Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 21, 2015

青岛海信电器股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况

2009 年11 月27 日，经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份 有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]1273 号)核准，青岛海信电 器股份有限公司（简称“公司”）非公开发行股票8400 万股。2009 年12 月17 日，募集资金全部到位，国富浩华会计师事务所验资并出具了《验资报告》（浩 华会业字[2009]第2772 号）。

				万元
募集资金 净额	以前年度 使用金额	本年度 使用金额	累计利息 收入净额	期末余额
149,997.76	151,338.74	511.68	2,397.89	545.23

二、募集资金管理情况

2014 年4 月23 日，公司修订了《募集资金管理办法》。2009 年12 月16 日， 公司与平安证券有限责任公司和交通银行青岛市南第一支行、工商银行青岛山东 路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012 年1 月30 日，公 司、广东海信电子有限公司与平安证券有限责任公司和农业银行江门胜利支行签 署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行 情况不存在重大问题。

万元

				万元
募投项目	公司名称	银行名称	银行账号	期末余额
液晶电视模组与 整机一体化设计 制造及配套建设	青岛海信 电器股份 有限公司	交通银行青岛 市南第一支行	372005510018170041873	538.70
平板电视生产配 套（贴片机、注塑 机）项目	青岛海信 电器股份 有限公司	工商银行青岛 山东路支行	3803020139200241775	6.53

液晶电视模组与 整机一体化设计 制造及配套建设 （广东）项目	广东海信 电子有限 公司	农业银行江门 胜利支行	44372001040022616	0.00
合计				545.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件1

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附件2

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在重大问题。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会 2015 年8 月22 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

						单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				149,997.76		本年度投入募集资金总额					511.68
变更用途的募集资金总额				37,408.00		已累计投入募集资金总额					151,850.42
变更用途的募集资金总额比例				24.94%
承诺投资项目	已变 更项 目， 含部 分变 更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度实现 的效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
液晶电视模组与整机 一体化设计制造及配 套建设项目	是	121,997.76	84,589.76	84,589.76	511.68	86,188.24	1,598.48	101.89%		44,913.21	是	否
液晶电视模组与整机 一体化设计制造及配 套建设项目（广东）	是	0.00	37,408.00	37,408.00	0.00	37,423.93	15.93	100.04%
平板电视生产配套（贴 片机、注塑机）项目	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,238.25	238.25	100.85%		2,149.23	是	否
合计		149,997.76	149，997.76	149,997.76	511.68	151,850.42	1,852.66	101.24%		47,062.44	—	—
募集资金结余的金额及形成原因					截止到2015 年6 月30 日止，本公司截余募集资金545.23 万元，全部系募集资金专户中 累计形成的利息净收入。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

											单位：万元
变更后的项 目	对应的 原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
液晶电视模 组与整机一 体化设计制 造及配套建 设项目	液晶电 视模组 与整机 一体化 设计制 造及配 套建设 项目	84,589.76	84,589.76	511.68	86,188.24	1,598.48	101.89%		44,913.21	是	否
液晶电视模 组与整机一 体化设计制 造及配套建 设项目 （广东）		37,408.00	37,408.00	0.00	37,423.93	15.93	100.04%
合计		121,997.76	121,997.76	511.68	123,612.17	1,614.41	101.32%		44,913.21
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明（分具体募投项目）			为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，2011 年12 月26 日2011 年第3 次临时股东大会审议通过 了“变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资议案）”，同步公告在《上海证券 报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2011-044）。