G.M.I — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併資產負債表

本資料由弘憶股公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 568,118 | 8.62 | 791,870 | 15.63 | 928,894 | 21.15 |
| 應收票據淨額 | 45,880 | 0.70 | 80,198 | 1.58 | 18,348 | 0.42 |
| 應收帳款淨額 | 3,601,958 | 54.66 | 2,675,352 | 52.81 | 2,235,977 | 50.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 98,718 | 1.50 | 87,440 | 1.73 | 30,364 | 0.69 |
| 其他應收款淨額 | 103,739 | 1.57 | 67,943 | 1.34 | 48,991 | 1.12 |
| 存貨 | 1,919,263 | 29.13 | 1,189,102 | 23.47 | 965,451 | 21.98 |
| 預付款項 | 20,554 | 0.31 | 1,879 | 0.04 | 3,124 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 172,521 | 2.62 | 111,157 | 2.19 | 99,494 | 2.27 |
| 流動資產合計 | 6,530,751 | 99.11 | 5,004,941 | 98.80 | 4,330,643 | 98.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 26,480 | 0.40 | 27,563 | 0.54 | 27,563 | 0.63 |
| 不動產、廠房及設備 | 16,875 | 0.26 | 16,703 | 0.33 | 17,784 | 0.40 |
| 遞延所得稅資產 | 4,186 | 0.06 | 2,440 | 0.05 | 4,034 | 0.09 |
| 其他非流動資產 | 11,001 | 0.17 | 14,104 | 0.28 | 12,072 | 0.27 |
| 非流動資產合計 | 58,542 | 0.89 | 60,810 | 1.20 | 61,453 | 1.40 |
| 資產總額 | 6,589,293 | 100.00 | 5,065,751 | 100.00 | 4,392,096 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,826,858 | 27.72 | 1,203,403 | 23.76 | 654,073 | 14.89 |
| 應付帳款 | 1,711,984 | 25.98 | 1,176,720 | 23.23 | 1,319,223 | 30.04 |
| 應付帳款－關係人 | 1,045,458 | 15.87 | 928,394 | 18.33 | 737,311 | 16.79 |
| 其他應付款 | 85,599 | 1.30 | 90,487 | 1.79 | 86,801 | 1.98 |
| 當期所得稅負債 | 61,141 | 0.93 | 32,455 | 0.64 | 18,503 | 0.42 |
| 其他流動負債 | 74,843 | 1.14 | 36,638 | 0.72 | 40,762 | 0.93 |
| 流動負債合計 | 4,805,883 | 72.93 | 3,468,097 | 68.46 | 2,856,673 | 65.04 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 50,000 | 0.76 | 25,000 | 0.49 | 25,000 | 0.57 |
| 負債準備－非流動 | 4,536 | 0.07 | 5,208 | 0.10 | 2,613 | 0.06 |
| 非流動負債合計 | 54,536 | 0.83 | 30,208 | 0.60 | 27,613 | 0.63 |
| 負債總額 | 4,860,419 | 73.76 | 3,498,305 | 69.06 | 2,884,286 | 65.67 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 906,439 | 13.76 | 906,439 | 17.89 | 906,439 | 20.64 |
| 待分配股票股利 | 45,322 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 951,761 | 14.44 | 906,439 | 17.89 | 906,439 | 20.64 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 186,481 | 2.83 | 186,481 | 3.68 | 186,481 | 4.25 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 95,360 | 1.45 | 84,714 | 1.67 | 84,714 | 1.93 |
| 特別盈餘公積 | 45,096 | 0.68 | 65,781 | 1.30 | 65,781 | 1.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 155,774 | 2.36 | 150,510 | 2.97 | 105,795 | 2.41 |
| 保留盈餘合計 | 296,230 | 4.50 | 301,005 | 5.94 | 256,290 | 5.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -26,241 | -0.40 | -45,096 | -0.89 | -51,815 | -1.18 |
| 其他權益合計 | -26,241 | -0.40 | -45,096 | -0.89 | -51,815 | -1.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,408,231 | 21.37 | 1,348,829 | 26.63 | 1,297,395 | 29.54 |
| 非控制權益 | 320,643 | 4.87 | 218,617 | 4.32 | 210,415 | 4.79 |
| 權益總額 | 1,728,874 | 26.24 | 1,567,446 | 30.94 | 1,507,810 | 34.33 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |