Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 24, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：600060 公司简称：海信电器

青岛海信电器股份有限公司 2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 8

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2016 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘洪新、主管会计工作负责人刘江艳及会计机构负责人（会计主管人员）贾文鹏 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	21,863,768,400.89	20,921,318,285.49	4.5
归属于上市公司股东的净资产	12,579,353,131.41	11,884,176,978.72	5.85
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,866,933,440.54	649,906,761.53	495
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	22,075,465,053.98	22,129,586,995.64	-0.24
归属于上市公司股东的净利润	1,139,778,113.93	928,046,109.34	22.81
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,081,844,123.39	851,729,530.40	27.02
加权平均净资产收益率（%）	9.22	8.33	增加0.89个百分点
基本每股收益（元/股）	0.871	0.709	22.85
稀释每股收益（元/股）	0.871	0.709	22.85

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-165,363.00	-130,208.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	17,203,110.09	62,444,158.28
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益	4,411,950.00	9,079,450.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,925,953.13	-6,243,167.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	994,499.50	32,977.68
少数股东权益影响额（税后）	-3,069,818.68	-7,249,219.43
合计	17,448,424.78	57,933,990.54

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）						62,217
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)		持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结情况		股东 性质
						股份状态	数量
海信集团有限公司	514,860,431	39.35%		0		无		国有 法人
青岛海信电子产业控股股份 有限公司	71,312,633	5.45%		0		无		国有 法人
中央汇金资产管理有限责任 公司	22,663,000	1.73%		0		未知		未知
中国证券金融股份有限公司	22,419,274	1.71%		0		未知		未知
全国社保基金一一八组合	18,681,118	1.43%		0		未知		未知
中欧基金－招商银行－中欧 增值资产管理计划	17,793,118	1.36%		0		未知		未知
中欧基金－招商银行－天津 珑曜恒达资产管理有限公司	9,400,030	0.72%		0		未知		未知
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划	8,656,900	0.66%		0		未知		未知
全国社保基金一一零组合	8,189,715	0.63%		0		未知		未知
中国银行股份有限公司－工 银瑞信核心价值混合型证券 投资基金	8,000,000	0.61%		0		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流 通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
海信集团有限公司			514,860,431			人民币普通股
青岛海信电子产业控股股份有限公司			71,312,633			人民币普通股
中央汇金资产管理有限责任公司			22,663,000			人民币普通股
中国证券金融股份有限公司			22,419,274			人民币普通股
全国社保基金一一八组合			18,681,118			人民币普通股
中欧基金－招商银行－中欧增值资产管理计划			17,793,118			人民币普通股
中欧基金－招商银行－天津珑曜恒达资产管理有 限公司			9,400,030			人民币普通股
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计 划			8,656,900			人民币普通股
全国社保基金一一零组合			8,189,715			人民币普通股
中国银行股份有限公司－工银瑞信核心价值混合 型证券投资基金			8,000,000			人民币普通股

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上述股东关联关系或一致行动的说明

海信集团有限公司为公司控股股东，青岛海信 电子产业控股股份有限公司为其一致行动人； 公司未知其他股东是否存在关联关系。

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

资产负债表：	期末数	年初数	对比	说明
预付款项	70,738,406.46	39,681,312.19	78.27%	预付海关关增税增加
应收利息	8,881,888.86	4,347,388.87	104.30%	调整存款结构
其他流动资产	2,959,639,929.14	582,282,173.13	408.28%	理财产品增加
长期股权投资	127,872,404.24	49,626,749.46	157.67%	增加股权投资
在建工程	17,739,615.41	30,519,459.24	-41.87%	完工确认资产
其他非流动资产	-	72,893,025.00	不适用	完成股权交割，转入长 期股权投资
应付票据	2,392,794,931.25	1,827,861,116.92	30.91%	公司新开电子票据增加
预收款项	323,550,476.46	479,117,525.55	-32.47%	销售结构变化
应付职工薪酬	40,100,158.23	111,526,966.26	-64.04%	发放年终奖
应交税费	163,254,726.26	233,886,465.46	-30.20%	应交增值税减少
应付股利	-	7,350,000.00	不适用	子公司分红
利润表：	本期金额	上期金额	对比	说明
投资收益	21,719,275.30	15,504,221.08	40.09%	长期股权投资收益增加
营业外收入	207,259,651.74	137,409,241.00	50.83%	软件产品退税同比增加
所得税费用	256,011,669.80	181,613,239.98	40.97%	利润增加
现金流量表：	本期金额	上期金额	对比	说明
收到的税费返还	214,097,836.87	30,256,631.46	607.61%	软件产品退税同比增加
收回投资所收到的现金	609,339,318.24	195,268,700.00	212.05%	理财到期收回增加
取得投资收益收到的现金	15,083,450.00	7,410,000.00	103.56%	理财产品收益增加
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产而收到的现 金净额	688,012.31	2,346,604.81	-70.68%	本期处置资产较少
投资所支付的现金	3,128,956,122.72	450,000,000.00	595.32%	购买理财产品增加
吸收投资所收到的现金	62,965,036.27	-	不适用	子公司收到股权投资

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• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

海信集团拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式择机增持本公司股份，增持金额 4000 万元以上，实施中。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 青岛海信电器股份有限公司 法定代表人 刘洪新 日期 2016-10-24

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	4,035,511,844.50	3,254,412,295.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	7,191,768,318.45	9,598,734,013.38
应收账款	2,505,219,094.00	2,091,612,041.29
预付款项	70,738,406.46	39,681,312.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	8,881,888.86	4,347,388.87
应收股利
其他应收款	68,042,043.09	57,348,536.53
买入返售金融资产
存货	2,693,716,167.71	2,800,555,525.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,959,639,929.14	582,282,173.13
流动资产合计	19,533,517,692.21	18,428,973,286.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	8,502,000.00	8,502,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	127,872,404.24	49,626,749.46
投资性房地产	166,968,456.70	171,803,431.99
固定资产	1,300,468,153.40	1,389,455,940.75
在建工程	17,739,615.41	30,519,459.24
工程物资

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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	222,996,982.39	214,828,401.81
开发支出
商誉
长期待摊费用	97,608,302.10	94,245,207.26
递延所得税资产	388,094,794.44	460,470,783.53
其他非流动资产		72,893,025.00
非流动资产合计	2,330,250,708.68	2,492,344,999.04
资产总计	21,863,768,400.89	20,921,318,285.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,392,794,931.25	1,827,861,116.92
应付账款	3,933,428,072.69	3,893,402,812.34
预收款项	323,550,476.46	479,117,525.55
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	40,100,158.23	111,526,966.26
应交税费	163,254,726.26	233,886,465.46
应付利息	962,975.00	962,975.00
应付股利		7,350,000.00
其他应付款	1,974,308,935.65	2,069,491,791.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	8,828,400,275.54	8,623,599,653.03
非流动负债：
长期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款

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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	46,659,080.01	65,100,493.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	53,159,080.01	71,600,493.30
负债合计	8,881,559,355.55	8,695,200,146.33
所有者权益
股本	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,258,806,786.75	2,258,806,786.75
减：库存股
其他综合收益	211,111.02	-70,543.22
专项储备
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
一般风险准备
未分配利润	7,519,545,786.20	6,824,651,287.75
归属于母公司所有者权益合计	12,579,353,131.41	11,884,176,978.72
少数股东权益	402,855,913.93	341,941,160.44
所有者权益合计	12,982,209,045.34	12,226,118,139.16
负债和所有者权益总计	21,863,768,400.89	20,921,318,285.49

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

母公司资产负债表 2016 年9 月30 日

编制单位:青岛海信电器股份有限公司

母公司资产负债表 2016 年9 月30 日 编制单位:青岛海信电器股份有限公司	母公司资产负债表 2016 年9 月30 日 编制单位:青岛海信电器股份有限公司	母公司资产负债表 2016 年9 月30 日 编制单位:青岛海信电器股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	3,314,479,857.08	3,050,384,567.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	5,240,946,945.24	9,629,809,781.52
应收账款	4,180,857,569.30	2,706,048,628.97
预付款项	52,287,474.74	20,661,824.86
应收利息	8,881,888.86	4,347,388.87
应收股利		7,650,000.00

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2016 年第三季度报告

其他应收款	71,807,697.19	57,910,995.23
存货	1,438,806,040.25	820,401,546.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,841,350,459.55	398,485,786.85
流动资产合计	17,149,417,932.21	16,695,700,520.30
非流动资产：
可供出售金融资产	8,502,000.00	8,502,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	946,712,920.11	868,467,265.32
投资性房地产	203,169,184.89	208,974,003.55
固定资产	880,338,041.01	941,713,639.61
在建工程	9,895,060.79	25,850,569.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	70,428,752.40	57,745,385.68
开发支出
商誉
长期待摊费用	85,014,560.73	79,414,650.69
递延所得税资产	295,572,687.65	295,572,687.65
其他非流动资产		72,893,025.00
非流动资产合计	2,499,633,207.58	2,559,133,226.91
资产总计	19,649,051,139.79	19,254,833,747.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	2,263,034,417.55	1,794,175,957.31
应付账款	3,620,569,536.99	3,416,752,214.28
预收款项	37,611,564.08	338,061,037.63
应付职工薪酬	8,212,791.18	25,100,261.15
应交税费	102,614,825.13	152,571,054.51
应付利息
应付股利
其他应付款	1,821,941,546.47	2,015,887,249.98
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	7,853,984,681.40	7,742,547,774.86

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2016 年第三季度报告

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	40,065,746.68	42,200,493.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	40,065,746.68	42,200,493.30
负债合计	7,894,050,428.08	7,784,748,268.16
所有者权益：
股本	1,308,481,222.00	1,308,481,222.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,261,532,596.75	2,261,532,596.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	1,492,308,225.44	1,492,308,225.44
未分配利润	6,692,678,667.52	6,407,763,434.86
所有者权益合计	11,755,000,711.71	11,470,085,479.05
负债和所有者权益总计	19,649,051,139.79	19,254,833,747.21

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	8,786,062,012.38	8,128,141,973.55	22,075,465,053.98	22,129,586,995.64
其中：营业收入	8,786,062,012.38	8,128,141,973.55	22,075,465,053.98	22,129,586,995.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	8,400,020,687.86	7,797,562,922.27	20,887,008,531.65	21,138,201,987.93

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2016 年第三季度报告

其中：营业成本	7,358,325,348.50	6,746,736,991.09	18,432,397,696.52	18,612,565,265.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	16,979,371.87	26,671,940.76	56,654,352.25	61,534,627.81
销售费用	724,429,189.36	796,502,684.13	1,717,174,875.04	1,867,724,505.76
管理费用	243,243,225.94	211,610,006.55	659,662,069.74	592,484,288.40
财务费用	1,475,563.14	-14,785,883.68	-23,013,117.89	-30,929,961.72
资产减值损失	55,567,989.05	30,827,183.42	44,132,655.99	34,823,261.93
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	6,496,865.22	6,238,356.18	21,719,275.30	15,504,221.08
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）	392,538,189.74	336,817,407.46	1,210,175,797.63	1,006,889,228.79
加：营业外收入	97,738,400.57	37,781,452.12	207,259,651.74	137,409,241.00
其中：非流动资产处 置利得	63,891.52	68,663.58	189,949.67	316,969.93
减：营业外支出	9,568,847.65	10,854,016.10	20,003,794.15	19,551,998.44
其中：非流动资产处 置损失	229,254.52	3,725,582.61	320,158.59	4,428,477.96
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	480,707,742.66	363,744,843.48	1,397,431,655.22	1,124,746,471.35
减：所得税费用	80,532,896.61	65,420,155.03	256,011,669.80	181,613,239.98
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	400,174,846.05	298,324,688.45	1,141,419,985.42	943,133,231.37
归属于母公司所有者的 净利润	398,791,495.91	302,910,381.50	1,139,778,113.93	928,046,109.34
少数股东损益	1,383,350.14	-4,585,693.05	1,641,871.49	15,087,122.03
六、其他综合收益的税后净 额	54,824.50	6,086.29	281,654.24	30,858.34
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	54,824.50	6,086.29	281,654.24	30,858.34

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2016 年第三季度报告

（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	54,824.50	6,086.29	281,654.24	30,858.34
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损 益的有效部分
5.外币财务报表折 算差额	54,824.50	6,086.29	281,654.24	30,858.34
6.其他
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	400,229,670.55	298,330,774.74	1,141,701,639.66	943,164,089.71
归属于母公司所有者的 综合收益总额	398,846,320.41	302,916,467.79	1,140,059,768.17	928,076,967.68
归属于少数股东的综合 收益总额	1,383,350.14	-4,585,693.05	1,641,871.49	15,087,122.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.305	0.231	0.871	0.709
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.305	0.231	0.871	0.709

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

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2016 年第三季度报告

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
一、营业收入	6,838,007,976.46	6,799,746,442.60	16,925,467,502.26	18,744,732,432.94
减：营业成本	6,202,103,716.55	6,057,828,390.43	15,434,056,690.71	16,936,404,214.54
营业税金及附加	3,407,925.79	17,530,023.65	11,046,337.01	38,323,062.27
销售费用	129,609,728.75	250,032,330.25	210,492,257.27	420,175,562.25
管理费用	208,724,371.75	174,750,336.04	534,199,632.55	488,322,783.56
财务费用	3,861,691.06	-9,920,405.76	-6,756,166.36	-27,137,240.50
资产减值损失	47,920,661.63	-7,658,594.92	70,564,359.08	89,228,636.56
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	6,496,865.23	6,238,356.18	39,026,537.31	27,866,551.08
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	248,876,746.16	323,422,719.09	710,890,929.31	827,281,965.34
加：营业外收入	82,439,021.78	66,418,836.33	168,339,715.83	118,497,092.87
其中：非流动资产处 置利得	63,787.57	39,381.77	83,181.54	283,156.72
减：营业外支出	8,373,360.81	6,464,380.08	16,009,241.73	13,898,186.02
其中：非流动资产处 置损失	134,081.99	9,913.18	174,703.32	571,666.74
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	322,942,407.13	383,377,175.34	863,221,403.41	931,880,872.19
减：所得税费用	48,441,361.07	57,506,576.30	133,422,555.27	139,782,130.83
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	274,501,046.06	325,870,599.04	729,798,848.14	792,098,741.36
五、其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进 损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损

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2016 年第三季度报告

益的其他综合收益
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益 的有效部分
5.外币财务报表折算 差额
6.其他
六、综合收益总额	274,501,046.06	325,870,599.04	729,798,848.14	792,098,741.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 (元/股)
（二）稀释每股收益 (元/股)

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	25,043,310,320.63	22,389,291,461.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额

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2016 年第三季度报告

回购业务资金净增加额
收到的税费返还	214,097,836.87	30,256,631.46
收到其他与经营活动有关的现金	371,916,256.10	383,595,526.98
经营活动现金流入小计	25,629,324,413.60	22,803,143,619.63
购买商品、接受劳务支付的现金	18,111,599,533.97	18,842,259,272.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	1,402,679,890.84	1,330,849,832.64
支付的各项税费	852,134,303.07	661,968,742.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,395,977,245.18	1,318,159,010.95
经营活动现金流出小计	21,762,390,973.06	22,153,236,858.10
经营活动产生的现金流量净额	3,866,933,440.54	649,906,761.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	609,339,318.24	195,268,700.00
取得投资收益收到的现金	15,083,450.00	7,410,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	688,012.31	2,346,604.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	625,110,780.55	205,025,304.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,389,733.21	227,423,096.68
投资支付的现金	3,128,956,122.72	450,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		366,700.00
投资活动现金流出小计	3,313,345,855.93	677,789,796.68
投资活动产生的现金流量净额	-2,688,235,075.38	-472,764,491.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	62,965,036.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,965,036.27
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	62,965,036.27
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455,926,353.48	427,380,006.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,042,738.00	2,637,670.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	455,926,353.48	427,380,006.15

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2016 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	-392,961,317.21	-427,380,006.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,343,498.82	-2,007,270.23
五、现金及现金等价物净增加额	783,393,549.13	-252,245,006.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,252,118,295.37	2,981,007,649.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,035,511,844.50	2,728,762,642.76

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

母公司现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	21,073,951,796.56	18,702,543,179.45
收到的税费返还	123,121,540.94	17,340,837.04
收到其他与经营活动有关的现金	213,007,883.60	188,222,368.63
经营活动现金流入小计	21,410,081,221.10	18,908,106,385.12
购买商品、接受劳务支付的现金	16,487,235,566.53	17,243,986,840.93
支付给职工以及为职工支付的现金	521,657,688.04	484,828,672.62
支付的各项税费	349,867,255.12	313,516,304.07
支付其他与经营活动有关的现金	695,387,027.57	643,665,147.19
经营活动现金流出小计	18,054,147,537.26	18,685,996,964.81
经营活动产生的现金流量净额	3,355,933,683.84	222,109,420.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	609,339,318.24	195,268,700.00
取得投资收益收到的现金	40,040,712.00	19,772,330.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额	197,932.86	428,330.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	649,577,963.10	215,469,360.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金	165,539,549.19	183,955,658.77
投资支付的现金	3,128,956,122.72	460,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		366,700.00
投资活动现金流出小计	3,294,495,671.91	644,322,358.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,644,917,708.81	-428,852,998.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

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2016 年第三季度报告

取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,883,615.48	425,256,397.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	444,883,615.48	425,256,397.15
筹资活动产生的现金流量净额	-444,883,615.48	-425,256,397.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	256,930.36	92,909.19
五、现金及现金等价物净增加额	266,389,289.91	-631,907,065.81
加：期初现金及现金等价物余额	3,048,090,567.17	2,859,871,376.68
六、期末现金及现金等价物余额	3,314,479,857.08	2,227,964,310.87

法定代表人：刘洪新 主管会计工作负责人：刘江艳 会计机构负责人：贾文鹏

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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