G.M.I — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 71,903 | -183,405 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 71,903 | -183,405 |
| 折舊費用 | 2,269 | 5,318 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 80,181 | 228,405 |
| 利息費用 | 12,415 | 29,177 |
| 利息收入 | -883 | -990 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,779 | -341 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,791 | 53 |
| 收益費損項目合計 | 99,552 | 261,622 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,536 | 3,510 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -31,304 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 610,602 | 584,262 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 77,002 | -6,099 |
| 其他應收款（增加）減少 | 47,404 | 11,318 |
| 存貨（增加）減少 | 58,488 | 633,365 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,303 | 1,039 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 732,425 | 1,227,395 |
| 應付帳款增加（減少） | -325,212 | -489,688 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -293,052 | -166,291 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,588 | -13,721 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,568 | 1,353 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -653,420 | -668,349 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,005 | 559,046 |
| 調整項目合計 | 178,557 | 820,668 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 250,460 | 637,263 |
| 收取之利息 | 883 | 990 |
| 支付之利息 | -12,415 | -29,177 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,731 | -37,022 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 237,197 | 572,054 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,464 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,546 | -2,665 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 129 | 134 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -4,921 |
| 其他非流動資產減少 | 5,806 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,389 | -5,988 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -385,811 | -547,547 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -25,000 | -25,000 |
| 現金增資 | 120,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | -34,725 | 98,735 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -325,536 | -473,812 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,162 | 63,885 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -163,112 | 156,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 770,277 | 600,154 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 607,165 | 756,293 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 607,165 | 756,293 |