G.M.I — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 227,013 | 60,231 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 227,013 | 60,231 |
| 折舊費用 | 12,249 | 12,506 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,416 | 7,170 |
| 利息費用 | 8,957 | 13,260 |
| 利息收入 | -582 | -1,472 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 243 | 524 |
| 其他項目 | 0 | -19 |
| 收益費損項目合計 | 40,283 | 31,969 |
| 應收票據（增加）減少 | 91,453 | -11,483 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,126,135 | 537,370 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,970 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,405 | 10,984 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,123 | 54 |
| 存貨（增加）減少 | -55,388 | -56,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -75,692 | -4,136 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,159,204 | 476,129 |
| 應付帳款增加（減少） | 74,714 | -30,276 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,056 | 138,367 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,550 | -17,808 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,454 | 18,814 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,562 | 109,097 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,100,642 | 585,226 |
| 調整項目合計 | -1,060,359 | 617,195 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -833,346 | 677,426 |
| 收取之利息 | 594 | 1,472 |
| 支付之利息 | -8,531 | -12,141 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,610 | -47,345 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -852,893 | 619,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -844 | -832 |
| 其他金融資產增加 | -273 | 1,478 |
| 其他非流動資產減少 | 517 | 355 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -600 | 1,001 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,384,146 | 1,327,810 |
| 短期借款減少 | -1,839,300 | -1,545,437 |
| 應付短期票券增加 | 907,209 | 289,358 |
| 應付短期票券減少 | -877,011 | -189,581 |
| 償還長期借款 | -5,950 | -20,000 |
| 租賃本金償還 | -9,412 | -9,457 |
| 其他非流動負債減少 | -709 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 558,973 | -147,307 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,947 | -7,143 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -280,573 | 465,963 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,228,978 | 481,942 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 948,405 | 947,905 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 948,405 | 947,905 |