Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2010

Apr 23, 2010

青岛海信电器股份有限公司 600060

2010 年第一季度报告

青岛海信电器股份有限公司2010 年第一季度报告

600060

目录

§1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6

1

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	于淑珉
主管会计工作负责人姓名	刘鑫
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘江艳

公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）刘江艳声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	9,276,702,206.70	10,343,098,287.26	-10.31
所有者权益（或股东权益）(元)	5,047,699,441.36	4,907,082,110.80	2.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	8.74	8.49	2.94
	年初至报告期期末		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		226,213,450.16	496.91
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.39	425.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	136,930,970.97	136,930,970.97	58.64
基本每股收益（元/股）	0.237	0.237	35.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.225	0.225	71.76
稀释每股收益（元/股）	0.235	0.235	34.29
加权平均净资产收益率（%）	2.75	2.75	增加0.08 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.61	2.61	增加0.49 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币 金额

项目

2

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非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计	1,848,850.88
	4,323,374.05
	4,176,836.59
	-1,568,697.19
	-1,669,932.35
	7,110,431.98

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
		单位：股
报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 海信集团有限公司 238,967,810 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 14,631,251 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 12,421,806 融通新蓝筹证券投资基金 11,148,025 同德证券投资基金 10,089,510 青岛海信电子产业控股股份有限公司 9,870,329 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 9,703,277 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 9,638,770 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 9,554,555 中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 5,056,509		33,410
	期末持有无限售条件 流通股的数量	种类
	238,967,810	人民币普通股
	14,631,251	人民币普通股
	12,421,806	人民币普通股
	11,148,025	人民币普通股
	10,089,510	人民币普通股
	9,870,329	人民币普通股
	9,703,277	人民币普通股
	9,638,770	人民币普通股
	9,554,555	人民币普通股
	5,056,509	人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	报告期末	年初余额	同比变动 (％)	分析
其他应收款	14,220,261.01	9,290,068.95	53.07%	预付费用、押金及公务借款增 加所致
在建工程	28,505,882.66	21,437,386.58	32.97%	对模组项目、平板配套项目投 资所致
长期待摊费 用	20,586,766.79	14,376,639.30	43.20%	本期为新产品新开模具费用增 加所致
应付账款	1,478,729,885.15	2,919,250,147.55	-49.35%	陆续支付旺季采购货款所致
应交税费	150,821,072.24	80,808,045.64	86.64%	应交增值税增加，且经营积累 导致应缴所得税增加
项目	报告期	上年同期	同比变动 (％)	分析
营业收入	5,229,682,104.13	3,461,936,201.82	51.06%	销售规模增长
营业成本	4,349,681,983.67	2,737,041,686.15	58.92%	销售规模增长
财务费用	35,646,843.10	3,992,005.53	792.96%	贴现规模增加、贴现利率上升 导致贴现息增加
资产减值损 失	-6,127,234.74	29,165,015.01	-121.01%	因本期末应收帐款下降导致本 期冲销坏账准备，而同期资产 减值损失较大系同期计提CRT 相关资产和存货跌价损失

3

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营业外收入	10,908,604.75	26,828,117.34	-59.34%	去年同期母公司转让标清机顶 盒技术导致营业外收入基数较 大
经营活动现 金流量净额	226,213,450.16	-56,993,879.45	496.91%	净利润增长导致经营活动现金 流量增加
投资活动现 金流量净额	-59,249,593.49	18,203,749.58	-425.48%	对模组项目、平板配套项目投 资

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺：

（1）所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的36 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售 持有的海信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述 承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。 在前项禁售承诺期期满后24 个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于 8.91 元/股。在本改革方案实施后，当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权 益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整（2007 年6 月13 日，公司实施了2006 年利润 分配方案，即每10 股派现1 元，该价格已由8.91 元调整为8.82 元；2008 年7 月15 日，公司实施了 2007 年利润分配方案，即每10 股派现1.2 元，该价格已由8.82 元调整为8.712 元；2009 年7 月3 日，公司实施了2008 年利润分配方案，即每10 股派现1.38 元，该价格已由8.712 元调整为8.5878 元。）。但公司今后进行战略合作、场外协议转让等不受此限制。

（2）自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起3 年内，海信集团在每年年度 股东大会上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配利润的 30%现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

（3）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动青岛海信电器股份有限 公司股权激励方案研究论证工作。

（4）本次股权分置改革获准实施，若发生以下情况，则触发追送股份条件：除因不可抗力外，海 信电器经审计后的2006 年度、2007 年度的净利润总额较上一年的增长率低于20%；2006 年度、2007 年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。如果触发上述追送股份条件，海信集团将在年度股 东大会审议通过相应年度报告后的10 个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份的 总额为10,192,000 股，按照目前流通股股本规模计算，等同于每10 股追送0.5 股。追送股份仅限一 次。

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履行情况：

• （1）海信集团有限公司尚未减持公司股票。

• （2）2006 年度公司实施了每10 股派发现金1 元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配 利润的51.42%。2007 年度公司实施了每10 股派发现金1.2 元（含税）的现金分红方案，占当年实现 可供分配利润的36.1%。2008 年度公司实施了每10 股派发现金1.38 元（含税）的现金分红方案，占 当年实现可供分配利润的37.90%。

• （3）《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》已经于2009 年5 月12 日经公司2009 年第 一次临时股东大会审议通过，并于2009 年5 月31 日经公司五届一次董事会决议授予。

• （4）公司2006、2007 年度净利润增长率分别为22%和56%，且2006 年度、2007 年度审计报告都 是标准无保留意见的审计报告，未触发追送股份的条件。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红政策执行。

青岛海信电器股份有限公司 法定代表人:于淑珉 2010 年4 月23 日

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§4 附录 4.1

合并资产负债表 2010 年3 月31 日

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,365,000,764.66	2,198,314,507.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,887,728,459.56	3,619,239,251.72
应收账款	527,279,837.25	633,968,257.23
预付款项	34,532,761.71	28,803,529.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	14,220,261.01	9,290,068.95
买入返售金融资产
存货	1,987,116,854.13	2,395,518,811.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	7,815,878,938.32	8,885,134,426.02
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	120,001,624.87	120,001,624.87
投资性房地产	33,076,200.70	33,374,664.66
固定资产	995,921,739.95	1,007,563,158.18
在建工程	28,505,882.66	21,437,386.58
工程物资
固定资产清理	1,756,180.89	914,500.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产	86,315,906.46	88,128,395.31
开发支出	4,405,669.96	1,914,196.17
商誉
长期待摊费用	20,586,766.79	14,376,639.30
递延所得税资产	170,253,296.10	170,253,296.10
其他非流动资产
非流动资产合计	1,460,823,268.38	1,457,963,861.24
资产总计	9,276,702,206.70	10,343,098,287.26

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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	504,800,000.00	469,256,598.71
应付账款	1,478,729,885.15	2,919,250,147.55
预收款项	366,913,403.53	430,734,280.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	93,952,294.59	121,484,394.58
应交税费	150,821,072.24	80,808,045.64
应付利息	962,975.00	962,975.00
应付股利
其他应付款	1,437,234,352.84	1,224,371,322.42
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	4,033,413,983.35	5,246,867,764.55
非流动负债：
长期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	58,257,429.79	58,607,429.79
非流动负债合计	64,757,429.79	65,107,429.79
负债合计	4,098,171,413.14	5,311,975,194.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	577,767,810.00	577,767,810.00
资本公积	2,930,889,089.35	2,927,353,889.35
减：库存股
专项储备
盈余公积	383,396,884.76	383,396,884.76
一般风险准备
未分配利润	1,174,264,113.73	1,037,333,142.76
外币报表折算差额	-18,618,456.48	-18,769,616.07
归属于母公司所有者权益合计	5,047,699,441.36	4,907,082,110.80
少数股东权益	130,831,352.20	124,040,982.12
所有者权益合计	5,178,530,793.56	5,031,123,092.92
负债和所有者权益总计	9,276,702,206.70	10,343,098,287.26

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:刘江艳

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母公司资产负债表 2010 年3 月31 日

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	2,304,572,293.31	2,086,977,921.67
交易性金融资产
应收票据	2,830,353,097.92	3,538,882,492.92
应收账款	514,600,947.00	749,567,622.89
预付款项	23,407,735.86	23,633,543.36
应收利息
应收股利
其他应收款	8,991,988.87	5,492,835.84
存货	1,753,336,151.14	2,094,972,417.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	7,435,262,214.10	8,499,526,834.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	341,182,881.80	341,182,881.80
投资性房地产	33,076,200.70	33,374,664.66
固定资产	888,485,509.37	897,365,034.98
在建工程	28,505,882.66	21,437,386.58
工程物资
固定资产清理	1,756,180.89	914,500.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产	9,861,182.26	10,240,482.65
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,699,028.49	10,850,242.67
递延所得税资产	161,567,747.88	161,567,747.88
其他非流动资产
非流动资产合计	1,482,134,614.05	1,476,932,941.29
资产总计	8,917,396,828.15	9,976,459,775.69
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据	504,800,000.00	457,693,544.03
应付账款	1,333,441,535.15	2,682,637,944.23
预收款项	467,736,000.02	578,654,305.43
应付职工薪酬	87,122,889.29	111,248,992.37
应交税费	144,769,178.55	92,218,387.97
应付利息
应付股利
其他应付款	1,353,402,143.50	1,157,158,961.41

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,891,271,746.51	5,079,612,135.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	48,725,006.45	49,075,006.45
非流动负债合计	48,725,006.45	49,075,006.45
负债合计	3,939,996,752.96	5,128,687,141.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	577,767,810.00	577,767,810.00
资本公积	2,950,593,324.05	2,947,058,124.05
减：库存股
专项储备
盈余公积	383,396,884.76	383,396,884.76
一般风险准备
未分配利润	1,065,642,056.38	939,549,814.99
所有者权益（或股东权益）合计	4,977,400,075.19	4,847,772,633.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,917,396,828.15	9,976,459,775.69

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:刘江艳

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4.2

合并利润表 2010 年1—3 月

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

4.2 合并利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司	4.2 合并利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司	4.2 合并利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,229,682,104.13	3,461,936,201.82
其中：营业收入	5,229,682,104.13	3,461,936,201.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	5,070,125,922.53	3,380,997,018.79
其中：营业成本	4,349,681,983.67	2,737,041,686.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	16,574,114.43	20,953,370.21
销售费用	573,463,039.36	502,995,135.33
管理费用	100,887,176.71	86,849,806.56
财务费用	35,646,843.10	3,992,005.53
资产减值损失	-6,127,234.74	29,165,015.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,556,181.60	80,939,183.03
加：营业外收入	10,908,604.75	26,828,117.34
减：营业外支出	559,543.23	759,979.23
其中：非流动资产处置损失	161,516.06	385,786.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,905,243.12	107,007,321.14
减：所得税费用	26,156,412.05	20,535,048.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,748,831.07	86,472,272.93
归属于母公司所有者的净利润	136,930,970.97	86,316,284.84
少数股东损益	6,817,860.10	155,988.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.237	0.175
（二）稀释每股收益	0.235	0.175
七、其他综合收益	-19,851,507.74	-23,801,573.97
八、综合收益总额	123,897,323.33	62,670,698.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,312,514.49	64,023,464.86
归属于少数股东的综合收益总额	5,584,808.84	-1,352,765.90

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:刘江艳

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青岛海信电器股份有限公司2010 年第一季度报告

600060

母公司利润表 2010 年1—3 月

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

母公司利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司	母公司利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司	母公司利润表 2010 年1—3 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,273,632,582.40	3,348,592,412.04
减：营业成本	4,508,426,574.04	2,684,336,728.33
营业税金及附加	14,322,871.65	18,303,825.32
销售费用	502,016,488.85	453,339,157.38
管理费用	81,957,969.25	71,224,171.88
财务费用	35,188,863.87	3,021,895.78
资产减值损失	-10,315,068.41	15,380,222.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	142,034,883.15	102,986,410.89
加：营业外收入	6,673,254.23	24,848,707.73
减：营业外支出	364,323.98	525,656.30
其中：非流动资产处置损失	146,082.78	383,300.68
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	148,343,813.40	127,309,462.32
减：所得税费用	22,251,572.01	19,096,419.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	126,092,241.39	108,213,042.97
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.218	0.219
（二）稀释每股收益	0.217	0.219
六、其他综合收益
七、综合收益总额

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:刘江艳

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青岛海信电器股份有限公司2010 年第一季度报告

600060

4.3

合并现金流量表 2010 年1—3 月

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,825,344,279.29	2,502,145,182.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,999,529.96	15,336,776.26
收到其他与经营活动有关的现金	41,441,800.45	33,583,521.68
经营活动现金流入小计	5,868,785,609.70	2,551,065,480.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,965,898,410.54	1,949,862,416.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	218,266,956.46	179,572,095.16
支付的各项税费	180,021,348.94	205,192,781.18
支付其他与经营活动有关的现金	278,385,443.60	273,432,066.94
经营活动现金流出小计	5,642,572,159.54	2,608,059,359.97
经营活动产生的现金流量净额	226,213,450.16	-56,993,879.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	2,627,977.07	43,128,464.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,627,977.07	43,128,464.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	61,877,570.56	20,924,715.41
投资支付的现金		4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	61,877,570.56	24,924,715.41
投资活动产生的现金流量净额	-59,249,593.49	18,203,749.58
三、筹资活动产生的现金流量：

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600060

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-277,599.28	-26,893.47
五、现金及现金等价物净增加额	166,686,257.39	-38,817,023.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,198,314,507.27	675,799,349.09
六、期末现金及现金等价物余额	2,365,000,764.66	636,982,325.75

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:刘江艳

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青岛海信电器股份有限公司2010 年第一季度报告

600060

母公司现金流量表 2010 年1—3 月

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,704,334,321.58	2,430,430,837.01
收到的税费返还	216,174.05	12,463,339.69
收到其他与经营活动有关的现金	27,520,619.66	28,837,173.66
经营活动现金流入小计	5,732,071,115.29	2,471,731,350.36
购买商品、接受劳务支付的现金	4,894,055,270.16	1,958,894,626.85
支付给职工以及为职工支付的现金	183,527,000.92	149,614,950.60
支付的各项税费	156,196,412.73	169,867,503.19
支付其他与经营活动有关的现金	222,985,999.87	215,965,749.91
经营活动现金流出小计	5,456,764,683.68	2,494,342,830.55
经营活动产生的现金流量净额	275,306,431.61	-22,611,480.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	2,620,117.07	23,286,490.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,620,117.07	23,286,490.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	60,329,445.36	18,353,861.21
投资支付的现金		15,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	60,329,445.36	33,453,861.21
投资活动产生的现金流量净额	-57,709,328.29	-10,167,370.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,731.68	-32,997.34
五、现金及现金等价物净增加额	217,594,371.64	-32,811,847.94
加：期初现金及现金等价物余额	2,086,977,921.67	558,276,599.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,304,572,293.31	525,464,751.24

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:刘江艳

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