HANPIN — Annual Report 2020

Feb 26, 2021

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合併現金流量表

本資料由漢平公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 234,258 | 365,509 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 234,258 | 365,509 |
| 折舊費用 | 35,162 | 36,061 |
| 攤銷費用 | 1,361 | 1,967 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -379 | 16,753 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,760 | -26,026 |
| 利息費用 | 2,937 | 1,130 |
| 利息收入 | -13,709 | -17,449 |
| 股利收入 | -1,362 | -1,594 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -296 | -87 |
| 其他項目 | -747 | 5,349 |
| 收益費損項目合計 | 6,207 | 16,104 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 207,867 | -120,824 |
| 應收帳款（增加）減少 | -103,510 | 130,427 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,777 | 3,279 |
| 存貨（增加）減少 | -160,381 | 98,685 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,389 | 13,064 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -64,190 | 124,631 |
| 合約負債增加（減少） | -5,532 | -27,817 |
| 應付票據增加（減少） | -39 | -2,574 |
| 應付帳款增加（減少） | 199,573 | -235,465 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,580 | -15,485 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,507 | -6,260 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176,915 | -287,601 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,725 | -162,970 |
| 調整項目合計 | 118,932 | -146,866 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 353,190 | 218,643 |
| 收取之利息 | 12,213 | 20,988 |
| 收取之股利 | 1,362 | 1,594 |
| 支付之利息 | -2,901 | -1,082 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,271 | -85,579 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 336,593 | 154,564 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -281,925 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 511,053 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,257 | -14,849 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 755 | 956 |
| 存出保證金增加 | -25 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10 |
| 取得無形資產 | -192 | -256 |
| 其他非流動資產減少 | 812 | 165 |
| 預付設備款增加 | -5,536 | -7,011 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 497,610 | -302,910 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 88,000 | 292,000 |
| 存入保證金增加 | 163 | 128 |
| 租賃本金償還 | -903 | -81 |
| 發放現金股利 | -183,999 | -199,999 |
| 其他籌資活動 | 17 | 18 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,722 | 92,066 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,316 | -35,509 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 722,165 | -91,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 714,072 | 805,861 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,436,237 | 714,072 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,436,237 | 714,072 |