G.M.I — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,706 | 7,368 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,706 | 7,368 |
| 折舊費用 | 648 | 1,084 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -444 | -7,529 |
| 利息費用 | 3,202 | 5,074 |
| 利息收入 | -309 | -227 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,668 | 843 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1,834 |
| 收益費損項目合計 | 4,765 | 1,079 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,323 | -12,810 |
| 應收帳款（增加）減少 | 194,313 | 575,977 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,979 | 38,865 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,926 | 27,740 |
| 存貨（增加）減少 | -61,691 | 220,227 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -354,807 | 16,137 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,957 | 866,136 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,490 | -139,076 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 139,560 | -456,177 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,215 | -28,442 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,082 | 2,724 |
| 其他營業負債增加（減少） | -115 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,658 | -620,971 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -134,299 | 245,165 |
| 調整項目合計 | -129,534 | 246,244 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -113,828 | 253,612 |
| 收取之利息 | 309 | 227 |
| 支付之利息 | -3,202 | -5,074 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,900 | -157 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -118,621 | 248,608 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -470 | -166 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 132 |
| 其他非流動資產減少 | 449 | 4,794 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21 | 4,760 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -71,554 | -285,283 |
| 非控制權益變動 | 176,352 | -39,104 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,798 | -324,387 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106,457 | -31,310 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -120,301 | -102,329 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 489,433 | 770,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,132 | 667,948 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,132 | 667,948 |