Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 30, 2008

青岛海信电器股份有限公司 2008 年第三季度报告

青岛海信电器股份有限公司2008 年第三季度报告

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目录

• §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 6

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人于淑珉、主管会计工作负责人刘鑫及会计机构负责人（会计主管人员）廖永健声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(元)	6,227,211,752.25	6,280,811,119.67	-0.85
所有者权益（或股东权益）(元)	2,883,572,332.00	2,811,752,298.47	2.55
归属于上市公司股东的每股净资 产(元)	5.84	5.69	2.55
	年初至报告期期末 （1-9 月）		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)		-35,183,419.59	57.27
每股经营活动产生的现金流量净 额(元)		-0.07	57.27
	报告期 （7-9 月）	年初至报告期期末 （1-9 月）	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,693,662.21	139,670,407.99	25.43
基本每股收益(元)	0.10	0.28	25.43
扣除非经常性损益后基本每股收 益(元)	-	0.18	-
稀释每股收益(元)	0.10	0.28	25.43
全面摊薄净资产收益率(%)	1.76	4.84	增加0.28个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%)	0.94	3.16	增加0.24 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额（1-9 月）（元） 扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益		452,871.52
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		59,181,300.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-250,828.96
其他非经常性损益项目		3,913,867.89
所得税影响		-14,835,320.90
合计		48,461,889.55

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表		单位：股
报告期末股东总数（户） 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的 数量 青岛海信电子产业控股股份有限公司 9,870,329 赖泳村 4,042,321 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动 股票型证券投资基金 2,928,579 李艳丽 2,396,251 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红 2,200,000 南京凯米科技有限公司 1,710,783 王彩霞 1,108,866 王怀林 939,136 北京汇金凯瑞投资咨询有限公司 858,047 张克蓝 815,100			67,867
	期末持有无限售条件流通股的 数量		种类
	9,870,329		人民币普通股
	4,042,321		人民币普通股
	2,928,579		人民币普通股
	2,396,251		人民币普通股
	2,200,000		人民币普通股
	1,710,783		人民币普通股
	1,108,866		人民币普通股
	939,136		人民币普通股
	858,047		人民币普通股
	815,100		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

√适用□不适用
资产负债项目	本报告期末	上年度期末	变动幅度 （%）	主要变动原因
应收票据	2,279,423,096.35	1,585,138,953.49	43.80	主要由于报告期票据结算量 增加。
预付款项	106,584,435.82	71,117,257.13	49.87	主要是预付模组项目二期的 进口设备款及海关税款。
长期股权投资	6,231,962.90	1,876,212.90	232.16	主要是对青岛海信国际营销 有限公司投资和青岛赛维服 务产业股份有限公司增资所 致。
投资性房地产	34,914,298.95	112,224,001.84	-68.89	主要由于收购青岛海信模具 有限公司等四公司的机壳加 工业务后，原对其出租的房 屋现已转为自有。
固定资产清理	86,838.44	195,668.02	-55.62	主要是当期转入固定资产清 理的资产减少，前期得到了 及时清理。
长期待摊费用	29,632,343.95	44,426,708.29	-33.30	主要是上年末采购的新品模 具在报告期内对应的产品产 量较大，模具费用摊销所致。
应付票据	2,969,222.04	252,300,959.43	-98.82	主要是应付银行承兑汇票到 期解付所致。

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其他非流动负债	62,846,800.00	34,880,000.00	80.18	主要是报告期收到科研补贴 资金款。
应交税费	11,157,140.85	4,482,443.36	148.91	三季末增值税进项抵扣额较 年初减少，同时所得税按照 25%计提较年初增加所致。
损益类项目	报告期（1-9 月）	上年同期（1-9 月）	变动幅度 （%）	主要变动原因
财务费用	37,480,961.87	26,687,161.99	40.45	销售规模比同期增加，资金 需求加大，以及贴现率同比 大幅提高，导致票据的贴现 利息增加，同时汇率变化产 生的汇兑损失对财务费用的 影响较大。
资产减值损失	-6,479,093.24	22,335,884.13	-129.01	主要是坏账准备的冲回。
投资收益	518,608.56	3,300,206.06	-84.29	主要是本报告期申购新股的 投资收益较小，同期投资收 益主要为新股申购收益。
营业外支出	7,833,703.00	4,551,578.76	72.11	主要是对残奥会捐赠支出及 汶川地震捐出所致。
所得税费用	58,186,303.77	29,528,381.74	97.05	主要是公司按25%的比例计 提所得税，同期所得税率为 15%。
经营活动现金净 流量	-35,183,419.59	-82,338,009.16	57.27	主要是现汇回款比例增加、 资金周转加速所致。

2008 年1-9 月份，公司实现主营业务收入90.6 亿元，剔除同期冰箱业务（因冰箱业务股权已经 转让，报告期内没有冰箱业务）同比增长22.24%，实现净利润1.40 亿元，剔除同期冰箱业务利润和 非经常性损益后，净利润同比增长39.70%。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2008 年9 月2 日发布了《海信电器关于相关股东增持本公司股份的公告》、海信集团是 的一致行动人海信电子控股于2008 年9 月1 日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 700,000 股，占公司总股本的0.14%。

公司于2008 年9 月20 日发布了《海信电器关于相关股东增持本公司股份的进展公告》海信电 子控股已通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份5,743,320 股，达到本公司总股本的 1.16%。

公司于2008 年10 月7 日发布了《海信电器关于相关股东增持本公司股份计划实施完毕公告》， 截至2008 年9 月26 日15 时，海信电子控股已通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 9,870,329 股，达到本公司总股本的2%。本次增持后，海信集团持有本公司股份238,967,810 股，占 公司总股本的48.4%；海信电子控股持有本公司股份9,870,329 股，占公司总股本的2%，海信集团及 一致行动人合计持股比例为50.4%。

截至2008 年9 月26 日，相关股东增持本公司股份计划已实施完毕。海信集团与海信电子控股 将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用 海信集团股改承诺：

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（1）所持有海信电器的非流通股在获得流通权后的36 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售 持有的海信电器有限售条件的流通股股份，但海信集团在获得流通权后增持的海信电器股份不受上述 承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出所获得资金划入上市公司账户归全体股东所有。 在前项禁售承诺期期满后24 个月内，海信集团通过上海证券交易所挂牌交易出售股票的价格不低于 8.91 元/股。在本改革方案实施后，当公司进行利润分配或资本公积金转增股本等导致股份或股东权 益发生变化时，最低减持价格将根据相关公式进行调整（2007 年6 月13 日，公司实施了2006 年利润 分配方案，即每10 股派现1 元，该价格已由8.91 元调整为8.82 元；2008 年7 月15 日，公司实施了 2007 年利润分配方案，即每10 股派现1.2 元，该价格已由8.82 元调整为8.712 元）。但公司今后进 行战略合作、场外协议转让等不受此限制。

（2）自海信集团持有的有限售条件的流通股股份获得流通权之日起3 年内，海信集团在每年年度 股东大会上依据相关规定履行程序,提出利润分配不少于海信电器当年实现的可供股东分配利润的 30%现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

（3）在本次股权分置改革实施完成后，根据相关法律、法规之规定，启动青岛海信电器股份有限 公司股权激励方案研究论证工作。

（4）本次股权分置改革获准实施，若发生以下情况，则触发追送股份条件：除因不可抗力外，海 信电器经审计后的2006 年度、2007 年度的净利润总额较上一年的增长率低于20%；2006 年度、2007 年度审计报告被出具非标准审计意见的审计报告。如果触发上述追送股份条件，海信集团将在年度股 东大会审议通过相应年度报告后的10 个工作日内，向无限售条件的流通股股东追送股份，追送股份的 总额为10,192,000 股，按照目前流通股股本规模计算，等同于每10 股追送0.5 股。追送股份仅限一 次。

履行情况：

• （1）海信集团有限公司尚未减持公司股票。

（2）2006 年度公司实施了每10 股派发现金1 元（含税）的现金分红方案，占当年实现可供分配利 润的51.42%。2007 年度，公司实施了每10 股派发现金1.2 元（含税）的现金分红方案，占当年实现 可供分配利润的36.1%。

• （3）公司已经启动股权激励方案研究论证工作。

• （4）公司2006、2007 年度净利润增长率分别为22%和56%，且2006 年度、2007 年度审计报告都是 标准无保留意见的审计报告，未触发追送股份的条件。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用

青岛海信电器股份有限公司 法定代表人:于淑珉

2008 年10 月31 日

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§4 附录 4.1

合并资产负债表 2008 年9 月30 日

§4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日	§4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日	§4 附录 4.1 合并资产负债表 2008 年9 月30 日
编制单位:青岛海信电器股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	454,496,890.71	621,948,643.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2,279,423,096.35	1,585,138,953.49
应收账款	724,291,569.45	749,152,787.79
预付款项	106,584,435.82	71,117,257.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	33,449,843.43	27,678,629.54
买入返售金融资产
存货	1,452,002,652.25	2,048,492,507.31
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	5,050,248,488.01	5,103,528,778.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,231,962.90	1,876,212.89
投资性房地产	34,914,298.95	112,224,001.84
固定资产	937,127,074.54	840,916,396.29
在建工程	25,147,306.99	30,623,953.20
工程物资
固定资产清理	86,838.44	195,668.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产	97,164,764.77	100,319,071.36
开发支出
商誉	7,863,659.49	7,863,659.48
长期待摊费用	29,632,343.95	44,426,708.29
递延所得税资产	38,795,014.21	38,836,669.87
其他非流动资产
非流动资产合计	1,176,963,264.24	1,177,282,341.24
资产总计	6,227,211,752.25	6,280,811,119.67

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流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	2,969,222.04	252,300,959.43
应付账款	2,188,941,476.44	2,125,766,289.82
预收款项	301,450,269.18	410,006,506.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,038,848.16	18,381,737.73
应交税费	9,488,840.85	4,482,443.36
应付利息	962,975.00	962,975.00
应付股利
其他应付款	625,157,149.97	471,498,642.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	3,144,008,781.64	3,283,399,554.50
非流动负债：
长期借款	6,500,000.00	6,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款	11,963,631.83	11,987,558.69
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	44,520,000.00	34,880,000.00
非流动负债合计	62,983,631.83	53,367,558.69
负债合计	3,206,992,413.47	3,336,767,113.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	1,544,472,161.36	1,553,070,398.62
减：库存股
盈余公积	260,285,910.33	260,285,910.33
一般风险准备
未分配利润	585,046,450.31	504,628,179.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	2,883,572,332.00	2,811,752,298.47
少数股东权益	136,647,006.78	132,291,708.01
所有者权益合计	3,020,219,338.78	2,944,044,006.48
负债和所有者总计	6,227,211,752.25	6,280,811,119.67

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:廖永健

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母公司资产负债表 2008 年9 月30 日

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	329,182,271.73	516,501,065.71
交易性金融资产
应收票据	2,379,020,698.89	1,638,720,742.07
应收账款	577,832,591.32	666,836,687.03
预付款项	89,368,210.69	64,365,618.46
应收利息
应收股利
其他应收款	24,269,710.17	22,644,015.46
存货	1,214,381,803.72	1,750,034,004.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,614,055,286.52	4,659,102,133.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	315,673,942.10	295,418,192.10
投资性房地产	34,914,298.95	112,224,001.84
固定资产	804,648,197.71	699,886,634.68
在建工程	24,926,913.69	30,623,953.20
工程物资
固定资产清理	86,838.44	195,668.02
生产性生物资产
油气资产
无形资产	14,875,697.16	18,108,394.97
开发支出
商誉
长期待摊费用	23,402,678.32	34,385,813.55
递延所得税资产	34,981,635.03	34,981,635.03
其他非流动资产
非流动资产合计	1,253,510,201.40	1,225,824,293.39
资产总计	5,867,565,487.92	5,884,926,426.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		251,468,141.45
应付账款	1,948,617,652.92	1,867,261,183.18
预收款项	363,865,461.98	484,174,897.06
应付职工薪酬	4,371,393.62	2,905,014.74

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应交税费	22,457,929.54	15,419,961.90
应付利息
应付股利
其他应付款	550,288,465.06	389,617,851.03
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	2,889,600,903.12	3,010,847,049.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	10,163,631.83	10,187,558.69
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	42,670,000.00	34,880,000.00
非流动负债合计	52,833,631.83	45,067,558.69
负债合计	2,942,434,534.95	3,055,914,608.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	493,767,810.00	493,767,810.00
资本公积	1,573,493,319.97	1,573,493,319.97
减：库存股
盈余公积	245,679,263.52	245,679,263.52
未分配利润	612,190,559.48	516,071,425.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,925,130,952.97	2,829,011,818.49
负债和所有者（或股东权益）合计	5,867,565,487.92	5,884,926,426.54

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人: 廖永健

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4.2

合并利润表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、营业总收入	3,825,138,416.34	4,146,364,001.86	10,001,563,035.22	10,004,213,396.89
其中：营业收入	3,825,138,416.34	4,146,364,001.86	10,001,563,035.22	10,004,213,396.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金 收入
二、营业总成本	3,778,999,906.66	4,117,371,222.21	9,862,413,841.90	9,904,811,936.99
其中：营业成本	3,150,418,496.13	3,524,062,889.49	8,279,512,502.07	8,411,628,429.99
利息支出
手续费及佣金 支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同 准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附 加	16,041,808.41	6,515,424.89	43,058,726.82	35,811,915.07
销售费用	528,735,085.58	487,402,663.45	1,272,971,078.44	1,192,040,107.50
管理费用	83,256,870.12	81,508,655.22	235,869,665.94	216,308,438.31
财务费用	554,278.74	9,347,794.12	37,480,961.87	26,687,161.99
资产减值损失	-6,632.32	8,533,795.04	-6,479,093.24	22,335,884.13
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	45,000.00	2,011,775.03	518,608.56	3,300,206.05
其中：对联营企 业和合营企业 的投资收益
汇兑收益（损失 以“-”号填列）
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	46,183,509.68	31,004,554.68	139,667,801.88	102,701,665.95
加：营业外收入	31,194,711.56	28,010,968.67	67,217,045.56	59,904,120.87
减：营业外支出	4,439,601.57	2,976,512.19	7,833,703.00	4,551,578.76
其中：非流动资	552,069.91		788,121.18

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青岛海信电器股份有限公司2008 年第三季度报告

600060

产处置净损失 四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净 亏损以“－”号 填列） 归属于母公司 所有者的净利 润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股 收益 （二）稀释每股 收益
	72,938,619.67	56,039,011.16	199,051,144.44	158,054,208.06
	21,068,286.26	8,565,097.92	56,518,003.77	29,528,381.74
	51,870,333.41	47,473,913.24	142,533,140.67	128,525,826.32
	50,693,662.21	40,417,445.47	139,670,407.99	118,863,368.77
	1,176,671.20	7,056,467.77	2,862,732.68	9,662,457.55
	0.10	0.08	0.28	0.24
	0.10	0.08	0.28	0.24

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人: 廖永健

母公司利润表

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	3,912,490,486.50	3,441,002,547.23	9,936,491,963.34	7,991,937,187.62
减：营业成本	3,316,919,325.91	2,958,092,079.12	8,437,796,429.68	6,761,333,404.53
营业税金及附加	14,322,404.98	4,466,499.92	37,729,445.22	28,887,252.42
销售费用	463,646,050.20	404,765,423.67	1,098,164,328.06	966,588,511.48
管理费用	57,558,668.03	51,726,968.92	172,016,831.91	138,785,172.50
财务费用	-2,235,140.16	9,547,515.43	26,364,987.15	20,843,257.22
资产减值损失			-8,864,283.58	3,868,356.88
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	45,000.00	2,011,775.03	518,608.56	3,300,206.06
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益
二、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	62,324,177.54	14,415,835.20	173,802,833.46	74,931,438.65
加：营业外收入	20,039,185.48	18,015,833.17	39,989,008.01	47,575,281.39
减：营业外支出	3,413,254.82	2,231,236.67	6,630,145.88	2,949,092.96
其中：非流动资	508,511.62	-353,791.68	709,406.47

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青岛海信电器股份有限公司2008 年第三季度报告

600060

产处置净损失
三、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	78,950,108.20	30,200,431.70	207,161,695.59	119,557,627.08
减：所得税费用	19,737,527.06	4,475,266.22	51,790,423.91	20,051,082.56
四、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	59,212,581.14	25,725,165.48	155,371,271.68	99,506,544.52

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人: 廖永健

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青岛海信电器股份有限公司2008 年第三季度报告

600060

4.3

合并现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司	4.3 合并现金流量表 2008 年1-9 月 编制单位: 青岛海信电器股份有限公司
单位：元 币种：人民币		审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,115,399,011.46	5,393,503,713.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	46,672,541.82	70,640,221.89
收到其他与经营活动有关的现金	161,705,544.09	250,102,442.02
经营活动现金流入小计	7,323,777,097.37	5,714,246,377.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,669,872,934.97	4,101,119,775.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	423,832,647.99	382,265,076.77
支付的各项税费	487,082,187.23	470,034,930.17
支付其他与经营活动有关的现金	778,172,746.77	843,164,603.64
经营活动现金流出小计	7,358,960,516.96	5,796,584,386.54
经营活动产生的现金流量净额	-35,183,419.59	-82,338,009.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,584,268.56	5,431,965.03
取得投资收益收到的现金	45,000.00	42,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	811,078.13	604,649.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,682,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,825.00
投资活动现金流入小计	2,443,171.69	11,761,214.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,276,745.51	113,065,916.13
投资支付的现金	5,466,410.00	19,023,055.30
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

13

青岛海信电器股份有限公司2008 年第三季度报告

600060

支付其他与投资活动有关的现金		21,122.00
投资活动现金流出小计	75,743,155.51	132,110,093.43
投资活动产生的现金流量净额	-73,299,983.82	-120,348,878.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		2,456,033.28
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	20,000,000.00	41,852,866.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		98,532.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	44,407,431.28
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	41,852,866.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,691,492.06	57,496,230.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	76,691,492.06	99,349,096.73
筹资活动产生的现金流量净额	-56,691,492.06	-54,941,665.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,276,856.99	-228,237.41
五、现金及现金等价物净增加额	-167,451,752.46	-257,856,790.59
加：期初现金及现金等价物余额	621,948,643.17	764,575,182.71
六、期末现金及现金等价物余额	454,496,890.71	506,718,392.12

公司法定代表人: 于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人: 廖永健

母公司现金流量表 2008 年1-9 月

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,500,360,235.97	4,830,435,973.96
收到的税费返还	41,710,252.38	68,660,221.89
收到其他与经营活动有关的现金	126,700,517.07	210,443,580.78
经营活动现金流入小计	6,668,771,005.42	5,109,539,776.63
购买商品、接受劳务支付的现金	5,308,179,195.29	3,852,121,572.64
支付给职工以及为职工支付的现金	341,295,450.14	290,945,267.13
支付的各项税费	420,473,509.57	377,438,945.65
支付其他与经营活动有关的现金	652,639,226.83	689,745,304.49
经营活动现金流出小计	6,722,587,381.83	5,210,251,089.91
经营活动产生的现金流量净额	-53,816,376.41	-100,711,313.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,584,268.56	5,431,965.03
取得投资收益收到的现金	45,000.00	1,268,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	515,820.63	354,465.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,682,600.00

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青岛海信电器股份有限公司2008 年第三季度报告

600060

收到其他与投资活动有关的现金	2,825.00
投资活动现金流入小计	2,147,914.19	12,737,530.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,822,379.70	68,285,576.74
投资支付的现金	21,366,410.00	52,973,820.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	79,188,789.70	121,259,397.64
投资活动产生的现金流量净额	-77,040,875.51	-108,521,866.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,461,542.06	54,218,124.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	56,461,542.06	54,218,124.54
筹资活动产生的现金流量净额	-56,461,542.06	-54,218,124.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-187,318,793.98	-263,451,304.80
加：期初现金及现金等价物余额	516,501,065.71	636,005,173.58
六、期末现金及现金等价物余额	329,182,271.73	372,553,868.78

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