G.M.I — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,872 | 117,976 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,872 | 117,976 |
| 折舊費用 | 4,855 | 4,361 |
| 利息費用 | 23,958 | 4,387 |
| 利息收入 | -4,498 | -2,756 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 12 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 24,315 | 6,004 |
| 應收票據（增加）減少 | 34,318 | 4,488 |
| 應收帳款（增加）減少 | -926,606 | -808,911 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,278 | -30,364 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,796 | -9,860 |
| 存貨（增加）減少 | -730,161 | -394,718 |
| 預付款項（增加）減少 | -18,675 | -1,967 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -61,364 | 7,191 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,749,562 | -1,234,141 |
| 應付帳款增加（減少） | 535,264 | 683,162 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 117,064 | 98,218 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,888 | 28,002 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,205 | 5,348 |
| 其他營業負債增加（減少） | 662 | 2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 661,307 | 814,732 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,088,255 | -419,409 |
| 調整項目合計 | -1,063,940 | -413,405 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -985,068 | -295,429 |
| 收取之利息 | 4,498 | 1,871 |
| 支付之利息 | -23,958 | -4,301 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,718 | -20,166 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,013,246 | -318,025 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -19,500 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,083 | 1,913 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,360 | -12,622 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 14,714 |
| 其他非流動資產增加 | 1,358 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,919 | -15,495 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 623,455 | 455,935 |
| 舉借長期借款 | 50,000 | 50,000 |
| 非控制權益變動 | 95,421 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 768,876 | 505,935 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,537 | 18,757 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -223,752 | 191,172 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 791,870 | 737,722 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 568,118 | 928,894 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 568,118 | 928,894 |