HANPIN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 5, 2021

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合併現金流量表

本資料由漢平公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 124,055 | 167,053 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 124,055 | 167,053 |
| 折舊費用 | 26,592 | 26,427 |
| 攤銷費用 | 416 | 1,038 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,724 | -1,058 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,695 | -11,085 |
| 利息費用 | 2,443 | 2,358 |
| 利息收入 | -7,656 | -11,182 |
| 股利收入 | -470 | -1,362 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -162 | -393 |
| 其他項目 | -1,253 | -935 |
| 收益費損項目合計 | 23,881 | 3,808 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -135,975 | 181,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | 98,154 | -88,321 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,521 | 3,653 |
| 存貨（增加）減少 | -281,546 | -140,712 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,861 | 7,896 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -322,707 | -35,623 |
| 合約負債增加（減少） | 11,819 | -9,011 |
| 應付票據增加（減少） | 133 | 43 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,553 | 186,293 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,630 | -32,126 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,069 | -3,719 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,194 | 141,480 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -338,901 | 105,857 |
| 調整項目合計 | -315,020 | 109,665 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -190,965 | 276,718 |
| 收取之利息 | 6,126 | 10,678 |
| 收取之股利 | 470 | 1,362 |
| 支付之利息 | -2,404 | -2,399 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,934 | -19,666 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -215,707 | 266,693 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,421 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 390,101 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,848 | -6,831 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 790 | 743 |
| 存出保證金增加 | 0 | -36 |
| 存出保證金減少 | 13 | 0 |
| 取得無形資產 | -159 | -36 |
| 其他非流動資產減少 | 102 | 800 |
| 預付設備款增加 | -3,896 | -4,647 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17,419 | 380,094 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 264,000 | 4,000 |
| 應付短期票券增加 | 97,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 164 |
| 租賃本金償還 | -668 | -691 |
| 其他籌資活動 | 54 | 17 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 360,386 | 3,490 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,939 | -18,647 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,321 | 631,630 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,436,237 | 714,072 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,541,558 | 1,345,702 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,541,558 | 1,345,702 |