G.M.I — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,368 | -37,166 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,368 | -37,166 |
| 折舊費用 | 1,084 | 1,847 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,529 | 87,732 |
| 利息費用 | 5,074 | 10,249 |
| 利息收入 | -227 | -311 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 843 | 814 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,834 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,079 | 100,331 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,810 | -60,475 |
| 應收帳款（增加）減少 | 575,977 | 243,806 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 38,865 | -20,336 |
| 其他應收款（增加）減少 | 27,740 | -1,041 |
| 存貨（增加）減少 | 220,227 | -160,140 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,137 | -2,902 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 866,136 | -1,088 |
| 應付帳款增加（減少） | -139,076 | 399,560 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -456,177 | -234,529 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,442 | -30,891 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,724 | 3,549 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -620,971 | 137,687 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 245,165 | 136,599 |
| 調整項目合計 | 246,244 | 236,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 253,612 | 199,764 |
| 收取之利息 | 227 | 311 |
| 支付之利息 | -5,074 | -10,249 |
| 退還（支付）之所得稅 | -157 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,608 | 189,826 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -166 | -339 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 132 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 4,794 | -1,304 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,760 | -1,643 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -285,283 | -98,092 |
| 非控制權益變動 | -39,104 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -324,387 | -98,092 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,310 | -12,775 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,329 | 77,316 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 770,277 | 600,154 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 667,948 | 677,470 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 667,948 | 677,470 |