G.M.I — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 109,312 | -252,723 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 109,312 | -252,723 |
| 折舊費用 | 1,978 | 2,061 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -18,598 | 44,751 |
| 利息費用 | 14,338 | 9,971 |
| 利息收入 | -1,734 | -1,147 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,097 | 2,557 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -49 | 108 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 276,381 |
| 收益費損項目合計 | -968 | 334,682 |
| 應收票據（增加）減少 | 18,100 | 1,906 |
| 應收帳款（增加）減少 | -411,562 | -341,434 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 9,220 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,378 | -13,650 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,888 | -10,777 |
| 存貨（增加）減少 | -81,209 | -111,680 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,036 | 13,884 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -456,125 | -452,531 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,774 | -47,231 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 254,468 | 684,650 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,390 | -21,032 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,951 | -6,391 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -116 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 256,901 | 609,880 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -199,224 | 157,349 |
| 調整項目合計 | -200,192 | 492,031 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -90,880 | 239,308 |
| 收取之利息 | 1,734 | 1,147 |
| 支付之利息 | -14,338 | -9,971 |
| 退還（支付）之所得稅 | 227 | 12,401 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -103,257 | 242,885 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,243 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,572 | -1,818 |
| 其他金融資產減少 | 44,900 | -12,480 |
| 其他非流動資產增加 | -28 | -122 |
| 其他投資活動 | 0 | -188,486 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,300 | -201,663 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,621,119 | 1,461,350 |
| 短期借款減少 | -1,582,388 | -1,338,127 |
| 舉借長期借款 | 0 | 110,000 |
| 償還長期借款 | -30,000 | 0 |
| 現金增資 | 70,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,731 | 233,223 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,868 | -80,728 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,642 | 193,717 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 324,892 | 489,433 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,534 | 683,150 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,534 | 683,150 |