G.M.I — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 948,405 | 15.08 | 1,228,978 | 22.28 | 947,905 | 20.07 |
| 應收票據淨額 | 123,082 | 1.96 | 218,281 | 3.96 | 95,558 | 2.02 |
| 應收帳款淨額 | 3,659,514 | 58.18 | 2,606,378 | 47.24 | 2,553,588 | 54.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,970 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 21,168 | 0.34 | 28,636 | 0.52 | 25,796 | 0.55 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 3,442 | 0.05 | 7,565 | 0.14 | 7,874 | 0.17 |
| 本期所得稅資產 | 9,460 | 0.15 | 9,461 | 0.17 | 9,480 | 0.20 |
| 存貨 | 844,371 | 13.42 | 804,619 | 14.58 | 737,008 | 15.60 |
| 其他流動資產 | 326,657 | 5.19 | 255,430 | 4.63 | 278,658 | 5.90 |
| 流動資產合計 | 5,941,069 | 94.46 | 5,159,348 | 93.51 | 4,655,867 | 98.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,057 | 0.02 | 1,057 | 0.02 | 1,057 | 0.02 |
| 採用權益法之投資 | 14,316 | 0.23 | 14,558 | 0.26 | 14,988 | 0.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 10,544 | 0.17 | 12,346 | 0.22 | 12,790 | 0.27 |
| 使用權資產 | 13,697 | 0.22 | 19,414 | 0.35 | 27,606 | 0.58 |
| 投資性不動產淨額 | 298,046 | 4.74 | 298,500 | 5.41 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 6,885 | 0.11 | 7,265 | 0.13 | 7,533 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 4,135 | 0.07 | 4,693 | 0.09 | 4,015 | 0.08 |
| 非流動資產合計 | 348,680 | 5.54 | 357,833 | 6.49 | 67,989 | 1.44 |
| 資產總額 | 6,289,749 | 100.00 | 5,517,181 | 100.00 | 4,723,856 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,169,701 | 18.60 | 629,487 | 11.41 | 761,466 | 16.12 |
| 應付短期票券 | 469,208 | 7.46 | 439,010 | 7.96 | 289,358 | 6.13 |
| 應付帳款 | 143,060 | 2.27 | 68,999 | 1.25 | 54,837 | 1.16 |
| 應付帳款－關係人 | 2,437,793 | 38.76 | 2,501,862 | 45.35 | 2,034,490 | 43.07 |
| 其他應付款 | 62,410 | 0.99 | 69,075 | 1.25 | 120,056 | 2.54 |
| 本期所得稅負債 | 52,258 | 0.83 | 20,023 | 0.36 | 17,089 | 0.36 |
| 租賃負債－流動 | 14,254 | 0.23 | 14,386 | 0.26 | 16,847 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 73,261 | 1.16 | 51,935 | 0.94 | 36,310 | 0.77 |
| 流動負債合計 | 4,421,945 | 70.30 | 3,794,777 | 68.78 | 3,330,453 | 70.50 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 220,150 | 3.50 | 226,100 | 4.10 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－非流動 | 564 | 0.01 | 6,340 | 0.11 | 12,074 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 1,578 | 0.03 | 2,287 | 0.04 | 1,666 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 222,292 | 3.53 | 234,727 | 4.25 | 13,740 | 0.29 |
| 負債總額 | 4,644,237 | 73.84 | 4,029,504 | 73.04 | 3,344,193 | 70.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,251,140 | 19.89 | 1,251,140 | 22.68 | 1,180,321 | 24.99 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 70,819 | 1.50 |
| 股本合計 | 1,251,140 | 19.89 | 1,251,140 | 22.68 | 1,251,140 | 26.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 44,977 | 0.72 | 44,977 | 0.82 | 44,977 | 0.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 36,802 | 0.59 | 36,802 | 0.67 | 36,802 | 0.78 |
| 特別盈餘公積 | 31,507 | 0.50 | 31,507 | 0.57 | 31,507 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 381,987 | 6.07 | 199,436 | 3.61 | 54,065 | 1.14 |
| 保留盈餘合計 | 450,296 | 7.16 | 267,745 | 4.85 | 122,374 | 2.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -100,901 | -1.60 | -76,185 | -1.38 | -38,828 | -0.82 |
| 其他權益合計 | -100,901 | -1.60 | -76,185 | -1.38 | -38,828 | -0.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,645,512 | 26.16 | 1,487,677 | 26.96 | 1,379,663 | 29.21 |
| 權益總額 | 1,645,512 | 26.16 | 1,487,677 | 26.96 | 1,379,663 | 29.21 |
| 負債及權益總計 | 6,289,749 | 100.00 | 5,517,181 | 100.00 | 4,723,856 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |