G.M.I — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 425,835 | 139,888 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 425,835 | 139,888 |
| 折舊費用 | 18,289 | 18,431 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,376 | -2,168 |
| 利息費用 | 15,175 | 16,792 |
| 利息收入 | -789 | -1,775 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 289 | 750 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12 | 7 |
| 其他項目 | 0 | -19 |
| 收益費損項目合計 | 53,352 | 32,018 |
| 應收票據（增加）減少 | 107,567 | -60,135 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,054,537 | 309,951 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,433 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,060 | 13,232 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,565 | 196 |
| 存貨（增加）減少 | -306,797 | 12,332 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -42,708 | -19,825 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,283,283 | 255,751 |
| 應付帳款增加（減少） | 85,956 | -20,412 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 312,588 | 490,859 |
| 其他應付款增加（減少） | 218 | -16,181 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,304 | 12,050 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 411,066 | 466,316 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -872,217 | 722,067 |
| 調整項目合計 | -818,865 | 754,085 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -393,030 | 893,973 |
| 收取之利息 | 801 | 2,816 |
| 支付之利息 | -15,191 | -17,713 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,774 | -46,587 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -439,194 | 832,489 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,724 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,528 | -2,732 |
| 其他金融資產增加 | -16,157 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 18,603 |
| 其他非流動資產減少 | 703 | 471 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -59,800 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,972 | -41,734 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,163,036 | 2,639,902 |
| 短期借款減少 | -3,801,572 | -2,840,933 |
| 應付短期票券增加 | 1,455,457 | 916,854 |
| 應付短期票券減少 | -1,345,288 | -767,135 |
| 償還長期借款 | -8,925 | -20,000 |
| 租賃本金償還 | -14,177 | -14,208 |
| 其他非流動負債減少 | -1,003 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -70,819 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 447,528 | -156,339 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,909 | -14,941 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,271 | 619,475 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,228,978 | 481,942 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,237,249 | 1,101,417 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,237,249 | 1,101,417 |