HANPIN — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由漢平公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 111,708 | 56,749 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 111,708 | 56,749 |
| 折舊費用 | 7,719 | 8,094 |
| 攤銷費用 | 318 | 362 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,401 | -1,475 |
| 利息費用 | 228 | 526 |
| 利息收入 | -2,604 | -3,517 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 145 | -14 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 1,889 | 309 |
| 收益費損項目合計 | 6,294 | 4,285 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,463 | -20,269 |
| 應收票據（增加）減少 | -366 | 403 |
| 應收帳款（增加）減少 | 39,896 | 86,825 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,343 | 10,309 |
| 存貨（增加）減少 | -67,953 | -25,877 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,154 | -11,836 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -17,771 | 39,555 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -607 | 579 |
| 應付票據增加（減少） | 33 | 767 |
| 應付帳款增加（減少） | 29,166 | -40,293 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,130 | -18,631 |
| 預收款項增加（減少） | -6,002 | -2,966 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -37,023 | -391 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,563 | -60,935 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,334 | -21,380 |
| 調整項目合計 | -37,040 | -17,095 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 74,668 | 39,654 |
| 收取之利息 | 2,468 | 4,888 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -226 | -605 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80 | -4,318 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 76,830 | 39,619 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 93,214 | -56,057 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,406 | -5,063 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 64 |
| 存出保證金增加 | 12 | 10 |
| 取得無形資產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -52,168 | 0 |
| 預付設備款增加 | -146 | -3,117 |
| 其他投資活動 | -795 | 148 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,757 | -64,015 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 50,340 | -246,960 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 50,340 | -216,960 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,133 | -7,145 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 146,794 | -248,501 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 797,046 | 1,045,776 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 943,840 | 797,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 943,840 | 797,275 |