G.M.I — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 653,634 | 19.36 | 770,277 | 17.79 | 632,455 | 10.18 |
| 應收票據淨額 | 17,460 | 0.52 | 29,118 | 0.67 | 34,134 | 0.55 |
| 應收帳款淨額 | 1,717,168 | 50.85 | 2,330,633 | 53.84 | 3,382,750 | 54.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 44,210 | 1.31 | 88,846 | 2.05 | 94,033 | 1.51 |
| 其他應收款淨額 | 90,370 | 2.68 | 125,618 | 2.90 | 97,681 | 1.57 |
| 存貨 | 609,239 | 18.04 | 752,728 | 17.39 | 1,682,652 | 27.08 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14,204 | 0.23 |
| 其他流動資產 | 176,451 | 5.23 | 152,625 | 3.53 | 172,510 | 2.78 |
| 流動資產合計 | 3,308,532 | 97.97 | 4,249,845 | 98.17 | 6,110,419 | 98.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,016 | 0.74 | 25,016 | 0.58 | 26,480 | 0.43 |
| 採用權益法之投資淨額 | 22,829 | 0.68 | 24,908 | 0.58 | 25,249 | 0.41 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,201 | 0.15 | 8,752 | 0.20 | 14,557 | 0.23 |
| 遞延所得稅資產 | 5,460 | 0.16 | 5,460 | 0.13 | 26,184 | 0.42 |
| 其他非流動資產 | 9,879 | 0.29 | 15,040 | 0.35 | 10,221 | 0.16 |
| 非流動資產合計 | 68,385 | 2.03 | 79,176 | 1.83 | 102,691 | 1.65 |
| 資產總計 | 3,376,917 | 100.00 | 4,329,021 | 100.00 | 6,213,110 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 915,853 | 27.12 | 1,273,633 | 29.42 | 2,363,254 | 38.04 |
| 應付帳款 | 109,301 | 3.24 | 437,189 | 10.10 | 1,218,638 | 19.61 |
| 應付帳款－關係人 | 793,843 | 23.51 | 1,122,596 | 25.93 | 795,875 | 12.81 |
| 其他應付款 | 70,080 | 2.08 | 91,305 | 2.11 | 63,721 | 1.03 |
| 本期所得稅負債 | 16,372 | 0.48 | 2,109 | 0.05 | 19,878 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 17,811 | 0.53 | 38,117 | 0.88 | 60,649 | 0.98 |
| 流動負債合計 | 1,923,260 | 56.95 | 2,964,949 | 68.49 | 4,522,015 | 72.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 其他非流動負債 | 2,452 | 0.07 | 2,336 | 0.05 | 1,420 | 0.02 |
| 非流動負債合計 | 2,452 | 0.07 | 2,336 | 0.05 | 1,420 | 0.02 |
| 負債總計 | 1,925,712 | 57.03 | 2,967,285 | 68.54 | 4,523,435 | 72.80 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,285,008 | 38.05 | 1,085,008 | 25.06 | 951,761 | 15.32 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 133,247 | 2.14 |
| 股本合計 | 1,285,008 | 38.05 | 1,085,008 | 25.06 | 1,085,008 | 17.46 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 106,517 | 3.15 | 186,517 | 4.31 | 186,481 | 3.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 104,181 | 3.09 | 104,181 | 2.41 | 104,181 | 1.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -150,275 | -4.45 | -194,344 | -4.49 | 50,198 | 0.81 |
| 保留盈餘合計 | -46,094 | -1.36 | -90,163 | -2.08 | 154,379 | 2.48 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 33,135 | 0.98 | 49,408 | 1.14 | -2,669 | -0.04 |
| 其他權益合計 | 33,135 | 0.98 | 49,408 | 1.14 | -2,669 | -0.04 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,378,566 | 40.82 | 1,230,770 | 28.43 | 1,423,199 | 22.91 |
| 非控制權益 | 72,639 | 2.15 | 130,966 | 3.03 | 266,476 | 4.29 |
| 權益總計 | 1,451,205 | 42.97 | 1,361,736 | 31.46 | 1,689,675 | 27.20 |
| 負債及權益總計 | 3,376,917 | 100.00 | 4,329,021 | 100.00 | 6,213,110 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |