Hisense Visual Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 21, 2014

青岛海信电器股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

（2014年中报）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

2009 年11 月27 日，经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1273 号）核准，青岛海信电 器股份有限公司（简称“公司”）非公开发行股票8,400 万股，募集资金净额 149,997.76 万元，并于2009 年12 月17 日到位，经国富浩华会计师事务所验资 并出具了《验资报告》（浩华会业字[2009]第2772 号）。

募集资金金额 （万元）	以前年度 已使用金额（万元）	本年度 使用金额（万元）	当前余额 （万元）
149,997.76	140,135.74	7,803.22	4,435.62

二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，2007年10 月29日公司修订《公司募集资金管理制度》并得到有效执行。2009年12月16日公 司与交通银行青岛市南第一支行、中国工商银行青岛山东路支行、平安证券有限 责任公司分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，2012年1月30日公司、广 东海信电子有限公司与平安证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司江门 胜利支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》并得到有效执行；上述协议与 《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》未发现存在重大差 异的情况。

募投项目	公司名称	专户银行名称	银行账号	当前余额 （万元）
液晶电视模组与 整机一体化设计 制造及配套建设 项目	青岛海信电 器股份有限 公司	交通银行青岛 市南第一支行	372005510018170041873	4,428.35
平板电视生产配 套（贴片机、注 塑机）项目	青岛海信电 器股份有限 公司	中国工商银行 青岛山东路支 行	3803020139200241775	6.54
液晶电视模组与 整机一体化设计 制造及配套建设 项目（广东）	广东海信电 子有限公司	农业银行江门 胜利支行	44372001040022616	0.73
合计				4,435.62

三、本年度募集资金的实际使用情况

请详见附件1。

四、变更募投项目的资金使用情况 请详见附件2。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2014 年8 月22 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	149,997.76	149,997.76	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	7,803.22	7,803.22
变更用途的募集资金总额				37,408.00		已累计投入募集资金总额					147,938.96
变更用途的募集资金总额比例				24.94%
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
液晶电视模组 与整机一体化 设计制造及配 套建设项目	是	121,997.76	84,589.76	84,589.76	7761.15	82277.48	2,312.28	97.27%		33,952.52	是	否
液晶电视模组 与整机一体化 设计制造及配 套建设项目 （广东）	是	0	37,408.00	37,408.00	42.07	37,423.23	-15.23	100.04%			是	否
平板电视生产 配套（贴片机、 注塑机）项目	否	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0	28,238.25	-238.25	100.85%		1,827.33	是	否
合计		149,997.76	149,997.76	149,997.76	7803.22	147,938.96	2,058.80	98.63%		35,779.85	—	—
募集资金结余的金额及形成原因			专户中累计形成的利息收入。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的 原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
液晶电视模组 与整机一体化 设计制造及配 套建设项目	液晶电 视模组 与整机 一体化 设计制 造及配 套建设 项目	84,589.76	84,589.76	7,761.15	82,277.48	2,312.28	97.27%		33,952.52	是	否
液晶电视模组 与整机一体化 设计制造及配 套建设项目 （广东）		37,408.00	37,408.00	42.07	37,423.23	-15.23	100.04%
合计		121,997.76	121,997.76	7,803.22	119,700.71	2,297.05	98.12%		33,952.52
变更原因、决策程序及信息披露情况说 明			为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力，2011 年12 月26 日2011 年第3 次临时股东大会审议 通过了“变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案（暨广东海信增资议案）”，请详见同步公告 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》的《2011 年第3 次临时股东 大会决议公告》（临2011-044）。