G.M.I — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 446,812 | 13.50 | 324,892 | 10.01 | 318,569 | 10.93 |
| 應收票據淨額 | 25,365 | 0.77 | 45,715 | 1.41 | 10,925 | 0.37 |
| 應收帳款淨額 | 1,852,116 | 55.94 | 1,905,918 | 58.72 | 1,719,367 | 59.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 51,504 | 1.56 | 47,549 | 1.46 | 49,258 | 1.69 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,993 | 0.24 | 7,843 | 0.24 | 8,026 | 0.28 |
| 存貨 | 645,531 | 19.50 | 553,826 | 17.06 | 567,863 | 19.49 |
| 其他流動資產 | 241,556 | 7.30 | 317,744 | 9.79 | 198,587 | 6.81 |
| 流動資產合計 | 3,270,877 | 98.79 | 3,203,487 | 98.70 | 2,872,595 | 98.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 4,273 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 4,273 | 0.13 | 5,516 | 0.19 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,850 | 0.48 | 18,667 | 0.58 | 17,887 | 0.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,044 | 0.18 | 6,195 | 0.19 | 5,596 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 3,142 | 0.09 | 3,142 | 0.10 | 3,239 | 0.11 |
| 其他非流動資產 | 10,630 | 0.32 | 9,981 | 0.31 | 9,467 | 0.32 |
| 非流動資產合計 | 39,939 | 1.21 | 42,258 | 1.30 | 41,705 | 1.43 |
| 資產總額 | 3,310,816 | 100.00 | 3,245,745 | 100.00 | 2,914,300 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 666,944 | 20.14 | 734,099 | 22.62 | 544,974 | 18.70 |
| 應付帳款 | 95,454 | 2.88 | 79,826 | 2.46 | 63,187 | 2.17 |
| 應付帳款－關係人 | 1,137,385 | 34.35 | 1,134,684 | 34.96 | 1,016,639 | 34.88 |
| 其他應付款 | 38,937 | 1.18 | 49,160 | 1.51 | 38,308 | 1.31 |
| 本期所得稅負債 | 7,923 | 0.24 | 21,494 | 0.66 | 67,958 | 2.33 |
| 其他流動負債 | 53,967 | 1.63 | 59,041 | 1.82 | 54,529 | 1.87 |
| 流動負債合計 | 2,000,610 | 60.43 | 2,078,304 | 64.03 | 1,785,595 | 61.27 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 40,000 | 1.21 | 60,000 | 1.85 | 80,000 | 2.75 |
| 其他非流動負債 | 2,292 | 0.07 | 2,292 | 0.07 | 2,205 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 42,292 | 1.28 | 62,292 | 1.92 | 82,205 | 2.82 |
| 負債總額 | 2,042,902 | 61.70 | 2,140,596 | 65.95 | 1,867,800 | 64.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,090,024 | 32.92 | 990,024 | 30.50 | 1,285,008 | 44.09 |
| 待分配股票股利 | 13,080 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,103,104 | 33.32 | 990,024 | 30.50 | 1,285,008 | 44.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 44,977 | 1.36 | 74,977 | 2.31 | 74,977 | 2.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 特別盈餘公積 | 34,495 | 1.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 125,243 | 3.78 | 74,643 | 2.30 | -294,984 | -10.12 |
| 保留盈餘合計 | 159,738 | 4.82 | 74,643 | 2.30 | -294,984 | -10.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -39,905 | -1.21 | -34,495 | -1.06 | -18,501 | -0.63 |
| 其他權益合計 | -39,905 | -1.21 | -34,495 | -1.06 | -18,501 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,267,914 | 38.30 | 1,105,149 | 34.05 | 1,046,500 | 35.91 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,267,914 | 38.30 | 1,105,149 | 34.05 | 1,046,500 | 35.91 |
| 負債及權益總計 | 3,310,816 | 100.00 | 3,245,745 | 100.00 | 2,914,300 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |