G.M.I — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 632,455 | 10.18 | 600,154 | 9.23 | 673,562 | 11.17 |
| 應收票據淨額 | 34,134 | 0.55 | 41,429 | 0.64 | 32,228 | 0.53 |
| 應收帳款淨額 | 3,382,750 | 54.45 | 4,057,560 | 62.43 | 2,870,321 | 47.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 94,033 | 1.51 | 73,222 | 1.13 | 72,051 | 1.19 |
| 其他應收款淨額 | 97,681 | 1.57 | 96,907 | 1.49 | 92,485 | 1.53 |
| 存貨 | 1,682,652 | 27.08 | 1,350,324 | 20.78 | 2,071,768 | 34.36 |
| 預付款項 | 14,204 | 0.23 | 0 | 0.00 | 8,253 | 0.14 |
| 其他流動資產 | 172,510 | 2.78 | 194,997 | 3.00 | 145,506 | 2.41 |
| 流動資產合計 | 6,110,419 | 98.35 | 6,414,593 | 98.69 | 5,966,174 | 98.93 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 26,480 | 0.43 | 26,480 | 0.41 | 27,563 | 0.46 |
| 採用權益法之投資淨額 | 25,249 | 0.41 | 25,478 | 0.39 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 14,557 | 0.23 | 16,608 | 0.26 | 17,399 | 0.29 |
| 遞延所得稅資產 | 26,184 | 0.42 | 4,433 | 0.07 | 8,815 | 0.15 |
| 其他非流動資產 | 10,221 | 0.16 | 11,912 | 0.18 | 10,472 | 0.17 |
| 非流動資產合計 | 102,691 | 1.65 | 84,911 | 1.31 | 64,249 | 1.07 |
| 資產總計 | 6,213,110 | 100.00 | 6,499,504 | 100.00 | 6,030,423 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,363,254 | 38.04 | 2,380,540 | 36.63 | 1,785,522 | 29.61 |
| 應付帳款 | 1,218,638 | 19.61 | 1,126,465 | 17.33 | 1,225,953 | 20.33 |
| 應付帳款－關係人 | 795,875 | 12.81 | 961,957 | 14.80 | 1,102,179 | 18.28 |
| 其他應付款 | 63,721 | 1.03 | 87,361 | 1.34 | 71,947 | 1.19 |
| 本期所得稅負債 | 19,878 | 0.32 | 16,988 | 0.26 | 48,531 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 60,649 | 0.98 | 64,682 | 1.00 | 90,062 | 1.49 |
| 流動負債合計 | 4,522,015 | 72.78 | 4,637,993 | 71.36 | 4,324,194 | 71.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 25,000 | 0.38 | 70,000 | 1.16 |
| 其他非流動負債 | 1,420 | 0.02 | 2,420 | 0.04 | 4,535 | 0.08 |
| 非流動負債合計 | 1,420 | 0.02 | 27,420 | 0.42 | 74,535 | 1.24 |
| 負債總計 | 4,523,435 | 72.80 | 4,665,413 | 71.78 | 4,398,729 | 72.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 951,761 | 15.32 | 951,761 | 14.64 | 906,439 | 15.03 |
| 待分配股票股利 | 133,247 | 2.14 | 0 | 0.00 | 45,322 | 0.75 |
| 股本合計 | 1,085,008 | 17.46 | 951,761 | 14.64 | 951,761 | 15.78 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 186,481 | 3.00 | 186,481 | 2.87 | 186,481 | 3.09 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 104,181 | 1.68 | 95,360 | 1.47 | 95,360 | 1.58 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 45,096 | 0.69 | 45,096 | 0.75 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 50,198 | 0.81 | 203,228 | 3.13 | 106,053 | 1.76 |
| 保留盈餘合計 | 154,379 | 2.48 | 343,684 | 5.29 | 246,509 | 4.09 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -2,669 | -0.04 | 21,902 | 0.34 | -45,057 | -0.75 |
| 其他權益合計 | -2,669 | -0.04 | 21,902 | 0.34 | -45,057 | -0.75 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,423,199 | 22.91 | 1,503,828 | 23.14 | 1,339,694 | 22.22 |
| 非控制權益 | 266,476 | 4.29 | 330,263 | 5.08 | 292,000 | 4.84 |
| 權益總計 | 1,689,675 | 27.20 | 1,834,091 | 28.22 | 1,631,694 | 27.06 |
| 負債及權益總計 | 6,213,110 | 100.00 | 6,499,504 | 100.00 | 6,030,423 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |