G.M.I — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 14, 2019

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,318 | 109,312 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,318 | 109,312 |
| 折舊費用 | 13,801 | 1,978 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,439 | -18,598 |
| 利息費用 | 18,285 | 14,338 |
| 利息收入 | -3,261 | -1,734 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,053 | 3,097 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 818 | -49 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -230 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 27,027 | -968 |
| 應收票據（增加）減少 | -49,835 | 18,100 |
| 應收帳款（增加）減少 | -433,032 | -411,562 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,083 | -8,378 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -215 | 3,888 |
| 存貨（增加）減少 | -112,831 | -81,209 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,078 | 23,036 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -599,918 | -456,125 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,183 | 11,774 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 384,106 | 254,468 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,712 | -6,390 |
| 其他流動負債增加（減少） | 22,609 | -2,951 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 382,820 | 256,901 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -217,098 | -199,224 |
| 調整項目合計 | -190,071 | -200,192 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -32,753 | -90,880 |
| 收取之利息 | 3,261 | 1,734 |
| 支付之利息 | -17,568 | -14,338 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,163 | 227 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -55,223 | -103,257 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 434 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,492 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,001 | -1,572 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 158 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -37,416 | 44,900 |
| 其他非流動資產增加 | 399 | -28 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,934 | 43,300 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,856,957 | 1,621,119 |
| 短期借款減少 | -1,653,645 | -1,582,388 |
| 應付短期票券增加 | 189,560 | 0 |
| 償還長期借款 | -30,000 | -30,000 |
| 租賃本金償還 | -10,324 | 0 |
| 發放現金股利 | -66,187 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 70,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 286,361 | 78,731 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,436 | 24,868 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,768 | 43,642 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 466,194 | 324,892 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 653,962 | 368,534 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 653,962 | 368,534 |