Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Jul 20, 2012

青岛海信电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

青岛海信电器股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘 鑫及会计机构负责人（会计主管人员）高玉玲声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	海信电器
股票代码	600060
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	江海旺
联系地址	青岛市东海西路17号
电话	0532-8388 9556
传真	0532-8388 9556
电子信箱	zqb@hisense.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	15,024,861,230.86	16,144,614,819.33	-6.94
所有者权益（或股东权益）	7,748,753,754.66	7,167,449,310.66	8.11
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	8.92	8.25	8.12
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	668,826,315.22	588,586,918.86	13.63
利润总额	688,404,483.87	616,758,995.02	11.62
归属于上市公司股东的净 利润	575,104,049.54	517,949,846.93	11.03
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	561,594,607.19	499,025,712.48	12.54
基本每股收益(元)	0.662	0.598	10.70
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.646	0.576	12.15

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稀释每股收益(元)	0.659	0.594	10.94
加权平均净资产收益率 (%)	7.71	8.77	减少1.06 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	2,093,409,175.12	1,270,331,346.29	64.79
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	2.41	1.47	63.95

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-20,391.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	15,421,568.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,176,991.38
所得税影响额	-2,647,741.84
少数股东权益影响额（税后）	-3,420,984.46
合计	13,509,442.35

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

						单位：股
报告期末股东总数						51,493户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份数 量
海信集团有限公司	国有法人	41.25	358,451,715		0	无
博时价值增长证券 投资基金	未知	4.03	35,000,000			未知
青岛海信电子产业 控股股份有限公司	国有法人	3.61	31,344,915		0	无
中国工商银行－诺 安股票证券投资基 金	未知	3.39	29,476,011			未知
中国建设银行－华 安宏利股票型证券 投资基金	未知	1.64	14,259,957			未知
中国建设银行－博 时价值增长贰号证 券投资基金	未知	1.27	11,000,000			未知
上海浦东发展银行 －广发小盘成长股 票型证券投资基金	未知	1.16	10,074,208			未知
中国建设银行－华	未知	1.08	9,399,556			未知

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未知	0.86	7,499,931		未知
未知	0.80	6,930,187		未知

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

							单位：股
姓名	职务	年初持 股数	本期增持股 份数量	本期减持股 份数量	期末持 股数	变动原因	持有本公司的 股票期权
于淑珉	董事	247,500	0	68,700	206,100	二级市场买卖	502,500
周厚健	董事	148,500	0	43,900	131,900	二级市场买卖	301,500
刘洪新	董事	133,650	0	33,400	100,250	二级市场买卖	271,350
田野	高管	89,100	0	21,000	68,100	二级市场买卖	180,900
刘 鑫	高管	14,850	0	3,700	11,150	二级市场买卖	30,150
江海旺	高管	24,750	0	6,100	18,650	二级市场买卖	50,250

§5 董事会报告

5.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入100.65 亿元，同比增长2.72%；归属于母公司净利润5.75 亿元， 同比增长11.03%。

国内市场，中怡康统计数据显示，2012 年1-5 月份，海信电视销售额占有率为14.47%、LCD 电 视销售额占有率为15.49%、LED 液晶电视销售额占有率为16.61%、3D 电视销售额为占有率17.94%、 智能电视销售额为占有率16.51%，均大幅领先对手，排名第一。上半年，公司电视出口额同比大幅增 长，增速远高于行业平均水平。

面对国际金融危机继续深化，内销电视市场增长乏力的局面，公司坚持技术领先战略，先后推出 XT770、K560、K580 等多系列产品，同时，提升产品智能化水平，提高用户体验。公司高度重视推进 营销创新，通过“终端智能改造”、“智能应用大赛”等多种措施，提升智能展示和推广水平，抢抓 市场智能化机遇，拓展市场规模。大力加强三四市场渠道拓展和超大城市旗舰店建设，持续开展品牌 城市巡展等活动，不断提升市场掌控能力和品牌推广能力，继续保持国内市场占有率第一的位置。出 口市场，海信LED 液晶电视销额增幅200%以上，优化了产品销售结构，在欧美等市场，海信的自主品 牌销量呈翻番增长。公司将继续不断深化技术预研管理，增强技术积累，为在智能化时代公司转型， 持续提高产品竞争力，提供不竭动力。

下半年，尽管面对国内外不利的宏观经济形势，公司将积极抓住推广节能产品的积极因素，发挥 公司在节能产品的市场竞争优势，不断推出新产品，尤其是高端产品，改善销售结构，提升销售规模 和市场占有份额，坚持诚信经营、稳健发展的企业理念，保持公司在消费者心目中的良好形象，进一 步提高品牌美誉度，保持企业发展后劲，以良好的经营业绩，实现公司价值最大化，回馈社会和股东。

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财务指标重大变动分析：

财务指标重大变动分析：
项目	同比变 动(％)	分析
货币资金	64.11	加速资金回笼，并积极利用电子票据等融资手段所致。
应收账款	-33.53	在市场环境整体不好的情况下，加强应收账款管理，加速资 金回笼。
持有至到期投资	不适用	购买交银国际信托的单一资金信托产品。
在建工程	220.79	新成立子公司广东海信电子基础设施及生产线体建设。
应付票据	63.63	利用国家政策，如电子票据等，提高资金使用效率。
应付账款	-36.69	二季度淡季采购额较小，相应应付账款减少。
应付职工薪酬	-58.18	陆续兑现2011 年业绩奖金。
应交税费	-62.82	缴纳2011 年汇算清缴所得税。
资产减值损失	128.27	国内市场价格竞争激烈，预期未来可能产生跌价损失
销售商品、提供劳务收到的现金	39.98	在外部经营环境不好的情况下，公司加强资金管理，资金回 笼速度加快所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	39.76	支付旺季采购到期应付款。
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	109.35	子公司广东海信电子厂房建设和购建设备支付现金。
投资支付的现金	不适用	购买交银国际信托的单一资金信托产品。
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	-100.00	上年同期实施2010 年利润分配方案，本年无现金分配方案

取得和处置子公司情况：

为了整合研发资源，提高研发效率和效益，改善研发布局，2012 年3 月26 日经第五届董事会临 时会议审议通过，解散海信欧洲研发中心荷兰有限公司，并成立清算组负责其清算事宜。2012 年4 月 30 日为清算基准日，因此本公司不再合并其2012 年4 月30 日资产负债表，合并利润表、合并现金流 量表和合并股东权益变动表仅合并其2012 年1-4 月份数据。

为充分利用优势供应资源，提升公司关键资源保障能力，出资新台币500 万元（折合人民币107.27 万），独资设立台湾海信电器有限公司，持股比例100%。2012 年4 月13 日公司注册成立，本期将其 纳入合并报表的合并范围。

5.2主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减（%）	营业成 本比上 年同期 增减（%）	营业利润率 比上年同期 增减（%）
9,035,939,111.57	7,329,025,914.80	18.89	0.17	3.65	减少2.73 个 百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额224,427.95 万元。

5.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

	单位:元 币种:人民币
营业收入	营业收入比上年增减（%）
6,980,457,593.02	-7.12
2,383,661,664.14	42.47

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5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

√适用 □不适用					单位:万元 币种:人民币	单位:万元 币种:人民币
募集资金总额	149,997.76		本报告期已使用募集资金 总额		17,782.32
			已累计使用募集资金总额		116,147.59
承诺项目	是否变 更项目	拟投入金额	实际投入金 额	是否符合计 划进度	预计收益	产生收益情 况
液晶电视模组与整机 一体化设计制造及配 套建设项目	是	84,589.76	65,082.63	是	22,565	10,084.90
液晶电视模组与整机 一体化设计制造及配 套建设项目（广东）	是	37,408.00	22,826.71	是
平板电视生产配套 （贴片机、注塑机） 项目	否	28,000.00	28,238.25	是	3,952.9	1,245.94
合计	/	149,997.76	116,147.59	/	26,517.9	/
尚未使用的募集资金用途及去向			专户

5.7.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

					121,997.76
对应的原承 诺项目	变更项目拟投 入金额	实际投入 金额	是否符合 计划进度	变更项目 的预计收 益	产生收益情况
液晶电视模 组与整机一 体化设计制 造及配套建 设项目	84,589.76	65,082.63	是	22,565.0	10,084.90
液晶电视模 组与整机一 体化设计制 造及配套建 设项目	37,408.00	22,826.71	是
/	121,997.76	87,909.34	/	22,565.0	/

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注：

• 1) 预计收益指全年收益。

• 2) 平板电视生产配套累计投入金额大于承诺投入金额原因：使用专户中累计的利息收入238.25 万。

• 3) 变更原因及募集资金变更程序说明：为提高公司广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力， 2011 年12 月26 日公司2011 年第3 次临时股东大会审议通过了，变更部分募集资金投资项目实 施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资议案）。

• 4) 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目（广东）尚未投产。

5.8 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

• 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.12 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项

6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 □适用 √不适用 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

√适用	□不适用
所持对 象名称	最初投资成本 （元）	持有数量 （股）	占该 公司 股权 比例 （%）	期末账面价值 （元）	报告期损益 （元）	报告期所有者 权益变动（元）	会计 核算 科目	股 份 来 源
海信集 团财务 有限公 司	106,639,300.00	100,000,000	20	129,648,992.21	47,817,388.15	47,817,388.15	长期 股权 投资	投 资
合计	106,639,300.00	100,000,000	/	129,648,992.21	47,817,388.15	47,817,388.15	/	/

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§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

详见附件

• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

• 7.4 本报告期无前期会计差错更正。

• 7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本报告期内本公司已将全部应纳入合并范围内的子公司纳入合并财务报表合并范围。

为了整合研发资源，提高研发效率和效益，改善研发布局，2012 年3 月26 日经第五届董事会临时 会议审议通过，解散海信欧洲研发中心荷兰有限公司，并成立清算组负责其清算事宜。2012 年4 月30 日为清算基准日，因此本公司不再合并其2012 年4 月30 日资产负债表，合并利润表、合并现金流量 表和合并股东权益变动表仅合并其2012 年1-4 月份数据。

为充分利用优势供应资源，提升公司关键资源保障能力，出资新台币500 万元（折合人民币107.27 万），独资设立台湾海信电器有限公司，持股比例100%。2012 年4 月13 日公司注册成立，本期将其 纳入合并报表的合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经 营实体

营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
台湾海信电器有限公司	1,006,663.86	-59,068.83
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
海信欧洲研发中心荷兰有限公司	1,769,148.13	-33,946.64

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	兰特	57,037,108.49	0.771793	44,020,841.07
应收账款净额	兰特	96,764,013.56	0.771793	74,681,788.32
存货	兰特	45,831,237.41	0.771793	35,372,228.21
应付账款	兰特	90,057,940.93	0.771793	69,506,088.40
应交税费	兰特	34,406,163.06	0.771793	26,554,435.81
营业收入	兰特	308,593,393.95	0.797079	245,973,229.04
销售费用	兰特	56,592,155.60	0.797079	45,108,403.24

外币折算汇率及外币报表折算差额的处理方法的说明

主要报表项目	折算汇率	外币报表折算差额的处理方法
资产项目	资产负债表日的即期汇率	在合并资产负债表中所有者权 益项下单独列为“外币报表折算 差额”
负债项目	资产负债表日的即期汇率
所有者权益项目（除“未分配利润”）	发生时的即期汇率
利润表项目	交易发生当月月末即期汇率

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合并资产负债表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司 2012年06月30日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债及股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:
货币资金	五、1	4,539,572,212.95	2,766,219,940.16	短期借款
结算备付金				向中央银行借款
拆出资金				吸收存款及同业存放
交易性金融资产				拆入资金
应收票据	五、2	5,758,417,902.12	8,225,683,678.34	交易性金融负债
应收账款	五、3	692,401,904.13	1,041,732,919.39	应付票据	五、16	1,221,330,880.82	746,384,332.95
预付款项	五、5	16,995,746.36	27,682,217.37	应付账款	五、17	3,065,574,269.49	4,842,231,010.58
应收保费				预收款项	五、18	542,333,547.41	714,272,208.74
应收分保账款				卖出回购买金融资产款
应收分保合同准备金				应付手续费及拥金
应收利息		11,162,952.54		应付职工薪酬	五、19	60,643,316.20	145,023,514.25
应收股利				应交税费	五、20	128,724,385.81	346,234,028.37
其他应收款	五、4	28,008,081.46	13,622,355.61	应付利息		962,975.00	962,975.00
买入返售金融资产				应付股利
存货	五、6	2,003,700,464.66	2,280,163,378.63	其他应付款	五、21	2,079,102,543.41	2,010,992,667.32
一年内到期的非流动资产				应付分保账款
其他流动资产				保险合同准备金
				代理买卖证券款
				代理承销证券款
				一年内到期的非流动负债
流动资产合计		13,050,259,264.22	14,355,104,489.50	其他流动负债
非流动资产：				流动负债合计		7,098,671,918.14	8,806,100,737.21
发放委托贷款及垫款				非流动负债：
可供出售金融资产				长期借款		6,500,000.00	6,500,000.00
持有至到期投资		100,000,000.00		应付债券
长期应收款				长期应付款
长期股权投资	五、8	189,221,587.75	189,221,587.75	专项应付款
投资性房地产	五、9	47,737,012.88	51,137,433.57	预计负债
固定资产	五、10	1,010,746,682.32	1,005,536,775.05	递延所得税负债
在建工程	五、11	123,541,444.67	38,511,686.68	其他非流动负债	五、22	9,868,553.46	12,070,628.09
工程物资				非流动负债合计		16,368,553.46	18,570,628.09
固定资产清理		503,857.53	366,061.16	负债合计		7,115,040,471.60	8,824,671,365.30
生产性生物资产				股东权益：
油气资产				股 本	五、23	868,874,265.00	868,874,265.00
无形资产	五、12	177,328,395.16	180,635,323.87	资本公积	五、24	2,674,159,745.43	2,671,905,170.49
开发支出				减：库存股
商誉				专项储备
长期待摊费用	五、13	30,521,391.43	30,275,572.12	盈余公积	五、25	876,008,859.36	876,008,859.36
递延所得税资产	五、14	295,001,594.90	293,825,889.63	一般风险准备
其他非流动资产				未分配利润	五、26	3,357,011,182.66	2,777,347,584.89
				外币报表折算差额		-27,300,297.79	-26,686,569.08
				归属于母公司所有者权益合计		7,748,753,754.66	7,167,449,310.66
				少数股东权益		161,067,004.60	152,494,143.37
非流动资产合计		1,974,601,966.64	1,789,510,329.83	股东权益合计		7,909,820,759.26	7,319,943,454.03
资产总计		15,024,861,230.86	16,144,614,819.33	负债和股东权益总计		15,024,861,230.86	16,144,614,819.33
法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

3

合 并 利 润 表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

编制单位:	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-6月 单位：人民币元	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-6月 单位：人民币元	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-6月 单位：人民币元	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-6月 单位：人民币元
	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入			10,065,614,521.10	9,798,726,787.91
其中：营业收入		五、27	10,065,614,521.10	9,798,726,787.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本			9,397,535,742.77	9,213,673,869.05
其中：营业成本		五、27	8,269,442,682.66	7,799,669,159.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		五、28	38,152,305.14	42,332,140.19
销售费用		五、29	865,779,680.48	1,190,782,188.57
管理费用		五、30	220,692,521.72	222,050,578.21
财务费用		五、31	-6,855,044.36	-4,640,541.24
资产减值损失		五、32	10,323,597.13	-36,519,656.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列)
投资收益（损失以“-”号填列)		五、33	747,536.89	3,534,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列)
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			668,826,315.22	588,586,918.86
加：营业外收入		五、34	20,962,420.61	29,346,311.13
减：营业外支出		五、35	1,384,251.96	1,174,234.97
其中：非流动资产处置损失			137,137.73	753,188.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			688,404,483.87	616,758,995.02
减：所得税费用		五、36	104,163,848.11	93,567,565.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列)			584,240,635.76	523,191,429.22
归属于母公司所有者的净利润			575,104,049.54	517,949,846.93
少数股东损益			9,136,586.22	5,241,582.29
六、每股收益：
（一）基本每股收益		五、37	0.662	0.598
（二）稀释每股收益		五、37	0.659	0.594
七、其他综合收益		五、38	-659,399.81	-19,206,942.82
八、综合收益总额			583,581,235.95	503,984,486.40
归属于母公司所有者的综合收益总额			574,490,320.83	499,925,513.11
归属于少数股东的综合收益总额			9,090,915.12	4,058,973.29

法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

4

合并现金流量表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

2012年1-6月

编制单位:	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-6月 单位：人民币元	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-6月 单位：人民币元	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-6月 单位：人民币元	青岛海信电器股份有限公司 2012年1-6月 单位：人民币元
	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动生产的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			12,698,786,402.55	9,072,173,093.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			6,823,095.27	6,072,426.31
收到其他与经营活动有关的现金		五、39	190,141,607.01	153,480,508.75
经营活动现金流入小计			12,895,751,104.83	9,231,726,028.27
购买商品、接受劳务支付的现金			8,778,684,476.16	6,281,276,582.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金			610,311,115.53	523,299,486.48
支付的各项税费			672,759,642.97	577,721,103.49
支付其他与经营活动有关的现金		五、39	740,586,695.05	579,097,509.03
经营活动现金流出小计			10,802,341,929.71	7,961,394,681.98
经营活动产生的现金流量净额			2,093,409,175.12	1,270,331,346.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金			3,800,000.00	3,534,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			172,841.58	6,794,788.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计			3,972,841.58	10,328,788.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			221,639,242.31	105,867,712.06
投资支付的现金			100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计			321,639,242.31	105,867,712.06
投资活动产生的现金流量净额			**-317,666,400.73 **	-95,538,924.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金				14,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				14,900,000.00
借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			-	14,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				173,330,343.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计			-	173,330,343.00
筹资活动产生的现金流量净额			**- **	-158,430,343.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-2,390,501.60	-2,567,930.81
五、现金及现金等价物净增加额			1,773,352,272.79	1,013,794,148.45
加：期初现金及现金等价物余额			2,766,219,940.16	2,436,906,457.92
六、期末现金及现金等价物余额			4,539,572,212.95	3,450,700,606.37

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：

5

合并股东权益变动表

编制单位:	青岛海信电器股份有限公司	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元
	项 目	本期金额
		归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额		868,874,265.00	2,671,905,170.49	-	-	876,008,859.36	-	2,777,347,584.89	-26,686,569.08	152,494,143.37	7,319,943,454.03
加:会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额		868,874,265.00	2,671,905,170.49	-	-	876,008,859.36	-	2,777,347,584.89	-26,686,569.08	152,494,143.37	7,319,943,454.03
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)		-	2,254,574.94	-	-	-	-	579,663,597.77	-613,728.71	8,572,861.23	589,877,305.23
（一）净利润								575,104,049.54		9,136,586.22	584,240,635.76
（二）其他综合收益								4,559,548.23	-613,728.71	-563,724.99	3,382,094.53
上述（一）和（二)小计		-	-	-	-	-	-	579,663,597.77	-613,728.71	8,572,861.23	587,622,730.29
（三）股东投入和减少资本		-	2,254,574.94	-	-	-	-	-	-	-	2,254,574.94
1.股东投入资本											-
2.股份支付计入股东权益的金额			2,254,574.94								2,254,574.94
3.其他											-
（四）利润分配		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积											-
2.提取一般风险准备											-
3.对股东的分配											-
4.其他											-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本											-
2.盈余公积转增股本											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.其他											-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备											-
2.使用专项储备											-
（七）其他											-
四、本年年末余额		868,874,265.00	2,674,159,745.43	-	-	876,008,859.36	-	3,357,011,182.66	-27,300,297.79	161,067,004.60	7,909,820,759.26

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：

6

合并股东权益变动表（续）

编制单位:	青岛海信电器股份有限公司	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元	2012年1-6月 单位：人民币元
	项 目	上期金额
		归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额		866,651,715.00	2,652,610,784.35	-	-	547,266,255.32	-	1,622,828,932.16	-16,185,875.51	129,240,118.85	5,802,411,930.17
加:会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额		866,651,715.00	2,652,610,784.35	-	-	547,266,255.32	-	1,622,828,932.16	-16,185,875.51	129,240,118.85	5,802,411,930.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)		-	2,070,180.22	-	-	-	-	351,900,575.90	-1,838,458.31	12,765,516.84	364,897,814.65
（一）净利润								517,949,846.93		5,241,582.29	523,191,429.22
（二）其他综合收益									-1,838,458.31		-1,838,458.31
上述（一）和（二)小计		-	-	-	-	-	-	517,949,846.93	-1,838,458.31	5,241,582.29	521,352,970.91
（三）股东投入和减少资本		-	2,070,180.22	-	-	-	-	-	-	14,805,006.52	16,875,186.74
1.股东投入资本										14,900,000.00	14,900,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额			2,070,180.22								2,070,180.22
3.其他										-94,993.48	-94,993.48
（四）利润分配		-	-	-	-	-	-	-173,330,343.00	-	-	-173,330,343.00
1.提取盈余公积											-
2.提取一般风险准备											-
3.对股东的分配								-173,330,343.00			-173,330,343.00
4.其他											-
（五）股东权益内部结转		-	-	-	-	-	-	7,281,071.97	-	-7,281,071.97	-
1.资本公积转增股本											-
2.盈余公积转增股本											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.其他								7,281,071.97		-7,281,071.97	-
（六）专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备											-
2.使用专项储备											-
（七）其他											-
四、本年年末余额		866,651,715.00	2,654,680,964.57	-	-	547,266,255.32	-	1,974,729,508.06	-18,024,333.82	142,005,635.69	6,167,309,744.82

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：

7

母公司资产负债表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

2012年06月30日

单位：人民币元

资 产	附注	期末余额	年初余额	负债和股东权益	附注	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:
货币资金		4,308,893,613.31	2,681,690,356.24	短期借款
交易性金融资产				交易性金融负债
应收票据		5,636,370,170.40	8,161,066,752.98	应付票据		1,221,330,880.82	746,384,332.95
应收账款	十二、1	615,923,829.52	945,289,668.91	应付账款		2,883,231,400.85	4,579,671,654.58
预付款项		11,503,788.47	9,274,352.75	预收款项		560,624,468.21	792,161,841.10
应收利息		11,162,952.54		应付职工薪酬		51,036,748.89	119,874,074.21
应收股利				应交税费		127,288,853.87	322,720,209.44
其他应收款	十二、2	23,826,135.86	107,403,711.11	应付利息
存货		1,719,216,174.92	1,936,753,684.10	应付股利
一年内到期的非流动资产				其他应付款		1,879,303,403.01	1,912,437,430.24
其他流动资产				一年内到期的非流动负债
				其他流动负债
				流动负债合计		6,722,815,755.65	8,473,249,542.52
流动资产合计		**12,326,896,665.02 **	13,841,478,526.09	非流动负债：
非流动资产				长期借款
可供出售金融资产				应付债券
持有至到期投资		100,000,000.00		长期应付款
长期应收款				专项应付款
长期股权投资	十二、3	640,530,689.50	395,226,329.37	预计负债
投资性房地产		47,737,012.88	51,137,433.57	递延所得税负债
固定资产		925,125,088.53	915,319,358.40	其他非流动负债		8,092,288.75	11,521,359.55
在建工程		13,550,553.59	35,747,075.20
工程物资				非流动负债合计		8,092,288.75	11,521,359.55
固定资产清理		172,633.52	34,837.15	负债合计		6,730,908,044.40	8,484,770,902.07
生产性生物资产				股东权益：
油气资产				股 本		868,874,265.00	868,874,265.00
无形资产		13,220,978.71	14,633,409.58	资本公积		2,686,582,908.15	2,684,328,333.21
开发支出				减：库存股
商誉				专项储备
长期待摊费用		29,639,401.52	27,515,308.56	盈余公积		876,008,859.36	876,008,859.36
递延所得税资产		282,892,261.65	282,892,261.65	一般风险准备
其他非流动资产				未分配利润		3,217,391,208.01	2,650,002,179.93
非流动资产合计		**2,052,868,619.90 **	1,722,506,013.48	股东权益合计		7,648,857,240.52	7,079,213,637.50
资产总计		**14,379,765,284.92 **	15,563,984,539.57	负债和股东权益总计		14,379,765,284.92	15,563,984,539.57
法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

8

母公司利润表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

2012年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、4	9,838,095,238.18	9,675,457,304.75
减：营业成本	十二、4	8,246,918,792.90	7,889,258,015.82
营业税金及附加		34,198,546.65	38,015,285.86
销售费用		719,027,675.32	1,017,005,363.02
管理费用		185,876,773.70	189,518,353.84
财务费用		-5,200,635.58	-4,133,529.72
资产减值损失		20,806.73	-45,000,400.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列)	十二、5	747,536.89	3,534,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		658,000,815.35	594,328,216.68
加：营业外收入		10,381,345.25	14,214,747.51
减：营业外支出		831,351.01	1,110,165.05
其中：非流动资产处置损失		132,554.68	705,273.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		667,550,809.59	607,432,799.14
减：所得税费用		100,161,781.51	92,149,702.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列)		567,389,028.08	515,283,096.39
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		567,389,028.08	515,283,096.39

法定代表人: 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

9

母公司现金流量表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

2012年1-6月 单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动生产的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		12,361,562,691.48	8,799,526,147.31
收到的税费返还		367,964.00	653,043.42
收到其他与经营活动有关的现金		192,364,297.64	128,796,685.55
经营活动现金流入小计		**12,554,294,953.12 **	8,928,975,876.28
购买商品、接受劳务支付的现金		8,735,998,766.13	6,099,632,589.39
支付给职工以及为职工支付的现金		527,636,482.03	455,468,129.83
支付的各项税费		608,626,047.65	524,759,700.10
支付其他与经营活动有关的现金		603,421,612.33	506,231,566.63
经营活动现金流出小计		**10,475,682,908.14 **	7,586,091,985.95
经营活动产生的现金流量净额		**2,078,612,044.98 **	1,342,883,890.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		3,800,000.00	3,534,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		172,841.58	6,794,390.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		**3,972,841.58 **	10,328,390.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		103,934,764.60	97,141,699.62
投资支付的现金		351,072,700.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		**455,007,465.33 **	97,141,699.62
投资活动产生的现金流量净额		**-451,034,623.75 **	-86,813,309.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			173,330,343.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		**- **	173,330,343.00
筹资活动产生的现金流量净额		**- **	-173,330,343.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-374,164.16	-164,596.62
五、现金及现金等价物净增加额		**1,627,203,257.07 **	1,082,575,641.12
加：期初现金及现金等价物余额		2,681,690,356.24	2,305,164,156.48
六、期末现金及现金等价物余额		**4,308,893,613.31 **	3,387,739,797.60

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：

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单位：人民币元

母公司股东权益变动表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

2012年1-6月

项 目	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	868,874,265.00	2,684,328,333.21	-	-	876,008,859.36	-	2,650,002,179.93	7,079,213,637.50
加:会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	868,874,265.00	2,684,328,333.21	-	-	876,008,859.36	-	2,650,002,179.93	7,079,213,637.50
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)	-	2,254,574.94	-	-	-	-	567,389,028.08	569,643,603.02
（一）净利润							567,389,028.08	567,389,028.08
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二)小计	-	-	-	-	-	-	567,389,028.08	567,389,028.08
（三）股东投入和减少资本	-	2,254,574.94	-	-	-	-	-	2,254,574.94
1.股东投入资本								-
2.股份支付计入股东权益的金额		2,254,574.94						2,254,574.94
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积							-	-
2.对股东的分配								-
3.其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本								-
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备								-
2.使用专项储备								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	868,874,265.00	2,686,582,908.15	-	-	876,008,859.36	-	3,217,391,208.01	7,648,857,240.52
法定代表人:	主管会计工作负责人: 会计机构负责人：

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单位：人民币元

母公司股东权益变动表（续）

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

2012年1-6月

项 目	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额	上期金额
	股本	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	866,651,715.00	2,672,315,019.05	-	-	547,266,255.32	-	1,508,362,106.81	5,594,595,096.18
加:会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	866,651,715.00	2,672,315,019.05	-	-	547,266,255.32	-	1,508,362,106.81	5,594,595,096.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列)	-	2,070,180.22	-	-	-	-	341,952,753.39	344,022,933.61
（一）净利润							515,283,096.39	515,283,096.39
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二)小计	-	-	-	-	-	-	515,283,096.39	515,283,096.39
（三）股东投入和减少资本	-	2,070,180.22	-	-	-	-	-	2,070,180.22
1.股东投入资本								-
2.股份支付计入股东权益的金额		2,070,180.22						2,070,180.22
3.其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-173,330,343.00	-173,330,343.00
1.提取盈余公积								-
2.对股东的分配							-173,330,343.00	-173,330,343.00
3.其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本	-	-						-
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备								-
2.使用专项储备								-
（七）其他								-
四、本年年末余额	866,651,715.00	2,674,385,199.27	-	-	547,266,255.32	-	1,850,314,860.21	5,938,618,029.80

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：

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