G.M.I — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 683,150 | 18.81 | 489,433 | 15.24 | 607,165 | 18.01 |
| 應收票據淨額 | 11,906 | 0.33 | 13,809 | 0.43 | 14,511 | 0.43 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31,210 | 0.93 |
| 應收帳款淨額 | 2,017,958 | 55.55 | 1,694,746 | 52.78 | 1,669,598 | 49.52 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,291 | 0.25 |
| 其他應收款淨額 | 49,711 | 1.37 | 68,027 | 2.12 | 83,210 | 2.47 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,977 | 0.22 | 32,090 | 1.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 590,825 | 16.26 | 479,145 | 14.92 | 694,240 | 20.59 |
| 其他流動資產 | 230,368 | 6.34 | 369,104 | 11.50 | 196,928 | 5.84 |
| 流動資產合計 | 3,591,895 | 98.88 | 3,146,354 | 97.99 | 3,305,153 | 98.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 4,273 | 0.12 | 25,016 | 0.78 | 25,016 | 0.74 |
| 採用權益法之投資淨額 | 17,712 | 0.49 | 20,268 | 0.63 | 21,129 | 0.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,775 | 0.16 | 6,284 | 0.20 | 5,849 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 3,239 | 0.09 | 3,239 | 0.10 | 5,460 | 0.16 |
| 其他非流動資產 | 9,857 | 0.27 | 9,743 | 0.30 | 9,234 | 0.27 |
| 非流動資產合計 | 40,856 | 1.12 | 64,550 | 2.01 | 66,688 | 1.98 |
| 資產總計 | 3,632,751 | 100.00 | 3,210,904 | 100.00 | 3,371,841 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 876,955 | 24.14 | 753,732 | 23.47 | 887,822 | 26.33 |
| 應付帳款 | 72,507 | 2.00 | 119,738 | 3.73 | 111,977 | 3.32 |
| 應付帳款－關係人 | 1,382,553 | 38.06 | 704,604 | 21.94 | 829,544 | 24.60 |
| 其他應付款 | 39,880 | 1.10 | 69,292 | 2.16 | 58,717 | 1.74 |
| 本期所得稅負債 | 47,686 | 1.31 | 69,344 | 2.16 | 21,515 | 0.64 |
| 其他流動負債 | 54,369 | 1.50 | 20,760 | 0.65 | 10,549 | 0.31 |
| 流動負債合計 | 2,473,950 | 68.10 | 1,737,470 | 54.11 | 1,920,124 | 56.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 70,000 | 1.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,205 | 0.06 | 2,321 | 0.07 | 2,449 | 0.07 |
| 非流動負債合計 | 72,205 | 1.99 | 2,321 | 0.07 | 2,449 | 0.07 |
| 負債總計 | 2,546,155 | 70.09 | 1,739,791 | 54.18 | 1,922,573 | 57.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,285,008 | 35.37 | 1,285,008 | 40.02 | 1,285,008 | 38.11 |
| 股本合計 | 1,285,008 | 35.37 | 1,285,008 | 40.02 | 1,285,008 | 38.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 74,977 | 2.06 | 106,517 | 3.32 | 106,517 | 3.16 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 104,181 | 3.24 | 104,181 | 3.09 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -250,285 | -6.89 | -135,721 | -4.23 | -135,292 | -4.01 |
| 保留盈餘合計 | -250,285 | -6.89 | -31,540 | -0.98 | -31,111 | -0.92 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -23,104 | -0.64 | 29,673 | 0.92 | 8,417 | 0.25 |
| 其他權益合計 | -23,104 | -0.64 | 29,673 | 0.92 | 8,417 | 0.25 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,086,596 | 29.91 | 1,389,658 | 43.28 | 1,368,831 | 40.60 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 81,455 | 2.54 | 80,437 | 2.39 |
| 權益總計 | 1,086,596 | 29.91 | 1,471,113 | 45.82 | 1,449,268 | 42.98 |
| 負債及權益總計 | 3,632,751 | 100.00 | 3,210,904 | 100.00 | 3,371,841 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |