G.M.I — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -252,723 | 71,903 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -252,723 | 71,903 |
| 折舊費用 | 2,061 | 2,269 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 44,751 | 80,181 |
| 利息費用 | 9,971 | 12,415 |
| 利息收入 | -1,147 | -883 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,557 | 3,779 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 108 | 1,791 |
| 金融資產減損損失 | 276,381 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 334,682 | 99,552 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,906 | 14,536 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -31,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | -341,434 | 610,602 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,220 | 77,002 |
| 其他應收款（增加）減少 | -13,650 | 47,404 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -10,777 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -111,680 | 58,488 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,884 | -44,303 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -452,531 | 732,425 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,231 | -325,212 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 684,650 | -293,052 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -21,032 | -32,588 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,391 | -2,568 |
| 其他營業負債增加（減少） | -116 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 609,880 | -653,420 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 157,349 | 79,005 |
| 調整項目合計 | 492,031 | 178,557 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 239,308 | 250,460 |
| 收取之利息 | 1,147 | 883 |
| 支付之利息 | -9,971 | -12,415 |
| 退還（支付）之所得稅 | 12,401 | -1,731 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 242,885 | 237,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,243 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,818 | -1,546 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 129 |
| 其他非流動資產增加 | -12,480 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -122 | 5,806 |
| 其他投資活動 | -188,486 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -201,663 | 4,389 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,461,350 | 1,768,646 |
| 短期借款減少 | -1,338,127 | -2,154,457 |
| 舉借長期借款 | 110,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -25,000 |
| 現金增資 | 0 | 120,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | -34,725 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 233,223 | -325,536 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,728 | -79,162 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 193,717 | -163,112 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 489,433 | 770,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 683,150 | 607,165 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 683,150 | 607,165 |