G.M.I — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 8, 2016

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -437,862 | 130,383 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -437,862 | 130,383 |
| 折舊費用 | 6,764 | 6,615 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 447,443 | 52,247 |
| 利息費用 | 35,288 | 33,023 |
| 利息收入 | -1,347 | -4,972 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 606 | 522 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,191 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 491,945 | 87,435 |
| 應收票據（增加）減少 | 12,307 | 38,769 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,262,207 | -1,434,455 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -15,624 | 14,218 |
| 其他應收款（增加）減少 | -24,515 | -28,964 |
| 存貨（增加）減少 | 597,596 | -161,222 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,372 | -81,961 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,874,343 | -1,653,615 |
| 應付帳款增加（減少） | -689,276 | -50,255 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 160,639 | 33,563 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,944 | -3,126 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,565 | 3,043 |
| 其他營業負債增加（減少） | -372 | -1,058 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -526,630 | -17,833 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,347,713 | -1,671,448 |
| 調整項目合計 | 1,839,658 | -1,584,013 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,401,796 | -1,453,630 |
| 收取之利息 | 1,347 | 4,972 |
| 支付之利息 | -35,288 | -33,023 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,529 | -62,502 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,313,326 | -1,544,183 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,464 | 1,083 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -26,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,802 | -4,360 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 721 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,128 | 2,192 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,745 | -27,085 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -1,106,907 | 1,177,137 |
| 舉借長期借款 | -50,000 | 25,000 |
| 非控制權益變動 | -38,159 | 95,421 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,195,066 | 1,297,558 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 55,608 | 81,994 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,123 | -191,716 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 600,154 | 791,870 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 770,277 | 600,154 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 770,277 | 600,154 |