G.M.I — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,002,746 | 17.12 | 1,228,978 | 22.28 | 803,516 | 16.77 |
| 應收票據淨額 | 150,338 | 2.57 | 218,281 | 3.96 | 65,927 | 1.38 |
| 應收帳款淨額 | 3,120,134 | 53.28 | 2,606,378 | 47.24 | 2,799,759 | 58.42 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,398 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 22,688 | 0.39 | 28,636 | 0.52 | 37,299 | 0.78 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,559 | 0.13 | 7,565 | 0.14 | 8,327 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 9,460 | 0.16 | 9,461 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 845,724 | 14.44 | 804,619 | 14.58 | 725,423 | 15.14 |
| 其他流動資產 | 341,200 | 5.83 | 255,430 | 4.63 | 276,420 | 5.77 |
| 流動資產合計 | 5,501,247 | 93.93 | 5,159,348 | 93.51 | 4,716,671 | 98.42 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,057 | 0.02 | 1,057 | 0.02 | 2,781 | 0.06 |
| 採用權益法之投資 | 14,456 | 0.25 | 14,558 | 0.26 | 15,226 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 11,476 | 0.20 | 12,346 | 0.22 | 13,503 | 0.28 |
| 使用權資產 | 18,457 | 0.32 | 19,414 | 0.35 | 32,794 | 0.68 |
| 投資性不動產淨額 | 298,273 | 5.09 | 298,500 | 5.41 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 7,263 | 0.12 | 7,265 | 0.13 | 7,588 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 4,311 | 0.07 | 4,693 | 0.09 | 3,741 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 355,293 | 6.07 | 357,833 | 6.49 | 75,633 | 1.58 |
| 資產總額 | 5,856,540 | 100.00 | 5,517,181 | 100.00 | 4,792,304 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 647,057 | 11.05 | 629,487 | 11.41 | 1,003,390 | 20.94 |
| 應付短期票券 | 439,262 | 7.50 | 439,010 | 7.96 | 289,292 | 6.04 |
| 應付帳款 | 131,445 | 2.24 | 68,999 | 1.25 | 103,832 | 2.17 |
| 應付帳款－關係人 | 2,686,588 | 45.87 | 2,501,862 | 45.35 | 1,814,434 | 37.86 |
| 其他應付款 | 44,721 | 0.76 | 69,075 | 1.25 | 42,053 | 0.88 |
| 本期所得稅負債 | 36,722 | 0.63 | 20,023 | 0.36 | 15,620 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 15,870 | 0.27 | 14,386 | 0.26 | 18,469 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 73,615 | 1.26 | 51,935 | 0.94 | 47,452 | 0.99 |
| 流動負債合計 | 4,075,280 | 69.59 | 3,794,777 | 68.78 | 3,334,542 | 69.58 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 223,125 | 3.81 | 226,100 | 4.10 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 3,819 | 0.07 | 6,340 | 0.11 | 15,447 | 0.32 |
| 其他非流動負債 | 2,287 | 0.04 | 2,287 | 0.04 | 1,666 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 229,231 | 3.91 | 234,727 | 4.25 | 17,113 | 0.36 |
| 負債總額 | 4,304,511 | 73.50 | 4,029,504 | 73.04 | 3,351,655 | 69.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,251,140 | 21.36 | 1,251,140 | 22.68 | 1,180,321 | 24.63 |
| 股本合計 | 1,251,140 | 21.36 | 1,251,140 | 22.68 | 1,180,321 | 24.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 44,977 | 0.77 | 44,977 | 0.82 | 44,977 | 0.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 36,802 | 0.63 | 36,802 | 0.67 | 21,310 | 0.44 |
| 特別盈餘公積 | 31,507 | 0.54 | 31,507 | 0.57 | 16,952 | 0.35 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 264,732 | 4.52 | 199,436 | 3.61 | 198,591 | 4.14 |
| 保留盈餘合計 | 333,041 | 5.69 | 267,745 | 4.85 | 236,853 | 4.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -77,129 | -1.32 | -76,185 | -1.38 | -21,502 | -0.45 |
| 其他權益合計 | -77,129 | -1.32 | -76,185 | -1.38 | -21,502 | -0.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,552,029 | 26.50 | 1,487,677 | 26.96 | 1,440,649 | 30.06 |
| 權益總額 | 1,552,029 | 26.50 | 1,487,677 | 26.96 | 1,440,649 | 30.06 |
| 負債及權益總計 | 5,856,540 | 100.00 | 5,517,181 | 100.00 | 4,792,304 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |