HANPIN — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由漢平公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,794 | 39,629 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,794 | 39,629 |
| 折舊費用 | 10,089 | 9,602 |
| 攤銷費用 | 110 | 99 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -876 | -1,216 |
| 利息費用 | 969 | 679 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 144 | 9 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,271 | 1,638 |
| 其他項目 | 362 | 345 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 7,527 | 11,156 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -161,022 | -58,075 |
| 應收票據（增加）減少 | 417 | 360 |
| 應收帳款（增加）減少 | 211,161 | 128,955 |
| 其他應收款（增加）減少 | -495 | 15,196 |
| 存貨（增加）減少 | -31,661 | -63,949 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,183 | 15,463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,583 | 37,950 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -302 | 733 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,183 | 21,465 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,710 | -4,516 |
| 預收款項增加（減少） | -13,704 | 8,097 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,591 | -614 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -79,490 | 25,165 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,907 | 63,115 |
| 調整項目合計 | -49,380 | 74,271 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -586 | 113,900 |
| 支付之利息 | -875 | -894 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,573 | 113,006 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -838 | -1,092 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 10 |
| 存出保證金增加 | -12 | -10 |
| 取得無形資產 | -154 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | 244 | 124 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -755 | -968 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 37,736 | 24,128 |
| 應付短期票券減少 | -5,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -200,000 |
| 存入保證金減少 | 450 | 8 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 236 | 269 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,422 | -175,595 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 749 | 10,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 31,843 | -52,903 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 858,178 | 658,701 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 890,021 | 605,798 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 890,021 | 605,798 |