G.M.I — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 607,165 | 18.01 | 770,277 | 17.79 | 756,293 | 14.54 |
| 應收票據淨額 | 14,511 | 0.43 | 29,118 | 0.67 | 37,906 | 0.73 |
| 應收票據－關係人淨額 | 31,210 | 0.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,669,598 | 49.52 | 2,330,633 | 53.84 | 3,231,889 | 62.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 8,291 | 0.25 | 88,846 | 2.05 | 79,321 | 1.52 |
| 其他應收款淨額 | 83,210 | 2.47 | 125,618 | 2.90 | 100,288 | 1.93 |
| 存貨 | 694,240 | 20.59 | 752,728 | 17.39 | 716,959 | 13.78 |
| 預付款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 196,928 | 5.84 | 152,625 | 3.53 | 193,958 | 3.73 |
| 流動資產合計 | 3,305,153 | 98.02 | 4,249,845 | 98.17 | 5,116,614 | 98.34 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 25,016 | 0.74 | 25,016 | 0.58 | 25,016 | 0.48 |
| 採用權益法之投資淨額 | 21,129 | 0.63 | 24,908 | 0.58 | 25,855 | 0.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,849 | 0.17 | 8,752 | 0.20 | 14,079 | 0.27 |
| 遞延所得稅資產 | 5,460 | 0.16 | 5,460 | 0.13 | 10,030 | 0.19 |
| 其他非流動資產 | 9,234 | 0.27 | 15,040 | 0.35 | 11,236 | 0.22 |
| 非流動資產合計 | 66,688 | 1.98 | 79,176 | 1.83 | 86,216 | 1.66 |
| 資產總計 | 3,371,841 | 100.00 | 4,329,021 | 100.00 | 5,202,830 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 887,822 | 26.33 | 1,273,633 | 29.42 | 1,832,993 | 35.23 |
| 應付帳款 | 111,977 | 3.32 | 437,189 | 10.10 | 636,777 | 12.24 |
| 應付帳款－關係人 | 829,544 | 24.60 | 1,122,596 | 25.93 | 795,666 | 15.29 |
| 其他應付款 | 58,717 | 1.74 | 91,305 | 2.11 | 73,640 | 1.42 |
| 本期所得稅負債 | 21,515 | 0.64 | 2,109 | 0.05 | 9,396 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 10,549 | 0.31 | 38,117 | 0.88 | 66,035 | 1.27 |
| 流動負債合計 | 1,920,124 | 56.95 | 2,964,949 | 68.49 | 3,414,507 | 65.63 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,449 | 0.07 | 2,336 | 0.05 | 2,418 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 2,449 | 0.07 | 2,336 | 0.05 | 2,418 | 0.05 |
| 負債總計 | 1,922,573 | 57.02 | 2,967,285 | 68.54 | 3,416,925 | 65.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,285,008 | 38.11 | 1,085,008 | 25.06 | 1,085,008 | 20.85 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 1,285,008 | 38.11 | 1,085,008 | 25.06 | 1,085,008 | 20.85 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 106,517 | 3.16 | 186,517 | 4.31 | 186,517 | 3.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 104,181 | 3.09 | 104,181 | 2.41 | 104,181 | 2.00 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -135,292 | -4.01 | -194,344 | -4.49 | 10,204 | 0.20 |
| 保留盈餘合計 | -31,111 | -0.92 | -90,163 | -2.08 | 114,385 | 2.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 8,417 | 0.25 | 49,408 | 1.14 | 60,024 | 1.15 |
| 其他權益合計 | 8,417 | 0.25 | 49,408 | 1.14 | 60,024 | 1.15 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,368,831 | 40.60 | 1,230,770 | 28.43 | 1,445,934 | 27.79 |
| 非控制權益 | 80,437 | 2.39 | 130,966 | 3.03 | 339,971 | 6.53 |
| 權益總計 | 1,449,268 | 42.98 | 1,361,736 | 31.46 | 1,785,905 | 34.33 |
| 負債及權益總計 | 3,371,841 | 100.00 | 4,329,021 | 100.00 | 5,202,830 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |