G.M.I — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,212 | -437,862 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,212 | -437,862 |
| 折舊費用 | 2,866 | 6,764 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 100,953 | 447,443 |
| 利息費用 | 16,289 | 35,288 |
| 利息收入 | -1,379 | -1,347 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,640 | 606 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,752 | 3,191 |
| 收益費損項目合計 | 125,121 | 491,945 |
| 應收票據（增加）減少 | 15,327 | 12,307 |
| 應收帳款（增加）減少 | 553,618 | 1,262,207 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 47,439 | -15,624 |
| 其他應收款（增加）減少 | 94,743 | -24,515 |
| 存貨（增加）減少 | 273,583 | 597,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -216,479 | 42,372 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 768,231 | 1,874,343 |
| 應付帳款增加（減少） | -317,451 | -689,276 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -417,992 | 160,639 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,013 | 3,944 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,643 | -1,565 |
| 其他營業負債增加（減少） | -256 | -372 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -750,069 | -526,630 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,162 | 1,347,713 |
| 調整項目合計 | 143,283 | 1,839,658 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 236,495 | 1,401,796 |
| 收取之利息 | 1,379 | 1,347 |
| 支付之利息 | -16,289 | -35,288 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,213 | -54,529 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 216,372 | 1,313,326 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,464 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,625 | -2,802 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 152 | 721 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -3,128 |
| 其他非流動資產減少 | 5,297 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,824 | -3,745 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -519,901 | -1,106,907 |
| 償還長期借款 | -25,000 | -50,000 |
| 現金增資 | 120,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -39,459 | -38,159 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -464,360 | -1,195,066 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,680 | 55,608 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -280,844 | 170,123 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 770,277 | 600,154 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 489,433 | 770,277 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 489,433 | 770,277 |