G.M.I — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 667,948 | 19.82 | 770,277 | 17.79 | 677,470 | 10.43 |
| 應收票據淨額 | 41,880 | 1.24 | 29,118 | 0.67 | 101,904 | 1.57 |
| 應收帳款淨額 | 1,772,945 | 52.61 | 2,330,633 | 53.84 | 3,726,022 | 57.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 49,981 | 1.48 | 88,846 | 2.05 | 93,558 | 1.44 |
| 其他應收款淨額 | 97,881 | 2.90 | 125,618 | 2.90 | 97,948 | 1.51 |
| 存貨 | 532,501 | 15.80 | 752,728 | 17.39 | 1,510,464 | 23.25 |
| 其他流動資產 | 136,488 | 4.05 | 152,625 | 3.53 | 197,899 | 3.05 |
| 流動資產合計 | 3,299,624 | 97.90 | 4,249,845 | 98.17 | 6,405,265 | 98.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,016 | 0.74 | 25,016 | 0.58 | 26,480 | 0.41 |
| 採用權益法之投資淨額 | 24,065 | 0.71 | 24,908 | 0.58 | 24,665 | 0.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,842 | 0.17 | 8,752 | 0.20 | 14,940 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 5,460 | 0.16 | 5,460 | 0.13 | 13,360 | 0.21 |
| 其他非流動資產 | 10,246 | 0.30 | 15,040 | 0.35 | 11,418 | 0.18 |
| 非流動資產合計 | 70,629 | 2.10 | 79,176 | 1.83 | 90,863 | 1.40 |
| 資產總計 | 3,370,253 | 100.00 | 4,329,021 | 100.00 | 6,496,128 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 988,350 | 29.33 | 1,273,633 | 29.42 | 2,282,448 | 35.14 |
| 應付帳款 | 298,113 | 8.85 | 437,189 | 10.10 | 1,526,025 | 23.49 |
| 應付帳款－關係人 | 666,419 | 19.77 | 1,122,596 | 25.93 | 727,428 | 11.20 |
| 其他應付款 | 62,863 | 1.87 | 91,305 | 2.11 | 56,470 | 0.87 |
| 本期所得稅負債 | 7,444 | 0.22 | 2,109 | 0.05 | 25,779 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 40,841 | 1.21 | 38,117 | 0.88 | 68,231 | 1.05 |
| 流動負債合計 | 2,064,030 | 61.24 | 2,964,949 | 68.49 | 4,686,381 | 72.14 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25,000 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 2,336 | 0.07 | 2,336 | 0.05 | 1,420 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 2,336 | 0.07 | 2,336 | 0.05 | 26,420 | 0.41 |
| 負債總計 | 2,066,366 | 61.31 | 2,967,285 | 68.54 | 4,712,801 | 72.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,085,008 | 32.19 | 1,085,008 | 25.06 | 951,761 | 14.65 |
| 股本合計 | 1,085,008 | 32.19 | 1,085,008 | 25.06 | 951,761 | 14.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 186,517 | 5.53 | 186,517 | 4.31 | 186,481 | 2.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 104,181 | 3.09 | 104,181 | 2.41 | 95,360 | 1.47 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45,096 | 0.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -183,008 | -5.43 | -194,344 | -4.49 | 192,779 | 2.97 |
| 保留盈餘合計 | -78,827 | -2.34 | -90,163 | -2.08 | 333,235 | 5.13 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 33,864 | 1.00 | 49,408 | 1.14 | 9,442 | 0.15 |
| 其他權益合計 | 33,864 | 1.00 | 49,408 | 1.14 | 9,442 | 0.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,226,562 | 36.39 | 1,230,770 | 28.43 | 1,480,919 | 22.80 |
| 非控制權益 | 77,325 | 2.29 | 130,966 | 3.03 | 302,408 | 4.66 |
| 權益總計 | 1,303,887 | 38.69 | 1,361,736 | 31.46 | 1,783,327 | 27.45 |
| 負債及權益總計 | 3,370,253 | 100.00 | 4,329,021 | 100.00 | 6,496,128 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |