G.M.I — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 31, 2021

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,220 | 206,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 248,220 | 206,815 |
| 折舊費用 | 24,546 | 20,454 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,766 | -3,101 |
| 利息費用 | 21,137 | 25,673 |
| 利息收入 | -2,194 | -4,861 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 954 | 1,384 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 37 | 711 |
| 其他項目 | -19 | -230 |
| 收益費損項目合計 | 39,695 | 40,030 |
| 應收票據（增加）減少 | -143,533 | -61,436 |
| 應收帳款（增加）減少 | 400,647 | -651,376 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,903 | -5,838 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 362 | 722 |
| 存貨（增加）減少 | -153,666 | -136,610 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,256 | -5,390 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,457 | -859,928 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,773 | -273 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 664,069 | 300,863 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,843 | 1,161 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24,064 | 5,584 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -402 | -389 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 677,801 | 306,946 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 767,258 | -552,982 |
| 調整項目合計 | 806,953 | -512,952 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,055,173 | -306,137 |
| 收取之利息 | 2,742 | 4,861 |
| 支付之利息 | -22,160 | -24,956 |
| 退還（支付）之所得稅 | -84,863 | -20,337 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 950,892 | -346,569 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 434 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,724 | 1,492 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,902 | -7,889 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 276 |
| 取得投資性不動產 | -298,651 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 31,950 | -25,927 |
| 其他非流動資產減少 | -413 | 535 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -268,292 | -31,079 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,411,887 | 3,180,020 |
| 短期借款減少 | -3,760,095 | -2,856,413 |
| 應付短期票券增加 | 1,405,261 | 189,581 |
| 應付短期票券減少 | -1,155,832 | 0 |
| 舉借長期借款 | 238,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -20,000 | -40,000 |
| 存入保證金增加 | 1,003 | 0 |
| 租賃本金償還 | -18,912 | -15,421 |
| 發放現金股利 | -70,819 | -66,187 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,493 | 391,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,943 | 1,816 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 747,036 | 15,748 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 481,942 | 466,194 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,228,978 | 481,942 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,228,978 | 481,942 |