Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

青岛海信电器股份有限公司 600060

2012 年第三季度报告

青岛海信电器股份有限公司2012 年第三季度报告

600060

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 § 2 公司基本情况 ....................................................................... 2 § 3 重要事项 ........................................................................... 3 § 4 附录 ............................................................................... 4

1

青岛海信电器股份有限公司2012 年第三季度报告

600060

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	于淑珉
主管会计工作负责人姓名	刘 鑫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	高玉玲

公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘 鑫及会计机构负责人（会计主管人员）高玉玲声明：保 证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	17,158,635,759.81	16,144,614,819.33	6.28
所有者权益（或股东权益）(元)	8,088,497,221.28	7,167,449,310.66	12.85
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	6.19	8.25	-24.97
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		1,750,980,836.77	297.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		1.34	162.75
	报告期 （7－9 月）	年初至报告期期末 （1－9 月）	本报告期比上 年同期增减 (%)（7-9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,974,691.73	907,078,741.27	-9.83
基本每股收益（元/股）	0.255	0.696	-9.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.248	0.679	-10.47
稀释每股收益（元/股）	0.254	0.693	-9.93
加权平均净资产收益率（%）	4.19	11.90	减少2.29 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	4.08	11.60	减少2.27 个 百分点

注：报告期内公司实施了2011 年度利润分配资本公积转增股本。

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-64,029.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	20,528,914.28

2

青岛海信电器股份有限公司2012 年第三季度报告

600060

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益	3,298,630.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,768,519.31
所得税影响额	-4,183,252.91
少数股东权益影响额（税后）	-3,805,174.78
合计	22,543,606.17

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		56,855
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
海信集团有限公司	537,677,573	人民币普通股
青岛海信电子产业控股股份有限公司	47,017,373	人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	44,214,017	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	15,111,312	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
全国社保基金四一七组合	13,274,465	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	12,399,900	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	11,249,897	人民币普通股
兴业证券股份有限公司	10,063,500	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－泰达宏利市值优选股票型证券 投资基金	9,336,356	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

√适用□不适用
项目	与年初相比 (％)	分析
货币资金	40.43	加速资金回笼，并积极利用电子票据等融资手段。
其他应收款	299.51	投标项目保证金和基建项目保证金
持有至到期投资	不适用	购买交银国际信托的单一资金信托产品和委托理财-贷款
在建工程	354.44	去年新成立子公司广东海信电子基础设施及生产线体建设
应付票据	51.30	扩大电子票据作为结算方式的使用额度
应付职工薪酬	-81.95	陆续兑现员工业绩奖金
应交税费	-71.34	缴纳2011年汇算清缴所得税
实收资本	50.38	本年进行2011 年利润分配资本公积转增资本和股权激励二期行 权新增股本
未分配利润	32.82	经营积累
项目	与同期相比 (％)	分析
财务费用	-230.14	公司资金运营效率提高和理财产品增加，导致财务费用下降。
资产减值损失	453.93	市场竞争激烈，预期未来可能产生跌价损失。
销售商品、提供劳务 收到的现金	38.75	公司加强资金管理，资金回笼速度加快所致。
购买商品、接受劳务	31.98	陆续支付旺季采购到期应付款

3

青岛海信电器股份有限公司2012 年第三季度报告

600060

支付的现金 购建固定资产、无形 资产和其他长期资 77.72 子公司广东海信电子厂房建设和购建设备支付现金 产支付的现金 一 - 投资支付的现金 不适用 购买交银国际信托的单 资金信托产品和委托理财 贷款 分配股利、利润或偿 -100.00 上年同期实施2010 年利润分配方案，本年无现金分配方案 付利息支付的现金

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，公司实施了股权激励行权，相关内容同步刊登在2012 年9 月15 日《上海证券报》、《中 国证券报》及上海证券交易所网站《股权激励行权结果暨新增股份上市公告》（临2012-33）。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

§4附录 详见附件

4

青岛海信电器股份有限公司2012 年第三季度报告

600060

法定代表人: 于淑珉 青岛海信电器股份有限公司 2012 年10 月26 日

5

合并资产负债表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

2012年09月30日

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债及股东权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:
货币资金	3,884,606,502.04	2,766,219,940.16	短期借款
结算备付金			向中央银行借款
拆出资金			吸收存款及同业存放
交易性金融资产			拆入资金
应收票据	7,063,743,739.65	8,225,683,678.34	交易性金融负债
应收账款	1,168,717,461.63	1,041,732,919.39	应付票据	1,129,295,015.29	746,384,332.95
预付款项	34,003,439.67	27,682,217.37	应付账款	4,552,206,588.03	4,842,231,010.58
应收保费			预收款项	752,786,854.41	714,272,208.74
应收分保账款			卖出回购买金融资产款
应收分保合同准备金			应付手续费及拥金
应收利息	14,501,650.30		应付职工薪酬	26,178,640.29	145,023,514.25
应收股利			应交税费	99,239,388.74	346,234,028.37
其他应收款	54,422,234.73	13,622,355.61	应付利息	962,975.00	962,975.00
买入返售金融资产			应付股利
存货	2,688,274,165.73	2,280,163,378.63	其他应付款	2,322,807,946.50	2,010,992,667.32
一年内到期的非流动资产			应付分保账款
其他流动资产			保险合同准备金
			代理买卖证券款
			代理承销证券款
			一年内到期的非流动负债
流动资产合计	**14,908,269,193.75 **	14,355,104,489.50	其他流动负债
非流动资产：			流动负债合计	8,883,477,408.26	8,806,100,737.21
发放委托贷款及垫款			非流动负债：
可供出售金融资产			长期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
持有至到期投资	310,000,000.00		应付债券
长期应收款			长期应付款
长期股权投资	189,221,587.75	189,221,587.75	专项应付款
投资性房地产	47,238,661.14	51,137,433.57	预计负债
固定资产	1,025,929,991.29	1,005,536,775.05	递延所得税负债
在建工程	175,011,702.42	38,511,686.68	其他非流动负债	18,579,223.48	12,070,628.09
工程物资			非流动负债合计	25,079,223.48	18,570,628.09
固定资产清理	573,196.34	366,061.16	负债合计	8,908,556,631.74	8,824,671,365.30
生产性生物资产			股东权益：
油气资产			股 本	1,306,645,222.00	868,874,265.00
无形资产	175,519,824.19	180,635,323.87	资本公积	2,245,120,176.50	2,671,905,170.49
开发支出			减：库存股
商誉			专项储备
长期待摊费用	32,142,702.29	30,275,572.12	盈余公积	876,008,859.36	876,008,859.36
递延所得税资产	294,728,900.64	293,825,889.63	一般风险准备
其他非流动资产			未分配利润	3,688,985,874.39	2,777,347,584.89
			外币报表折算差额	-28,262,910.97	-26,686,569.08
			归属于母公司所有者权益合计	8,088,497,221.28	7,167,449,310.66
			少数股东权益	161,581,906.79	152,494,143.37
非流动资产合计	**2,250,366,566.06 **	1,789,510,329.83	股东权益合计	8,250,079,128.07	7,319,943,454.03
资产总计	**17,158,635,759.81 **	16,144,614,819.33	负债和股东权益总计	17,158,635,759.81	16,144,614,819.33
法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合 并 利 润 表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额（7-9月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
一、营业总收入	**6,646,508,152.98 **	6,665,521,472.40	16,712,122,674.08	16,464,248,260.31
其中：营业收入	6,646,508,152.98	6,665,521,472.40	16,712,122,674.08	16,464,248,260.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,261,103,325.96	6,238,324,362.71	15,658,639,068.73	15,451,998,231.76
其中：营业成本	5,504,940,020.10	5,378,130,437.10	13,774,382,702.76	13,177,799,596.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	39,973,179.80	29,570,720.22	78,125,484.94	71,902,860.41
销售费用	543,730,078.62	665,002,757.61	1,409,509,759.10	1,855,784,946.18
管理费用	150,404,498.72	123,363,421.43	371,097,020.44	345,413,999.64
财务费用	-21,836,184.59	-4,049,974.48	-28,691,228.95	-8,690,515.72
资产减值损失	43,891,733.31	46,307,000.83	54,215,330.44	9,787,344.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列)
投资收益（损失以“-”号填列)	1,766,991.79		2,514,528.68	3,534,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	387,171,818.81	427,197,109.69	1,055,998,134.03	1,015,784,028.55
加：营业外收入	7,884,129.21	8,233,806.76	28,846,549.82	37,580,117.89
减：营业外支出	228,894.14	133,101.49	1,613,146.10	1,307,336.46
其中：非流动资产处置损失	60,365.69	84,019.69	197,503.42	837,208.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	394,827,053.88	435,297,814.96 1,083,231,537.75		1,052,056,809.98
减：所得税费用	62,270,205.34	66,310,545.76	166,434,053.45	159,878,111.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	332,556,848.54	368,987,269.20	916,797,484.30	892,178,698.42
归属于母公司所有者的净利润	331,974,691.73	368,160,620.22	907,078,741.27	886,110,467.15
少数股东损益	582,156.81	826,648.98	9,718,743.03	6,068,231.27
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.255	0.283	0.696	0.681
（二）稀释每股收益	0.254	0.282	0.693	0.678
七、其他综合收益	**-1,029,867.80 **	-8,470,988.80	-1,689,267.61	-27,677,931.62
八、综合收益总额	331,526,980.74	360,516,280.40	915,108,216.69	864,500,766.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	331,012,078.55	360,434,712.18	905,502,399.38	860,360,225.29
归属于少数股东的综合收益总额	514,902.19	81,568.22	9,605,817.31	4,140,541.51

法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

编制单位:	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-9月 单位：人民币元	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-9月 单位：人民币元	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-9月 单位：人民币元
	项 目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
一、经营活动生产的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		18,144,872,775.76	13,077,146,036.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		7,172,222.08	6,076,956.31
收到其他与经营活动有关的现金		280,053,520.78	249,908,358.52
经营活动现金流入小计		18,432,098,518.62	13,333,131,351.24
购买商品、接受劳务支付的现金		13,659,480,297.60	10,349,514,225.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		941,859,568.39	794,959,036.62
支付的各项税费		919,327,941.32	784,317,289.39
支付其他与经营活动有关的现金		1,160,449,874.54	964,097,074.34
经营活动现金流出小计		16,681,117,681.85	12,892,887,625.53
经营活动产生的现金流量净额		1,750,980,836.77	440,243,725.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,800,000.00	3,534,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		283,834.97	6,884,783.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		338,604.14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,422,439.11	10,418,783.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		331,618,693.23	186,593,280.07
投资支付的现金		310,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			102,730.73
投资活动现金流出小计		641,618,693.23	186,696,010.80
投资活动产生的现金流量净额		**-637,196,254.12 **	-176,277,227.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,604,100.60	22,504,102.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			14,900,000.00
借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		7,604,100.60	22,504,102.10
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			173,330,343.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		-	173,330,343.00
筹资活动产生的现金流量净额		**7,604,100.60 **	-150,826,240.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,002,121.37	-6,230,710.42
五、现金及现金等价物净增加额		1,118,386,561.88	106,909,546.62
加：期初现金及现金等价物余额		2,766,219,940.16	2,436,906,457.92
六、期末现金及现金等价物余额		3,884,606,502.04	2,543,816,004.54

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

2012年09月30日

单位：人民币元

资 产	期末余额	年初余额	负债和股东权益	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:
货币资金	3,658,939,980.78	2,681,690,356.24	短期借款
交易性金融资产			交易性金融负债
应收票据	6,918,614,117.17	8,161,066,752.98	应付票据	1,129,295,015.29	746,384,332.95
应收账款	1,204,159,699.62	945,289,668.91	应付账款	4,278,792,875.53	4,579,671,654.58
预付款项	23,001,327.99	9,274,352.75	预收款项	978,931,838.60	792,161,841.10
应收利息	14,501,650.30		应付职工薪酬	22,802,499.21	119,874,074.21
应收股利			应交税费	77,869,292.68	322,720,209.44
其他应收款	59,449,311.28	107,403,711.11	应付利息
存货	2,329,931,766.32	1,936,753,684.10	应付股利
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,098,546,595.31	1,912,437,430.24
其他流动资产			一年内到期的非流动负债
			其他流动负债
			流动负债合计	8,586,238,116.62	8,473,249,542.52
流动资产合计	**14,208,597,853.46 **	13,841,478,526.09	非流动负债：
非流动资产			长期借款
可供出售金融资产			应付债券
持有至到期投资	310,000,000.00		长期应付款
长期应收款			专项应付款
长期股权投资	764,610,689.50	395,226,329.37	预计负债
投资性房地产	47,238,661.14	51,137,433.57	递延所得税负债
固定资产	906,349,071.52	915,319,358.40	其他非流动负债	17,103,591.12	11,521,359.55
在建工程	24,119,863.14	35,747,075.20
工程物资			非流动负债合计	17,103,591.12	11,521,359.55
固定资产清理	230,847.05	34,837.15	负债合计	8,603,341,707.74	8,484,770,902.07
生产性生物资产			股东权益：
油气资产			股 本	1,306,645,222.00	868,874,265.00
无形资产	12,328,457.42	14,633,409.58	资本公积	2,257,543,339.22	2,684,328,333.21
开发支出			减：库存股
商誉			专项储备
长期待摊费用	28,904,694.96	27,515,308.56	盈余公积	876,008,859.36	876,008,859.36
递延所得税资产	282,892,261.65	282,892,261.65	一般风险准备
其他非流动资产			未分配利润	3,541,733,271.52	2,650,002,179.93
非流动资产合计	**2,376,674,546.38 **	1,722,506,013.48	股东权益合计	**7,981,930,692.10 **	7,079,213,637.50
资产总计	**16,585,272,399.84 **	15,563,984,539.57	负债和股东权益总计	**16,585,272,399.84 **	15,563,984,539.57
法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金 额（1-9月）
一、营业收入	6,671,643,836.55	6,748,081,512.32	16,509,739,074.73	16,423,538,817.07
减：营业成本	5,674,708,463.45	5,588,253,508.86	13,921,627,256.35	13,477,511,524.68
营业税金及附加	31,792,921.20	26,585,388.34	65,991,467.85	64,600,674.20
销售费用	449,631,595.02	558,805,688.91	1,168,659,270.34	1,575,811,051.93
管理费用	119,214,517.02	104,919,368.97	305,091,290.72	294,437,722.81
财务费用	-24,291,699.62	-3,728,445.97	-29,492,335.20	-7,861,975.69
资产减值损失	47,576,923.18	53,860,448.31	47,597,729.91	8,860,047.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列)	1,766,991.79		2,514,528.68	3,534,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,778,108.09	419,385,554.90	1,032,778,923.44	1,013,713,771.58
加：营业外收入	6,589,675.31	5,648,897.91	16,971,020.56	19,863,645.42
减：营业外支出	118,839.54	115,711.01	950,190.55	1,225,876.06
其中：非流动资产处置损失	19,592.63	70,545.69	152,147.31	775,819.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	381,248,943.86	424,918,741.80	1,048,799,753.45	1,032,351,540.94
减：所得税费用	56,906,880.35	63,697,203.26	157,068,661.86	155,846,906.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	324,342,063.51	361,221,538.54	891,731,091.59	876,504,634.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	324,342,063.51	361,221,538.54	891,731,091.59	876,504,634.93

法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

母公司现金流量表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

编制单位:	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-9月 单位：人民币元	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-9月 单位：人民币元	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-9月 单位：人民币元
	项 目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
一、经营活动生产的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		17,708,894,657.83	12,574,066,422.09
收到的税费返还		369,884.87	673,573.42
收到其他与经营活动有关的现金		264,857,916.94	194,969,004.31
经营活动现金流入小计		**17,974,122,459.64 **	12,769,708,999.82
购买商品、接受劳务支付的现金		13,556,074,048.97	10,067,149,717.88
支付给职工以及为职工支付的现金		814,847,699.15	691,618,403.28
支付的各项税费		836,370,388.73	712,450,241.07
支付其他与经营活动有关的现金		969,573,116.84	839,126,907.54
经营活动现金流出小计		**16,176,865,253.69 **	12,310,345,269.77
经营活动产生的现金流量净额		**1,797,257,205.95 **	459,363,730.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,800,000.00	3,534,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		245,434.97	6,880,385.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		338,604.14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		**4,384,039.11 **	10,414,385.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		146,516,131.66	170,913,920.25
投资支付的现金		685,152,700.73	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		**831,668,832.39 **	180,913,920.25
投资活动产生的现金流量净额		**-827,284,793.28 **	-170,499,535.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,604,100.60	7,604,102.10
借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		**7,604,100.60 **	7,604,102.10
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			173,330,343.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		**- **	173,330,343.00
筹资活动产生的现金流量净额		**7,604,100.60 **	-165,726,240.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-326,888.73	-153,611.01
五、现金及现金等价物净增加额		**977,249,624.54 **	122,984,342.92
加：期初现金及现金等价物余额		2,681,690,356.24	2,305,164,156.48
六、期末现金及现金等价物余额		**3,658,939,980.78 **	2,428,148,499.40

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：