.24	823,582,291.07
在建工程	54,553,880.03	18,300,532.79
工程物资
固定资产清理	185,559.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产	63,743,055.17	70,710,489.19
开发支出
商誉
长期待摊费用	64,670,854.84	70,940,229.41
递延所得税资产	281,682,538.14	281,682,538.14
其他非流动资产
非流动资产合计	2,438,659,181.52	2,481,195,402.84
资产总计	20,429,440,967.91	20,483,559,813.17
流动负债：
短期借款	800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损

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2017 年第三季度报告

益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,835,024,519.82	2,465,785,881.33
应付账款	3,309,073,392.29	3,454,671,869.85
预收款项	626,195,138.50	2,843,823.26
应付职工薪酬	16,770,304.80	40,735,008.43
应交税费	84,089,047.93	203,466,381.66
应付利息
应付股利
其他应付款	1,407,837,067.48	1,757,821,329.69
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	8,078,989,470.82	7,925,324,294.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	67,470,857.00	67,470,857.00
递延收益	35,854,661.67	36,151,212.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	103,325,518.67	103,622,069.83
负债合计	8,182,314,989.49	8,028,946,364.05
所有者权益：
股本	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,261,532,596.75	2,261,532,596.75
减：库存股
其他综合收益	-2,856,389.83	-14,179,226.41
专项储备
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
未分配利润	7,187,660,324.06	7,406,470,631.34
所有者权益合计	12,247,125,978.42	12,454,613,449.12
负债和所有者权益总计	20,429,440,967.91	20,483,559,813.17
法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

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2017 年第三季度报告

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	10,179,405,428.52	8,786,062,012.38	23,746,044,446.04	22,075,465,053.98
其中：营业收入	10,179,405,428.52	8,786,062,012.38	23,746,044,446.04	22,075,465,053.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	9,984,835,373.29	8,400,020,687.86	23,250,308,599.46	20,887,008,531.65
其中：营业成本	8,946,231,937.08	7,358,325,348.50	20,647,514,070.56	18,432,397,696.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	52,003,321.93	16,979,371.87	129,106,503.87	56,654,352.25
销售费用	628,960,092.08	724,429,189.36	1,582,166,596.35	1,717,174,875.04
管理费用	305,102,884.02	243,243,225.94	793,327,917.04	659,662,069.74
财务费用	44,842,225.23	1,475,563.14	74,072,147.66	-23,013,117.89
资产减值损失	7,694,912.95	55,567,989.05	24,121,363.98	44,132,655.99
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	34,483,576.66	6,496,865.22	118,542,751.51	21,719,275.30
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,532,601.21	2,460,542.65	-971,440.29	6,635,825.31
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
其他收益	21,226,032.53		100,541,366.01
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	250,279,664.42	392,538,189.74	714,819,964.10	1,210,175,797.63
加：营业外收入	35,688,490.56	97,738,400.57	81,346,274.21	207,259,651.74
其中：非流动资产处 置利得	852,416.43	63,891.52	885,541.06	189,949.67
减：营业外支出	21,709,577.88	9,568,847.65	31,006,638.25	20,003,794.15

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2017 年第三季度报告

其中：非流动资产处 置损失	16,263,000.34	229,254.52	17,291,948.46	320,158.59
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	264,258,577.10	480,707,742.66	765,159,600.06	1,397,431,655.22
减：所得税费用	38,815,019.89	80,532,896.61	151,107,626.71	256,011,669.80
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	225,443,557.21	400,174,846.05	614,051,973.35	1,141,419,985.42
归属于母公司所有者的 净利润	203,562,533.73	398,791,495.91	599,586,603.07	1,139,778,113.93
少数股东损益	21,881,023.48	1,383,350.14	14,465,370.28	1,641,871.49
六、其他综合收益的税后净 额	-3,978,284.23	54,824.50	10,981,783.69	281,654.24
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-3,978,284.23	54,824.50	10,981,783.69	281,654.24
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-3,978,284.23	54,824.50	10,981,783.69	281,654.24
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额	-3,939,263.84		11,322,836.58
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额	-39,020.39	54,824.50	-341,052.89	281,654.24
6.其他
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	221,465,272.98	400,229,670.55	625,033,757.04	1,141,701,639.66
归属于母公司所有者的	199,584,249.50	398,846,320.41	610,568,386.76	1,140,059,768.17

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2017 年第三季度报告

综合收益总额
归属于少数股东的综合 收益总额	21,881,023.48	1,383,350.14	14,465,370.28	1,641,871.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.156	0.305	0.458	0.871
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.156	0.305	0.458	0.871
法定代表人：刘洪新	主管会计工作负责人：刘江艳		会计机构负责人：贾文鹏

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	8,164,889,372.13	6,838,007,976.46	17,934,941,500.21	16,925,467,502.26
减：营业成本	7,567,744,405.99	6,202,103,716.55	16,821,078,389.76	15,434,056,690.71
税金及附加	29,362,142.70	3,407,925.79	69,960,317.60	11,046,337.01
销售费用	175,004,434.38	129,609,728.75	258,124,533.21	210,492,257.27
管理费用	258,530,957.86	208,724,371.75	681,712,849.30	534,199,632.55
财务费用	16,571,377.88	3,861,691.06	9,504,926.15	-6,756,166.36
资产减值损失	32,347,650.16	47,920,661.63	-25,309,257.83	70,564,359.08
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	24,202,816.93	6,496,865.23	154,725,470.95	39,026,537.31
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	1,709,452.43	2,460,542.65	243,674.31	6,635,825.31
其他收益	11,860,441.53		71,911,765.64
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	121,391,661.62	248,876,746.16	346,506,978.61	710,890,929.31
加：营业外收入	25,606,612.04	82,439,021.78	43,959,688.50	168,339,715.83
其中：非流动资产处置利得	852,216.43	63,787.57	857,740.01	83,181.54
减：营业外支出	19,296,384.95	8,373,360.81	25,977,136.10	16,009,241.73
其中：非流动资产处置损失	15,950,852.59	134,081.99	16,789,465.63	174,703.32
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	127,701,888.71	322,942,407.13	364,489,531.01	863,221,403.41
减：所得税费用	19,155,283.31	48,441,361.07	54,673,429.65	133,422,555.27
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	108,546,605.40	274,501,046.06	309,816,101.36	729,798,848.14

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2017 年第三季度报告

五、其他综合收益的税后净额	-3,939,263.84		11,322,836.58
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益	-3,939,263.84		11,322,836.58
1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收 益中享有的份额	-3,939,263.84		11,322,836.58
2.可供出售金融资产公允价 值变动损益
3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效 部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	104,607,341.56	274,501,046.06	321,138,937.94	729,798,848.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

编制单位：青岛海信电器股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	24,738,640,394.19	25,043,310,320.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当

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2017 年第三季度报告

期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	222,327,870.09	214,097,836.87
收到其他与经营活动有关的现金	312,729,734.26	371,916,256.10
经营活动现金流入小计	25,273,697,998.54	25,629,324,413.60
购买商品、接受劳务支付的现金	20,826,559,524.62	18,111,599,533.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,504,936,624.95	1,402,679,890.84
支付的各项税费	583,797,144.34	852,134,303.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,282,473,849.80	1,395,977,245.18
经营活动现金流出小计	24,197,767,143.71	21,762,390,973.06
经营活动产生的现金流量净额	1,075,930,854.83	3,866,933,440.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,996,300,000.00	609,339,318.24
取得投资收益收到的现金	102,086,814.48	15,083,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	996,738.70	688,012.31
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,099,383,553.18	625,110,780.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	206,842,919.26	184,389,733.21
投资支付的现金	8,022,234,703.49	3,128,956,122.72
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,229,077,622.75	3,313,345,855.93
投资活动产生的现金流量净额	-2,129,694,069.57	-2,688,235,075.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	44,100,000.00	62,965,036.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	44,100,000.00	62,965,036.27
取得借款收到的现金	1,201,306,000.00
发行债券收到的现金

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2017 年第三季度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	2,543,927,183.99
筹资活动现金流入小计	3,789,333,183.99	62,965,036.27
偿还债务支付的现金	135,620,470.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	557,142,049.64	455,926,353.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	17,901,641.00	11,042,738.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,254,159,183.99
筹资活动现金流出小计	2,946,921,704.45	455,926,353.48
筹资活动产生的现金流量净额	842,411,479.54	-392,961,317.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,991,578.45	-2,343,498.82
五、现金及现金等价物净增加额	-222,343,313.65	783,393,549.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,318,277,344.32	3,252,118,295.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,095,934,030.67	4,035,511,844.50
法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏 母公司现金流量表 2017 年1—9 月 编制单位：青岛海信电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	20,785,820,150.17	21,073,951,796.56
收到的税费返还	71,913,765.64	123,121,540.94
收到其他与经营活动有关的现金	211,985,866.51	213,007,883.60
经营活动现金流入小计	21,069,719,782.32	21,410,081,221.10
购买商品、接受劳务支付的现金	18,197,918,799.91	16,487,235,566.53
支付给职工以及为职工支付的现金	539,512,877.81	521,657,688.04
支付的各项税费	303,358,229.77	349,867,255.12
支付其他与经营活动有关的现金	747,287,787.72	695,387,027.57
经营活动现金流出小计	19,788,077,695.21	18,054,147,537.26
经营活动产生的现金流量净额	1,281,642,087.11	3,355,933,683.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,940,000,000.00	609,339,318.24
取得投资收益收到的现金	123,914,352.66	40,040,712.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	953,629.05	197,932.86
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,064,867,981.71	649,577,963.10

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2017 年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	173,897,550.53	165,539,549.19
投资支付的现金	6,916,834,703.49	3,128,956,122.72
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,090,732,254.02	3,294,495,671.91
投资活动产生的现金流量净额	-2,025,864,272.31	-2,644,917,708.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	800,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	2,543,927,183.99
筹资活动现金流入小计	3,343,927,183.99
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	539,240,408.64	444,883,615.48
支付其他与筹资活动有关的现金	2,254,159,183.99
筹资活动现金流出小计	2,793,399,592.63	444,883,615.48
筹资活动产生的现金流量净额	550,527,591.36	-444,883,615.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-842,142.13	256,930.36
五、现金及现金等价物净增加额	-194,536,735.97	266,389,289.91
加：期初现金及现金等价物余额	802,212,375.31	3,048,090,567.17
六、期末现金及现金等价物余额	607,675,639.34	3,314,479,857.08

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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