G.M.I — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,959 | 26,424 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,959 | 26,424 |
| 折舊費用 | 6,190 | 5,870 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,827 | 3,700 |
| 利息費用 | 4,113 | 8,429 |
| 利息收入 | -222 | -634 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 102 | 286 |
| 收益費損項目合計 | 19,010 | 17,651 |
| 應收票據（增加）減少 | 67,710 | 17,996 |
| 應收帳款（增加）減少 | -524,313 | 291,290 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,398 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,929 | -2,243 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6 | 188 |
| 存貨（增加）減少 | -41,856 | -44,599 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -85,246 | 908 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -579,168 | 263,540 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,467 | 18,788 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 186,800 | -82,780 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,230 | -24,984 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,668 | 20,044 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 246,705 | -68,932 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -332,463 | 194,608 |
| 調整項目合計 | -313,453 | 212,259 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -231,494 | 238,683 |
| 收取之利息 | 219 | 634 |
| 支付之利息 | -4,146 | -7,310 |
| 退還（支付）之所得稅 | 21 | -32,094 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -235,400 | 199,913 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -440 | -246 |
| 其他金融資產增加 | -463 | -1,328 |
| 其他非流動資產減少 | 378 | 573 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -525 | -1,001 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 826,430 | 730,630 |
| 短期借款減少 | -809,181 | -707,370 |
| 應付短期票券增加 | 438,745 | 289,292 |
| 應付短期票券減少 | -438,493 | -189,581 |
| 償還長期借款 | -2,975 | -10,000 |
| 租賃本金償還 | -4,755 | -4,519 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,771 | 108,452 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -78 | 14,210 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -226,232 | 321,574 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,228,978 | 481,942 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,002,746 | 803,516 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,002,746 | 803,516 |