Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2010

Oct 29, 2010

青岛海信电器股份有限公司 600060

2010 年第三季度报告

青岛海信电器股份有限公司2010 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	于淑珉
主管会计工作负责人姓名	刘鑫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王代华

公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）王代华声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	11,168,813,648.16	10,343,098,287.26	7.98
所有者权益（或股东权益） (元)	5,290,671,791.49	4,907,082,110.80	7.82
归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）	6.10	8.49	-28.15
	年初至报告期期末（1－9 月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 额(元)		153,885,592.42	-65.90
每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）		0.18	-80.22
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期增减 (%)（7-9月）
归属于上市公司股东的净利 润(元)	210,295,266.10	457,392,414.27	48.19
基本每股收益（元/股）	0.243	0.648	48.17
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.227	0.596	63.31
稀释每股收益（元/股）	0.242	0.645	47.56
加权平均净资产收益率（%）	4.06	8.97	下降0.36个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	3.80	8.25	提高0.06 个百分点

2010 年5 月，公司实施了每10 股送5 股的资本公积转增方案，摊薄了公司的每股收益。（每股 净资产和每股现金流未追溯调整）

2

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扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末 金额（1－9 月）
非流动资产处置损益	1,551,722.84
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外）	43,380,649.58
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,202,262.95
所得税影响额	-5,899,888.15
少数股东权益影响额（税后）	-3,787,896.64
合计	36,446,850.58

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
		单位：股
报告期末股东总数（户）		77,902
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
海信集团有限公司	358,451,715	人民币普通股
青岛海信电子产业控股股份有限公司	18,484,506	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	7,472,455	人民币普通股
侯平	6,416,771	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	5,839,907	人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	5,195,712	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	4,148,069	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	3,954,516	人民币普通股
中国再保险(集团)股份有限公司－集团本级－集团自有资金－ 007G－ZY001沪	3,004,461	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	报告期末金额（元）	上年期末金额（元）	同比(％)	简析
应收账款	971,956,177.79	633,968,257.23	53.31	销售规模增长
预付款项	39,823,089.51	28,803,529.81	38.26	进口采购规模增长导致预付海 关税金增长
在建工程	31,556,054.18	21,437,386.58	47.20	募集资金项目和新建宿舍楼项 目投入加大
长期待摊费用	33,084,433.25	14,376,639.30	130.13	新产品新开模具费用增加所致
应付职工薪酬	66,876,560.77	121,484,394.58	-44.95	发放2009 年业绩奖金
其他应付款	1,629,017,417.76	1,224,371,322.42	33.05	其他未结算款项增加
股本	866,651,715.00	577,767,810.00	50.00	资本公积转增股本

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项目	报告期金额（元）	上年同期金额（元）	同比(％)	简析
财务费用	48,124,489.65	26,159,194.94	83.97	一季度受规模同比上升影响导 致贴现金额较大，同时贴现率同 比上涨，两因素共同导致一季度 财务费用大幅上涨，二季度财务 费用同比基本持平。三季度同比 大幅下降
资产减值损失	-13,514,048.87	61,376,348.82	-122.02	产成品占用规模下降，产成品结 构更趋合理，导致跌价准备减少
投资收益	6,992,359.37	341,109.45	1,949.89	参股公司分红
营业外收入	52,231,093.87	83,822,588.04	-37.69	同期转让无形资产及房产形成 收益
营业外支出	6,096,458.49	20,621,981.96	-70.44	同期处置与CRT 相关的固定资产
经营活动生产 的现金流量净 额	153,885,592.43	451,246,991.27	-65.90	兑现上年度业绩奖金及所得税 支出增加影响

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺：海信集团有限公司所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的36 个月内不通过上海 证券交易所挂牌交易出售持有的海信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持 的海信电器股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公 司账户归全体股东所有。在前项禁售承诺期期满后24 个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易 出售股票的价格不低于8.91 元/股。在本改革方案实施后，当公司进行利润分配或资本公积金转增股 本等导致股份或股东权益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整。但公司今后进行战略 合作、场外协议转让等不受此限制。

履行情况：海信集团有限公司尚未减持公司股票。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无

法定代表人:于淑珉

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2010 年9 月30 日

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,086,153,081.27	2,198,314,507.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	4,159,132,387.68	3,619,239,251.72
应收账款	971,956,177.79	633,968,257.23
预付款项	39,823,089.51	28,803,529.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,639,093.30	9,290,068.95
买入返售金融资产
存货	2,358,437,764.76	2,395,518,811.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	9,634,141,594.31	8,885,134,426.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	123,386,217.78	120,001,624.87
投资性房地产	32,479,272.80	33,374,664.66
固定资产	1,065,547,725.37	1,007,563,158.18
在建工程	31,556,054.18	21,437,386.58
工程物资
固定资产清理	1,659,477.21	914,500.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产	77,364,088.00	88,128,395.31
开发支出		1,914,196.17
商誉
长期待摊费用	33,084,433.25	14,376,639.30
递延所得税资产	169,594,785.26	170,253,296.10
其他非流动资产
非流动资产合计	1,534,672,053.85	1,457,963,861.24
资产总计	11,168,813,648.16	10,343,098,287.26
流动负债：
短期借款

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	500,410,000.00	469,256,598.71
应付账款	2,952,606,800.38	2,919,250,147.55
预收款项	449,841,937.97	430,734,280.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	66,876,560.77	121,484,394.58
应交税费	103,958,151.44	80,808,045.64
应付利息	962,975.00	962,975.00
应付股利
其他应付款	1,629,017,417.76	1,224,371,322.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,703,673,843.32	5,246,867,764.55
非流动负债：
长期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	41,562,826.25	58,607,429.79
非流动负债合计	48,062,826.25	65,107,429.79
负债合计	5,751,736,669.57	5,311,975,194.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	866,651,715.00	577,767,810.00
资本公积	2,649,075,584.35	2,927,353,889.35
减：库存股
专项储备
盈余公积	383,396,884.76	383,396,884.76
一般风险准备
未分配利润	1,409,185,366.61	1,037,333,142.76
外币报表折算差额	-17,637,759.23	-18,769,616.07
归属于母公司所有者权益合计	5,290,671,791.49	4,907,082,110.80
少数股东权益	126,405,187.10	124,040,982.12
所有者权益合计	5,417,076,978.59	5,031,123,092.92
负债和所有者权益总计	11,168,813,648.16	10,343,098,287.26

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人: 王代华

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母公司资产负债表 2010 年9 月30 日

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,010,326,121.21	2,086,977,921.67
交易性金融资产
应收票据	4,043,375,461.64	3,538,882,492.92
应收账款	1,042,701,960.48	749,567,622.89
预付款项	35,432,232.37	23,633,543.36
应收利息
应收股利
其他应收款	15,416,205.84	5,492,835.84
存货	2,021,624,467.71	2,094,972,417.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	9,168,876,449.25	8,499,526,834.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	344,782,881.80	341,182,881.80
投资性房地产	32,479,272.80	33,374,664.66
固定资产	960,776,728.12	897,365,034.98
在建工程	31,556,054.18	21,437,386.58
工程物资
固定资产清理	1,659,477.21	914,500.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产	15,217,071.86	10,240,482.65
开发支出
商誉
长期待摊费用	32,641,270.48	10,850,242.67
递延所得税资产	161,567,747.88	161,567,747.88
其他非流动资产
非流动资产合计	1,580,680,504.33	1,476,932,941.29
资产总计	10,749,556,953.58	9,976,459,775.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	500,410,000.00	457,693,544.03
应付账款	2,767,156,186.31	2,682,637,944.23
预收款项	547,980,253.23	578,654,305.43
应付职工薪酬	63,172,398.90	111,248,992.37
应交税费	107,588,754.33	92,218,387.97
应付利息
应付股利
其他应付款	1,505,998,491.76	1,157,158,961.41

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600060

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,492,306,084.53	5,079,612,135.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	31,031,570.96	49,075,006.45
非流动负债合计	31,031,570.96	49,075,006.45
负债合计	5,523,337,655.49	5,128,687,141.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	866,651,715.00	577,767,810.00
资本公积	2,668,779,819.05	2,947,058,124.05
减：库存股
专项储备
盈余公积	383,396,884.76	383,396,884.76
一般风险准备
未分配利润	1,307,390,879.28	939,549,814.99
所有者权益（或股东权益）合计	5,226,219,298.09	4,847,772,633.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,749,556,953.58	9,976,459,775.69

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人: 王代华

4.2

合并利润表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	5,853,440,387.82	5,633,098,559.94	15,342,172,052.54	13,049,337,898.84
其中：营业收入	5,853,440,387.82	5,633,098,559.94	15,342,172,052.54	13,049,337,898.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,627,036,741.18	5,501,396,465.40	14,845,731,459.74	12,727,893,833.69
其中：营业成本	4,855,118,108.92	4,490,735,264.91	12,886,352,982.84	10,424,998,128.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	24,584,882.90	15,907,310.94	49,859,572.79	41,992,656.25
销售费用	619,547,880.90	834,566,591.22	1,585,997,294.29	1,882,619,829.94

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管理费用	110,722,482.12	109,809,398.05	288,911,169.04	290,747,675.43
财务费用	1,607,600.21	16,065,749.27	48,124,489.65	26,159,194.94
资产减值损失	15,455,786.13	34,312,151.01	-13,514,048.87	61,376,348.82
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	4,699,766.46	602,250.00	6,992,359.37	341,109.45
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	231,103,413.10	132,304,344.54	503,432,952.17	321,785,174.60
加：营业外收入	19,008,018.04	30,071,899.49	52,231,093.87	83,822,588.04
减：营业外支出	1,028,612.82	3,813,941.55	6,096,458.49	20,621,981.96
其中：非流动资产处置 损失	241,989.05	144,717.88	583,834.03	16,326,817.34
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	249,082,818.32	158,562,302.48	549,567,587.55	384,985,780.68
减：所得税费用	38,443,779.96	21,625,233.63	89,847,298.63	73,670,255.66
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	210,639,038.36	136,937,068.85	459,720,288.92	311,315,525.02
归属于母公司所有者的 净利润	210,295,266.10	141,912,842.66	457,392,414.27	309,097,304.13
少数股东损益	343,772.26	-4,975,773.81	2,327,874.65	2,218,220.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.243	0.287	0.648	0.626
（二）稀释每股收益	0.242	0.287	0.645	0.626
七、其他综合收益	2,883,407.06	1,012,728.78	-18,806,990.14	-20,143,812.85
八、综合收益总额	213,522,445.42	137,949,797.63	440,913,298.78	291,171,712.17
归属于母公司所有者的 综合收益总额	212,943,265.08	142,840,457.20	439,754,655.04	290,327,688.06
归属于少数股东的综合 收益总额	579,180.34	-4,890,659.57	1,158,643.74	844,024.11

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人: 王代华

母公司利润表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	5,951,328,251.32	5,775,982,508.04	15,560,390,943.85	13,113,060,843.14
减：营业成本	5,064,320,103.51	4,775,803,625.41	13,404,447,686.96	10,746,378,718.49
营业税金及附加	22,527,326.21	14,420,059.03	43,948,051.80	36,910,729.33
销售费用	536,480,409.61	738,913,572.08	1,373,617,856.92	1,685,948,666.40
管理费用	92,318,369.64	90,093,722.52	232,249,041.24	239,619,192.92
财务费用	5,315,808.03	16,491,756.93	49,228,433.47	26,585,434.34
资产减值损失	12,570,507.07	30,012,864.84	-37,012,619.02	42,768,609.45
加：公允价值变动收益

9

青岛海信电器股份有限公司2010 年第三季度报告

600060

（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）		602,250.00	2,508,000.00	602,250.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	217,795,727.25	110,849,157.23	496,420,492.48	335,451,742.21
加：营业外收入	13,152,992.92	25,288,198.50	39,688,757.10	52,145,255.00
减：营业外支出	970,813.83	3,088,473.51	1,588,953.29	19,118,714.35
其中：非流动资产处置 损失	202,051.23	142,381.95	487,586.77	15,838,521.71
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	229,977,906.34	133,048,882.22	534,520,296.29	368,478,282.86
减：所得税费用	34,496,685.95	19,957,332.33	80,014,041.58	65,039,850.93
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	195,481,220.39	113,091,549.89	454,506,254.71	303,438,431.93
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.226	0.229	0.644	0.615
（二）稀释每股收益	0.219	0.229	0.634	0.615
六、其他综合收益
七、综合收益总额	195,481,220.39	113,091,549.89	454,506,254.71	303,438,431.93

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人: 王代华

4.3

合并现金流量表 2010 年1—9 月

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	14,333,204,327.60	11,311,046,962.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	9,478,553.71	12,343,435.23
收到其他与经营活动有关的现金	181,001,668.81	131,821,618.12
经营活动现金流入小计	14,523,684,550.12	11,455,212,016.13
购买商品、接受劳务支付的现金	12,256,654,430.63	9,322,271,501.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

10

青岛海信电器股份有限公司2010 年第三季度报告

600060

支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	597,995,433.83	510,042,642.56
支付的各项税费	637,568,908.89	393,911,035.22
支付其他与经营活动有关的现金	877,580,184.35	777,739,845.77
经营活动现金流出小计	14,369,798,957.70	11,003,965,024.86
经营活动产生的现金流量净额	153,885,592.42	451,246,991.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,458,000.00
取得投资收益收到的现金	2,508,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	3,488,014.83	73,845,434.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,996,014.83	75,303,434.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	185,914,327.00	167,026,637.38
投资支付的现金	3,600,000.00	110,894,300.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	8,205.20	349,851.58
投资活动现金流出小计	189,522,532.20	278,270,788.96
投资活动产生的现金流量净额	-183,526,517.37	-202,967,354.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,723,359.47	68,139,957.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	82,723,359.47	68,139,957.78
筹资活动产生的现金流量净额	-82,723,359.47	-68,139,957.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	202,858.42	5,260,216.06
五、现金及现金等价物净增加额	-112,161,426.00	185,399,895.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,198,314,507.27	675,799,349.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,086,153,081.27	861,199,244.14

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人: 王代华

11

青岛海信电器股份有限公司2010 年第三季度报告

600060

母公司现金流量表 2010 年1—9 月

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	13,800,150,377.72	10,956,728,375.94
收到的税费返还	1,026,228.18	13,057,259.69
收到其他与经营活动有关的现金	137,615,624.50	102,384,357.38
经营活动现金流入小计	13,938,792,230.40	11,072,169,993.01
购买商品、接受劳务支付的现金	11,924,637,001.37	9,170,538,872.64
支付给职工以及为职工支付的现金	511,052,862.62	431,007,047.80
支付的各项税费	569,621,502.08	338,068,574.13
支付其他与经营活动有关的现金	750,322,758.01	636,666,697.22
经营活动现金流出小计	13,755,634,124.08	10,576,281,191.79
经营活动产生的现金流量净额	183,158,106.32	495,888,801.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		1,458,000.00
取得投资收益收到的现金	2,508,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	3,183,971.55	24,329,490.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	5,691,971.55	25,787,490.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	179,334,502.01	150,555,574.72
投资支付的现金	3,600,000.00	132,339,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	182,934,502.01	282,894,874.72
投资活动产生的现金流量净额	-177,242,530.46	-257,107,383.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,723,359.47	68,139,957.78
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	82,723,359.47	68,139,957.78
筹资活动产生的现金流量净额	-82,723,359.47	-68,139,957.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	155,983.15	-27,862.62
五、现金及现金等价物净增加额	-76,651,800.46	170,613,596.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,086,977,921.67	558,276,599.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,010,326,121.21	728,890,196.12

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人: 王代华

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