HANPIN — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 6, 2021

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合併現金流量表

本資料由漢平公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,467 | 70,759 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,467 | 70,759 |
| 折舊費用 | 17,654 | 17,803 |
| 攤銷費用 | 370 | 700 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -800 | -1,058 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,743 | -8,532 |
| 利息費用 | 1,380 | 1,673 |
| 利息收入 | -5,392 | -8,528 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -245 | 223 |
| 其他項目 | -1,378 | 982 |
| 收益費損項目合計 | 7,846 | 3,263 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -98,409 | 12,124 |
| 應收帳款（增加）減少 | 64,988 | 40,366 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,254 | 2,861 |
| 存貨（增加）減少 | -155,177 | -71,008 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,541 | 16,212 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -181,803 | 555 |
| 合約負債增加（減少） | 13,093 | -9,232 |
| 應付票據增加（減少） | 65 | 70 |
| 應付帳款增加（減少） | 27,397 | 26,085 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,046 | -41,871 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,186 | -3,930 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,323 | -28,878 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -174,480 | -28,323 |
| 調整項目合計 | -166,634 | -25,060 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -81,167 | 45,699 |
| 收取之利息 | 4,681 | 8,165 |
| 支付之利息 | -1,372 | -1,668 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,059 | -17,840 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -105,917 | 34,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,625 | 212,690 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,505 | -5,392 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 749 | 18 |
| 存出保證金增加 | 0 | -46 |
| 存出保證金減少 | 12 | 0 |
| 取得無形資產 | -85 | -36 |
| 其他非流動資產減少 | 146 | 574 |
| 預付設備款增加 | -2,529 | -1,171 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,587 | 206,637 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 188,000 | 189,600 |
| 存入保證金增加 | 0 | 82 |
| 租賃本金償還 | -445 | -469 |
| 其他籌資活動 | 54 | 17 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 187,609 | 189,230 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,972 | -21,681 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 57,133 | 408,542 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,436,237 | 714,072 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,493,370 | 1,122,614 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,493,370 | 1,122,614 |