HANPIN — Interim / Quarterly Report 2021

May 7, 2021

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合併現金流量表

本資料由漢平公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,337 | -20,708 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,337 | -20,708 |
| 折舊費用 | 8,782 | 9,022 |
| 攤銷費用 | 314 | 349 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -339 | -596 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,041 | 25,491 |
| 利息費用 | 605 | 817 |
| 利息收入 | -2,369 | -4,486 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -210 | 3 |
| 收益費損項目合計 | 10,824 | 30,600 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -98,230 | 24,718 |
| 應收帳款（增加）減少 | 142,556 | 176,255 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,360 | 6,981 |
| 存貨（增加）減少 | -88,394 | -40,046 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,163 | 14,225 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,545 | 182,133 |
| 合約負債增加（減少） | 15,525 | -4,523 |
| 應付票據增加（減少） | 120 | -64 |
| 應付帳款增加（減少） | -89,401 | -70,134 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,178 | -52,156 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,302 | -4,142 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,236 | -131,019 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -124,781 | 51,114 |
| 調整項目合計 | -113,957 | 81,714 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,620 | 61,006 |
| 收取之利息 | 2,332 | 3,962 |
| 支付之利息 | -604 | -801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,706 | -4,451 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,598 | 59,716 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,851 | 5,114 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,754 | -5,679 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 236 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -56 |
| 取得無形資產 | -10 | -26 |
| 其他非流動資產減少 | 94 | 299 |
| 預付設備款增加 | -1,690 | -228 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,727 | -576 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 33,000 | 163,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 128 |
| 租賃本金償還 | -228 | -239 |
| 其他籌資活動 | 54 | 17 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 32,826 | 162,906 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,391 | 222 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,436 | 222,268 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,436,237 | 714,072 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,394,801 | 936,340 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,394,801 | 936,340 |