G.M.I — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 318,569 | 10.93 | 489,433 | 15.24 | 653,634 | 19.36 |
| 應收票據淨額 | 10,925 | 0.37 | 13,809 | 0.43 | 17,460 | 0.52 |
| 應收帳款淨額 | 1,719,367 | 59.00 | 1,694,746 | 52.78 | 1,717,168 | 50.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44,210 | 1.31 |
| 其他應收款淨額 | 49,258 | 1.69 | 68,027 | 2.12 | 90,370 | 2.68 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 8,026 | 0.28 | 32,090 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 567,863 | 19.49 | 479,145 | 14.92 | 609,239 | 18.04 |
| 其他流動資產 | 198,587 | 6.81 | 369,104 | 11.50 | 176,451 | 5.23 |
| 流動資產合計 | 2,872,595 | 98.57 | 3,146,354 | 97.99 | 3,308,532 | 97.97 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 5,516 | 0.19 | 25,016 | 0.78 | 25,016 | 0.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,887 | 0.61 | 20,268 | 0.63 | 22,829 | 0.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,596 | 0.19 | 6,284 | 0.20 | 5,201 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 3,239 | 0.11 | 3,239 | 0.10 | 5,460 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 9,467 | 0.32 | 9,743 | 0.30 | 9,879 | 0.29 |
| 非流動資產合計 | 41,705 | 1.43 | 64,550 | 2.01 | 68,385 | 2.03 |
| 資產總計 | 2,914,300 | 100.00 | 3,210,904 | 100.00 | 3,376,917 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 544,974 | 18.70 | 753,732 | 23.47 | 915,853 | 27.12 |
| 應付帳款 | 63,187 | 2.17 | 119,738 | 3.73 | 109,301 | 3.24 |
| 應付帳款－關係人 | 1,016,639 | 34.88 | 704,604 | 21.94 | 793,843 | 23.51 |
| 其他應付款 | 38,308 | 1.31 | 69,292 | 2.16 | 70,080 | 2.08 |
| 本期所得稅負債 | 67,958 | 2.33 | 69,344 | 2.16 | 16,372 | 0.48 |
| 其他流動負債 | 54,529 | 1.87 | 20,760 | 0.65 | 17,811 | 0.53 |
| 流動負債合計 | 1,785,595 | 61.27 | 1,737,470 | 54.11 | 1,923,260 | 56.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 80,000 | 2.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,205 | 0.08 | 2,321 | 0.07 | 2,452 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 82,205 | 2.82 | 2,321 | 0.07 | 2,452 | 0.07 |
| 負債總計 | 1,867,800 | 64.09 | 1,739,791 | 54.18 | 1,925,712 | 57.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,285,008 | 44.09 | 1,285,008 | 40.02 | 1,285,008 | 38.05 |
| 股本合計 | 1,285,008 | 44.09 | 1,285,008 | 40.02 | 1,285,008 | 38.05 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 74,977 | 2.57 | 106,517 | 3.32 | 106,517 | 3.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 104,181 | 3.24 | 104,181 | 3.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -294,984 | -10.12 | -135,721 | -4.23 | -150,275 | -4.45 |
| 保留盈餘合計 | -294,984 | -10.12 | -31,540 | -0.98 | -46,094 | -1.36 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -18,501 | -0.63 | 29,673 | 0.92 | 33,135 | 0.98 |
| 其他權益合計 | -18,501 | -0.63 | 29,673 | 0.92 | 33,135 | 0.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,046,500 | 35.91 | 1,389,658 | 43.28 | 1,378,566 | 40.82 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 81,455 | 2.54 | 72,639 | 2.15 |
| 權益總計 | 1,046,500 | 35.91 | 1,471,113 | 45.82 | 1,451,205 | 42.97 |
| 負債及權益總計 | 2,914,300 | 100.00 | 3,210,904 | 100.00 | 3,376,917 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |