G.M.I — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 31, 2018

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -237,729 | 93,212 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -237,729 | 93,212 |
| 折舊費用 | 2,790 | 2,866 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 46,974 | 100,953 |
| 利息費用 | 15,052 | 16,289 |
| 利息收入 | -1,872 | -1,379 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,601 | 4,640 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 108 | 1,752 |
| 金融資產減損損失 | 275,476 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 340,129 | 125,121 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,005 | 15,327 |
| 應收帳款（增加）減少 | -231,519 | 553,618 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 47,439 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,818 | 94,743 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -559 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -74,681 | 273,583 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,532 | -216,479 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -330,050 | 768,231 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,912 | -317,451 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 436,781 | -417,992 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,752 | -22,013 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,719 | 7,643 |
| 其他營業負債增加（減少） | -494 | -256 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 382,904 | -750,069 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,854 | 18,162 |
| 調整項目合計 | 392,983 | 143,283 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,254 | 236,495 |
| 收取之利息 | 1,872 | 1,379 |
| 支付之利息 | -15,052 | -16,289 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,949 | -5,213 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,125 | 216,372 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,243 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,111 | -2,625 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 191 | 152 |
| 其他金融資產增加 | -102,504 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -246 | 5,297 |
| 其他投資活動 | -188,486 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -292,913 | 2,824 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -19,633 | -519,901 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -25,000 |
| 現金增資 | 0 | 120,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | -39,459 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 80,367 | -464,360 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -92,120 | -35,680 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,541 | -280,844 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 489,433 | 770,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 324,892 | 489,433 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 324,892 | 489,433 |